Introduzione al Forex

Il mercato forex (FX) ha molte somiglianze con i mercati azionari; tuttavia, ci sono alcune differenze chiave. Questo articolo ti mostrerà queste differenze e ti aiuterà a iniziare nel forex trading.

Se hai deciso di fare un giro nel forex trading, l'accesso ai mercati valutari non è mai stato così facile con una vasta gamma di piattaforme di intermediazione online che offrono di tutto, dallo spot trading ai futures e ai CFD.

Key Takeaways

• Prima di accontentarti di un broker forex, esegui la dovuta diligenza e assicurati di scegliere l'opzione migliore per te.
• Cerca spread e commissioni bassi da un fornitore in una giurisdizione ben regolamentata che offre una suite di strumenti e accesso alla leva finanziaria, tra gli altri fattori.
• Dopo aver scelto il tuo broker, studia le strategie forex di base e come analizzare correttamente i mercati valutari.
• Potresti voler iniziare con un account demo per provare la tua strategia e testare prima di rischiare denaro reale sul mercato.

La scelta di un broker Forex

Ci sono molti broker forex tra cui scegliere, proprio come in qualsiasi altro mercato. Ecco alcune cose da cercare:

Gli spread più bassi ti fanno risparmiare denaro!

• Spread bassi . Lo spread, calcolato in "pips", è la differenza tra il prezzo al quale una valuta può essere acquistata e il prezzo al quale può essere venduta in un dato momento. I broker Forex non applicano commissioni, quindi questa differenza sta nel modo in cui fanno soldi. Nel confrontare i broker, scoprirai che la differenza negli spread nel forex è grande quanto la differenza nelle commissioni nell'arena azionaria.

Assicurati che il tuo broker sia supportato da agenzie regolatorie e da un istituto affidabile!

• Istituto di qualità. A differenza dei broker azionari, i broker forex sono generalmente legati a grandi banche o istituti di credito a causa delle grandi quantità di capitale richiesto (leva che devono fornire). Inoltre, i broker forex dovrebbero essere registrati presso il Futures Commission Merchant (FCM) e regolati dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Puoi trovare questa e altre informazioni e statistiche finanziarie su un brokeraggio forex sul suo sito Web, sul sito Web della società madre o sul sito Web BrokerCheck dell'Autorità di regolamentazione del settore finanziario.

Ottieni gli strumenti necessari per avere successo!

• Strumenti e ricerche approfonditi. I broker Forex offrono molte piattaforme di trading diverse per i loro clienti, proprio come i broker in altri mercati. Queste piattaforme di trading spesso presentano grafici in tempo reale, strumenti di analisi tecnica, notizie e dati in tempo reale e persino supporto per i sistemi di trading. Prima di impegnarti con qualsiasi broker, assicurati di richiedere prove gratuite per testare diverse piattaforme di trading. I broker di solito forniscono anche informazioni tecniche e fondamentali, calendari economici e altre ricerche.

Sfrutta le tue scommesse!

• Ampia gamma di opzioni di leva. La leva è necessaria nel forex perché le deviazioni dei prezzi (le fonti di profitto) sono solo frazioni di un centesimo. La leva finanziaria, espressa come rapporto tra il capitale totale disponibile e il capitale effettivo, è la quantità di denaro che un broker ti presterà per il trading. Ad esempio, un rapporto di 100: 1 indica che il tuo broker ti presterebbe $ 100 per ogni $ 1 di capitale effettivo. Molti broker offrono fino a 250: 1. Ricorda, una leva più bassa significa un rischio minore di una chiamata di margine, ma anche un botto più basso per il tuo dollaro (e viceversa).

Se disponi di un capitale limitato, assicurati che il tuo broker offra una leva elevata attraverso un conto a margine. Se il capitale non è un problema, qualsiasi broker con una vasta gamma di opzioni di leva dovrebbe fare. Una varietà di opzioni ti consente di variare la quantità di rischio che sei disposto a correre. Ad esempio, una leva minore (e quindi un rischio minore) può essere preferibile per coppie di valute altamente volatili (esotiche).

Assicurati che il tuo broker utilizzi la leva, gli strumenti e i servizi adeguati in relazione alla tua quantità di capitale.

• Tipi di account. Molti broker offrono due o più tipi di account. Il conto più piccolo è noto come mini conto e richiede di negoziare con un minimo di, ad esempio, $ 250, offrendo un elevato livello di leva finanziaria (che è necessario per fare soldi con questa dimensione di capitale iniziale). L'account standard ti consente di negoziare con una varietà di diverse leve, ma richiede un minimo di $ 2.000. Infine, i conti premium, che spesso richiedono quantità di capitale significativamente più elevate, consentono di utilizzare diversi importi di leva finanziaria e spesso offrono strumenti e servizi aggiuntivi.

Azioni del broker da evitare nel trading Forex

• Sniping o caccia. Il cecchino e la caccia - definiti come acquisti o vendite prematuri vicino a punti prestabiliti - sono atti inappropriati commessi dai broker per aumentare i profitti. Sfortunatamente, l'unico modo per determinare i broker che lo fanno e quelli che non lo fanno è parlare con gli altri trader. Non esiste una lista nera o un'organizzazione che segnala tale attività.
• Regole di margine rigorose. Quando fai trading con denaro preso in prestito, il tuo broker ha voce in capitolo su quanto rischi corri. Pertanto, il tuo broker può acquistare o vendere a sua discrezione, il che può essere una brutta cosa per te. Supponiamo che tu abbia un conto a margine e che la tua posizione faccia un tuffo prima di rimbalzare ai massimi storici. Anche se hai abbastanza liquidità da coprire, alcuni broker liquideranno la tua posizione su una call margin a quel minimo. Questa azione da parte loro può costare una quantità significativa di capitale.

