Force Index and Uses

Cos'è l'Indice di forza?

L'indice di forza è un indicatore tecnico che misura la quantità di energia utilizzata per spostare il prezzo di un'attività. Il termine e la sua formula sono stati sviluppati dallo psicologo e commerciante Alexander Elder e pubblicati nel suo libro Trading for a Living del 1993. L'indice di forza utilizza il prezzo e il volume per determinare la quantità di forza alla base di una variazione di prezzo. L'indice è un oscillatore, che oscilla tra territorio positivo e negativo. È illimitato, il che significa che l'indice può salire o scendere indefinitamente.

L'indice di forza viene utilizzato per la conferma di trend e breakout, nonché per individuare potenziali punti di svolta alla ricerca di divergenze.

Key Takeaways

• Un indice di forza crescente, sopra lo zero, aiuta a confermare l'aumento dei prezzi.
• Un indice di forza in calo, inferiore a zero, aiuta a confermare la caduta dei prezzi.
• Un breakout, o un picco, nell'indice di forza, aiuta a confermare un breakout nel prezzo.
• Se l'indice di forza sta effettuando picchi di oscillazione più bassi mentre il prezzo sta realizzando picchi di oscillazione più elevati, questa è una divergenza ribassista e avverte che il prezzo potrebbe presto diminuire.
• Se l'indice di forza sta effettuando minimi di oscillazione più alti mentre il prezzo sta facendo minimi di oscillazione più bassi, questa è una divergenza rialzista e avverte che il prezzo potrebbe presto salire.
• L'indice di forza è in genere di 13 periodi, ma può essere regolato in base alle preferenze. Più periodi vengono utilizzati, più fluidi sono i movimenti dell'indice, generalmente preferiti dai trader a lungo termine.

La formula per l'indice di forza è

FI (1) = (CCP - PCP) ∗ VFI (13) = EMA a 13 periodi di FI (1) dove: FI = Indice di forza CPC = Prezzo di chiusura corrente CPP = Prezzo di chiusura precedente VFI = Indice di forza del volumeEMA = Media mobile esponenziale \ inizio {allineato} & \ text {FI} \ left (1 \ right) = \ left (\ text {CCP} - \ text {PCP} \ right) * \ text {VFI} \ left (13 \ right) = \\ & \ text {EMA a 13 periodi di FI} \ left (1 \ right) \\ & \ textbf {dove:} \\ & \ text {FI = Force force} \\ & \ text {CCP = Prezzo di chiusura corrente} \\ & \ text {PCP = prezzo di chiusura precedente} \\ & \ text {VFI = indice di forza del volume} \\ & \ text {EMA = media mobile esponenziale} \\ \ end {allineato} FI (1) = ( CCP - PCP) ∗ VFI (13) = EMA a 13 periodi di FI (1) dove: FI = indice di forza CPC = prezzo di chiusura corrente CPP = prezzo di chiusura precedente VFI = indice di forza volumeEMA = media mobile esponenziale

Come calcolare l'indice di forza

1. Compilare il prezzo di chiusura più recente (corrente), il prezzo di chiusura del periodo precedente e il volume per il periodo più recente (volume corrente).
2. Calcola l'indice di forza di un periodo utilizzando questi dati.
3. Calcola la media mobile esponenziale usando più calcoli dell'indice di forza di un periodo. Ad esempio, per calcolare un indice di forza (20) saranno necessari almeno 20 calcoli di indice di forza (1).
4. Ripetere continuamente i passaggi dopo la fine di ciascun periodo.

Cosa ti dice l'Indice di Forza

Un indice di forza di un periodo sta confrontando il prezzo corrente con un prezzo precedente e quindi moltiplicandolo per volume in quel periodo. Il valore può essere positivo o negativo. Tipicamente, l'indice di forza viene mediato su diversi periodi, come 13 o 100. Pertanto, l'indice di forza indica se il prezzo ha fatto più progressi verso l'alto o verso il basso, e anche la quantità di volume o potenza dietro la mossa.

Le letture dell'indice ad alta forza sono associate a movimenti dei prezzi molto forti e volume molto elevato. Le grandi mosse di prezzo che non hanno volume produrranno un indice di forza che non è così alto o basso (rispetto a se il volume fosse grande).

Poiché l'indice di forza aiuta a misurare il potere o la forza del mercato, può essere utilizzato per aiutare a confermare tendenze e sblocchi.

Anche i forti rialzi dei prezzi dovrebbero vedere aumentare l'indice di forza. Durante i pullback e i movimenti laterali, l'indice di forza spesso diminuisce perché il volume e / o la dimensione dei movimenti di prezzo diminuiscono.

Durante forti cali, l'indice di forza dovrebbe cadere. Durante i rally del mercato ribassista o le correzioni laterali, l'indice di forza si livellerà o salirà perché il volume e le dimensioni del prezzo si spostano in genere diminuendo.

I breakout, da un modello di grafico, ad esempio, sono generalmente confermati aumentando il volume. Poiché l'indice di forza influenza sia il prezzo che il volume, un picco dell'indice di forza nella direzione del breakout può aiutare a confermare il breakout del prezzo. La mancanza di volume, o la mancata conferma, dall'indice di forza potrebbe significare che il breakout ha maggiori probabilità di fallire.

Quando le linee guida di cui sopra falliscono, ciò potrebbe indicare un problema con il prezzo / tendenza, e quindi una potenziale inversione di prezzo. Ad esempio, se il prezzo sta raggiungendo massimi più alti ma l'indice di forza sta registrando massimi più bassi, si parla di divergenza ribassista e il prezzo potrebbe essere dovuto a un calo. Se il prezzo sta facendo bassi più bassi e l'indice di forza sta facendo un minimo più alto, questa è una divergenza rialzista e il prezzo potrebbe presto aumentare.

La differenza tra l'indice di forza e l'indice di flusso di denaro (IFM)

L'indice del flusso di denaro (IFM), come l'indice di forza, utilizza il prezzo e il volume per aiutare a valutare la forza di una tendenza e individuare potenziali inversioni di prezzo. I calcoli degli indicatori sono piuttosto diversi, tuttavia, con le IFM che usano una formula più complessa che include il prezzo tipico (alto + basso + vicino / 3) invece di usare solo i prezzi di chiusura. Anche l'IFM è vincolata tra zero e 100. Poiché l'IFM è associata e utilizza un calcolo diverso, fornirà informazioni diverse dall'indice di forza.

Limitazioni dell'uso dell'indice di forza

L'indice di forza è un indicatore in ritardo. Sta utilizzando i dati di volume e prezzo precedenti, quindi i dati vengono utilizzati per calcolare una media (EMA). Poiché in genere i dati vengono inseriti in una media, a volte può essere lento fornire segnali commerciali. Ad esempio, potrebbero essere necessari alcuni periodi prima che l'indice di forza inizi a riprendersi dopo un breakout al rialzo, ma a questo punto il prezzo potrebbe essersi già spostato significativamente oltre il breakout point e potrebbe quindi non giustificare più una registrazione.

Un indice di forza a breve termine (ad esempio 10, 13 e 20) crea molte mitragliatrici, poiché anche variazioni moderate dei prezzi o aumenti del volume possono causare forti oscillazioni dell'indicatore. Un indice di forza a più lungo termine (ad esempio 50, 100 o 150) non farà altrettante oscillazioni, ma sarà più lento a reagire alle variazioni dei prezzi e sarà più ritardato nel fornire segnali commerciali.

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