Goldman Sachs Stock imposta il massimo dei profitti positivi nel 2019

Il Goldman Sachs Group, Inc. (GS) ha battuto le stime degli utili degli analisti quando ha pubblicato i risultati prima della campana di apertura martedì 16 luglio e le azioni scambiate al di sopra del suo perno trimestrale a $ 212, 96 durante il giorno. Il massimo del giorno di $ 217, 33 è stato il massimo per il 2019.

Le azioni Goldman hanno chiuso la prima metà del 2019 a $ 204, 60 il 28 giugno, il che è diventato un input chiave per la mia analisi proprietaria. L'unico livello rimasto dalla prima metà è il suo perno annuale a $ 186, 87, che è stato un magnete dal 18 gennaio, e il prezzo è stato superato il 18 giugno scorso. Il grafico quotidiano mostra che una "croce d'oro" sta per essere confermato. Il grafico settimanale è stato positivo dalla settimana del 28 giugno, quando il titolo si è chiuso a $ 195, 94.

Fondamentalmente, il titolo Goldman ha un prezzo ragionevole con un rapporto P / E di 8, 81 e un rendimento da dividendi dell'1, 61%, secondo Macrotrends. La società di investimenti bancari e componente della Dow Jones Industrial Average ha esteso la serie di utili per azione vincendo a nove trimestri consecutivi.

A lungo termine, il titolo Goldman sta consolidando un calo del mercato ribassista del 44, 8% dal suo massimo intraday assoluto di $ 275, 31 fissato durante la settimana del 16 marzo 2018, al suo minimo del 26 dicembre di $ 151, 70. Lo stock è stato forte nel 2019, con un guadagno del 29% fino ad oggi, ed è salito sul territorio del mercato toro al 42, 1% sopra il minimo del 26 dicembre. Anche così, lo stock è anche in territorio di correzione del 12, 1% al di sotto del suo massimo di 52 settimane di $ 245, 08 fissato il 28 agosto.

Il grafico giornaliero per Goldman Sachs

Il grafico giornaliero per Goldman mostra che il titolo è pronto per una "croce d'oro", poiché la media mobile semplice a 50 giorni a $ 197, 83 sta per salire sopra la media mobile semplice a 200 giorni a $ 198, 48. Quando ciò è confermato, è probabile che seguano prezzi più alti.

La chiusura del 28 giugno a $ 204, 60 il 29 maggio è stata un input importante per la mia analisi proprietaria. Il perno annuale a $ 186, 87 diventa un livello di valore. Mostro livelli di valore semestrali e mensili rispettivamente a $ 200, 49 e $ 161, 73, con il suo perno trimestrale a $ 212, 96. Si noti che lo stock ha chiuso a $ 162, 03 il 26 dicembre dopo aver impostato il ciclo minimo, con la chiusura sopra il massimo del 24 dicembre di $ 160, 00 che ha definito un giorno di "inversione chiave".

Il grafico settimanale per Goldman Sachs

Il grafico settimanale per Goldman è positivo, con il titolo al di sopra della media mobile modificata di cinque settimane di $ 204, 55 e al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione della media", a $ 207, 71. Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale salirà questa settimana a 76, 39, rispetto a 66, 64 del 12 luglio. Aiutare il rimbalzo del 2019 è il fatto che, al minimo di Natale, questa lettura era 6, 32, ben al di sotto delle 10, 00, che era un'indicazione che lo stock era "troppo economico per essere ignorato".

Le linee orizzontali sono i livelli di ritracciamento di Fibonacci tra il minimo di luglio 2016 di $ 138, 33 e il massimo di $ 275, 31 fissato a marzo 2018. Il titolo è scambiato tra il suo ritracciamento del 50% a $ 206, 84 e il suo ritracciamento del 38, 2% a $ 223, 00.

Strategia di trading: acquista le azioni Goldman sulla debolezza del "ritorno alla media" a $ 207, 71 e riduci le partecipazioni in forza al ritracciamento del 38, 2% a $ 223, 00.

Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Il livello annuale originale rimane in gioco. Il livello settimanale cambia ogni settimana. Il livello mensile è stato modificato alla fine di ogni mese, più recentemente il 28 giugno. Anche il livello trimestrale è stato modificato alla fine di giugno.

La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza a un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.

Come utilizzare le letture stocastiche lente 12x3x3 settimanali: la mia scelta di utilizzare le letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che causava il minor numero di falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.

La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.

La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".

Divulgazione: l'autore non ha posizioni in alcuna delle azioni menzionate e non ha in programma di iniziare alcuna posizione entro le prossime 72 ore.