Assicurati di condurre una due diligence approfondita prima di selezionare un broker! Una volta deciso, la registrazione per un conto forex è simile all'ottenimento di un conto azionario. L'unica grande differenza è che per i conti forex, è necessario firmare un accordo sul margine. Questo accordo afferma che stai negoziando con denaro preso in prestito e, come tale, l'intermediazione ha il diritto di intervenire nelle tue operazioni per proteggere i suoi interessi. Detto questo, una volta registrato e finanziato il tuo account, sarai pronto per il trading.

Definizione di una strategia di trading Forex di base

L'analisi tecnica e l'analisi fondamentale sono due delle strategie spesso utilizzate nel mercato forex. L'analisi tecnica è di gran lunga la strategia più comune utilizzata dai singoli commercianti di forex, che spiegheremo in maggiore dettaglio di seguito.

Analisi fondamentale

Se ritieni che sia difficile valutare un'azienda, prova a valutare un intero paese! L'analisi fondamentale nel mercato forex è molto complessa e viene spesso utilizzata solo per prevedere le tendenze a lungo termine; tuttavia, alcuni trader effettuano negoziazioni a breve termine esclusivamente su comunicati stampa. Esistono molti indicatori fondamentali dei valori di valuta rilasciati in tempi diversi come:

• Payrolls non agricoli
• Indice dei responsabili acquisti (PMI)
• Indice dei prezzi al consumo (CPI)
• Vendite al dettaglio
• Beni durevoli

Questi rapporti non sono gli unici fattori fondamentali da tenere d'occhio. Ci sono anche diversi incontri in cui citazioni e commenti possono influenzare i mercati tanto quanto qualsiasi report. Questi incontri sono spesso chiamati per discutere i tassi di interesse, l'inflazione e altre questioni che incidono sulle valutazioni delle valute. Anche i cambiamenti nella formulazione quando si affrontano determinate questioni, ad esempio i commenti del presidente della Federal Reserve sui tassi di interesse, possono causare volatilità del mercato. Pertanto, due importanti incontri da tenere d'occhio per i trader forex sono il Federal Open Market Committee e Humphrey Hawkins Hearings.

La semplice lettura dei report e l'esame del commento possono aiutare gli analisti fondamentali del forex a comprendere meglio le tendenze del mercato a lungo termine e consentire agli operatori a breve termine di trarre profitto da eventi straordinari. Se scegli di seguire una strategia fondamentale, assicurati di tenere sempre a portata di mano un calendario economico in modo da sapere quando vengono rilasciati questi rapporti. Il tuo broker può anche fornire accesso in tempo reale a questo tipo di informazioni.

Analisi tecnica

Gli analisti tecnici del forex analizzano le tendenze dei prezzi, analogamente alle loro controparti nei mercati azionari. L'unica differenza chiave tra l'analisi tecnica nel forex e l'analisi tecnica nelle azioni è il lasso di tempo, poiché i mercati forex sono aperti 24 ore al giorno. Di conseguenza, alcune forme di analisi tecnica che tengono conto del tempo devono essere modificate per tener conto del mercato forex di 24 ore. Queste sono alcune delle forme più comuni di analisi tecnica utilizzate nel forex:

• Le onde di Elliott
• Studi di Fibonacci
• SAR parabolico
• Punti pivot

Molti analisti tecnici combinano questi studi per fare previsioni più accurate. (vale a dire, la pratica comune di combinare gli studi di Fibonacci con Elliott Waves). Altri creano sistemi di trading per individuare ripetutamente condizioni di acquisto e vendita simili.

Trovare la tua strategia di trading Forex

I trader di maggior successo sviluppano una strategia e la perfezionano nel tempo. Alcuni si concentrano su un particolare studio o calcolo, mentre altri utilizzano l'analisi ad ampio spettro per determinare le loro operazioni.

La maggior parte degli esperti suggerisce di provare una combinazione di analisi sia fondamentali che tecniche per fare proiezioni a lungo termine e determinare i punti di entrata e di uscita. Detto questo, è il singolo operatore che deve decidere cosa funziona meglio per lui (più spesso attraverso tentativi ed errori) alla fine.

Considerazioni sul trading Forex da ricordare

• Apri un conto demo e scambia carta fino a quando non puoi ottenere un profitto consistente. Molte persone si lanciano nel mercato forex e perdono rapidamente molti soldi a causa dell'eccessiva leva finanziaria. È importante prenderti il ​​tempo e imparare a negoziare correttamente prima di impegnare capitali.
• Fai trading senza emozione. Non conservare punti di stop-loss "mentali" se non hai la possibilità di eseguirli in tempo. Imposta sempre i tuoi punti stop-loss e take-profit in modo che vengano eseguiti automaticamente e non modificarli se non in caso di assoluta necessità.
• La tendenza può essere tua amica. Se vai contro tendenza, assicurati di avere una buona ragione. Questo perché hai maggiori possibilità di successo nel trading con la tendenza perché il mercato forex tende a muoversi in quella direzione rispetto all'altro.

La linea di fondo

Il mercato forex è il più grande mercato al mondo e gli individui stanno diventando sempre più interessati a esercitare il proprio commercio in FX. Tuttavia, ci sono diverse considerazioni da tenere in considerazione prima di iniziare a fare trading, come ad esempio essere sicuri che il proprio broker soddisfi determinati criteri e comprendere una strategia di trading che funziona meglio per te. Un modo per imparare a fare trading sul forex è aprire un conto demo e provarlo.