Coltello che cade
Un coltello che cade è un termine colloquiale per un rapido calo del prezzo o del valore di un titolo. Il termine è comunemente usato in frasi come "non cercare di catturare un coltello che cade", che può essere tradotto nel senso "aspetta il prezzo dal basso prima di acquistarlo". Un coltello che cade può rimbalzare rapidamente - in ciò che è noto come un colpo di frusta - o la sicurezza può perdere tutto il suo valore, come nel caso di un fallimento.
Key Takeaways
- Il coltello che cade si riferisce a una caduta acuta, ma non vi è alcuna grandezza o durata specifica prima che costituisca un coltello a caduta.
- Un coltello che cade viene generalmente usato come avvertimento per non saltare in una riserva o altro bene durante una caduta.
- I trader commerceranno in forte calo, ma generalmente vogliono essere in una posizione corta e useranno gli indicatori tecnici per cronometrare i loro scambi.
Che cosa ti dice un coltello che cade
Il termine coltello che cade suggerisce che acquistare in un mercato con un forte slancio verso il basso può essere estremamente pericoloso, proprio come provare a catturare un vero coltello che cade. In pratica, tuttavia, ci sono molti punti di profitto diversi con un coltello che cade. Se cronometrato alla perfezione, un trader che acquista in fondo a una tendenza al ribasso può realizzare un profitto significativo man mano che il prezzo recupera. Allo stesso modo, accumularsi in una posizione corta quando il prezzo scende e uscire prima di un rimbalzo può essere redditizio. Inoltre, anche acquistare e detenere investitori possono utilizzare un coltello in caduta come un'opportunità di acquisto, a condizione che abbiano un caso fondamentale per il possesso delle azioni.
Detto questo, c'è un rischio molto reale che i tempi siano fuori servizio e che ci possano essere perdite significative prima di qualsiasi guadagno. Così tanti commercianti continuano a pagare un servizio labiale all'adagio. Invece di cercare di "afferrare il coltello che cade", gli operatori dovrebbero cercare la conferma di un'inversione di tendenza usando altri indicatori tecnici e schemi grafici. Un esempio di conferma potrebbe essere semplice come attendere diversi giorni di slancio al rialzo dopo la caduta o guardare l'indice di forza relativa (RSI) per i segni di un trend rialzista più forte prima di acquistare la nuova tendenza.
Come usare un coltello che cade?
Come accennato, ci sono modi per trarre profitto da un coltello che cade. Molti degli approcci di trading sono sensibili al tempo e richiedono più strumenti rispetto alla semplice identificazione di un titolo che vede un forte calo. Tuttavia, per un caso fondamentale per la cattura di un coltello che cade può essere lì a seconda del motivo della caduta.
Esistono molte diverse cause potenziali per la caduta di un coltello, tra cui:
- Rapporti sugli utili: le aziende che segnalano i propri guadagni sono spesso soggette a oscillazioni volatili. Se i risultati finanziari sono inferiori alle attese, il titolo può diventare un coltello in caduta fino a quando il mercato non raggiunge un equilibrio.
- Rapporti economici: i principali indici sono spesso influenzati da rapporti economici, come rapporti sull'occupazione o riunioni del FOMC. Se questi rapporti sono negativi, le scorte possono scendere bruscamente in risposta.
- Guasto tecnico: alcuni coltelli cadenti si verificano a causa di fattori tecnici, piuttosto che fondamentali. Se un titolo si rompe dai livelli di supporto chiave, il prezzo può scendere nettamente prima di trovare supporto di seguito.
- Deterioramento fondamentale: ciò si verifica quando la società alla base del titolo manca gravemente di un indicatore chiave di performance come vendite, utili o così via. Succede anche quando si scopre che le aziende stanno facendo qualcosa di fraudolento o che subiscono danni ai media.
Se le circostanze che hanno portato alla caduta del coltello sono temporanee o non alterano un acquisto e trattengono il caso dell'investitore per gli investimenti, un coltello che cade potrebbe essere un'opportunità di acquisto. Per i trader e quelli con un periodo di tempo più breve, è difficile stabilire correttamente le negoziazioni rialziste.
Esempio di un coltello che cade
La seguente tabella mostra un esempio di un coltello che cade e dimostra il pericolo di provare a prevedere un fondo.
Lo stock è diventato un coltello in caduta dopo essersi allontanato dalla sua media mobile di 50 giorni. I commercianti che hanno cercato di "catturare il coltello che cade" potrebbero aver acquistato circa $ 8, 50 quando c'è stata una breve ripresa dalla pressione di vendita, ma avrebbero perso denaro quando il titolo si è spostato a un minimo di circa $ 6, 00 prima di toccare il fondo. I trader che aspettavano la conferma avrebbero potuto beneficiare del passaggio da $ 6, 00 a $ 10, 00 nel mese successivo.
Differenza tra un coltello che cade e uno spuntone
Un coltello che cade è specificamente una forte caduta. Un simile tipo di gergo commerciale è un picco, che si riferisce a un forte movimento nell'azione dei prezzi su o giù. In pratica, tuttavia, un picco è spesso associato a un movimento verso l'alto.
Limitazioni di un coltello che cade
Come accennato, ci sono molti casi in cui una forte caduta è un'opportunità. Dal punto di vista commerciale, molti di questi richiedono una qualche forma di conferma, come un indicatore di divergenza di convergenza media mobile (MACD) che mostra una divergenza positiva. Quindi un coltello che cade - nella migliore delle ipotesi una formazione di grafico non definita - non è in realtà la parte più significativa di un trade che gioca su una violazione del supporto o una vera inversione.
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