La media mobile e la tua strategia Forex

Un trader forex può creare una semplice strategia di trading per sfruttare le opportunità di trading utilizzando solo alcune medie mobili (MA) o indicatori associati.

Le medie mobili sono un indicatore tecnico frequentemente utilizzato nel forex trading, in particolare per periodi di 10, 50, 100 e 200. Le MA sono utilizzate principalmente come indicatori di tendenza e identificano anche i livelli di supporto e resistenza. Le due MA più comuni sono la media mobile semplice (SMA), che è il prezzo medio in un determinato numero di periodi di tempo, e la media mobile esponenziale (EMA), che dà più peso ai prezzi recenti.

Di seguito abbiamo delineato diverse strategie di trading progettate per il trading intraday e a lungo termine.

Strategia di trading media mobile

Questa strategia di trading a media mobile utilizza l'EMA, poiché questo tipo di media è progettato per rispondere rapidamente alle variazioni di prezzo. Ecco i passaggi della strategia.

• Traccia tre medie mobili esponenziali - un EMA a cinque periodi, un EMA a 20 periodi e un EMA a 50 periodi - su un grafico di 15 minuti.
• Acquista quando l'EMA a cinque periodi incrocia da sotto a sopra l'EMA a 20 periodi e il prezzo, gli EMA a cinque e 20 periodi sono superiori ai 50 EMA.
• Per un trade di vendita, vendi quando l'EMA a cinque periodi attraversa dall'alto verso il basso l'EMA a 20 periodi e sia gli EMA che il prezzo sono inferiori all'EMA a 50 periodi.
• Posizionare l'ordine stop-loss iniziale al di sotto dell'EMA a 20 periodi (per un trade di acquisto) o in alternativa a circa 10 pips dal prezzo di entrata.
• Un passaggio facoltativo è spostare lo stop-loss in modo da rompere anche quando il trade è redditizio a 10 pips.
• Considera di posizionare un obiettivo di profitto di 20 pips o, in alternativa, di uscire quando il periodo di cinque periodi scende al di sotto del periodo di 20 se lungo, o quando i cinque si muovono al di sopra dei 20 quando sono brevi.

I trader Forex utilizzano spesso un crossover MA a breve termine di un MA a lungo termine come base per una strategia di trading. Gioca con diverse lunghezze MA o intervalli di tempo per vedere quale funziona meglio per te.

Strategia di trading di buste a media mobile

Le buste a media mobile sono buste basate su percentuale impostate sopra e sotto una media mobile. Il tipo di media mobile che viene impostato come base per le buste non ha importanza, quindi i commercianti di forex possono utilizzare un MA semplice, esponenziale o ponderato.

I trader Forex dovrebbero testare diverse percentuali, intervalli di tempo e coppie di valute per capire come possono meglio utilizzare una strategia di inviluppo. È più comune vedere buste per periodi da 10 a 100 giorni e utilizzare bande che hanno una distanza dalla media mobile compresa tra l'1 e il 10% per i grafici giornalieri. In caso di negoziazione giornaliera, le buste saranno spesso molto inferiori all'1%. Nella tabella di un minuto in basso, la lunghezza MA è 20 e le buste sono 0, 05%. Le impostazioni, in particolare la percentuale, potrebbero dover essere modificate di giorno in giorno a seconda della volatilità. Utilizzare le impostazioni che allineano la strategia di seguito all'azione del prezzo del giorno.

Idealmente, scambia solo quando c'è un forte orientamento generale direzionale al prezzo. Quindi, scambia solo in quella direzione. Se il prezzo è in una tendenza rialzista, prendi in considerazione l'acquisto quando il prezzo si avvicina alla fascia media (MA) e quindi inizia a rialzarsi. In una forte tendenza al ribasso, breve quando il prezzo si avvicina alla banda media e inizia a calare da esso.

Una volta preso un corto, posiziona uno stop-loss sopra la recente altalena che si è appena formata. Una volta effettuato un lungo scambio, posiziona uno stop-loss un pip sotto lo swing basso che si è appena formato. Prendi in considerazione la possibilità di uscire quando il prezzo raggiunge la fascia più bassa in uno scambio corto o la banda superiore in uno scambio lungo. In alternativa, impostare un obiettivo che è almeno due volte il rischio. Ad esempio, se si rischiano cinque pips, impostare un bersaglio a 10 pips dall'ingresso.

Strategia di trading con nastro mobile medio

Il nastro a media mobile può essere utilizzato per creare una strategia di trading forex di base basata su una lenta transizione del cambiamento di tendenza. Può essere utilizzato con un cambiamento di tendenza in entrambe le direzioni (su o giù).

La creazione del nastro della media mobile è stata fondata sulla convinzione che più è meglio quando si tratta di tracciare medie mobili su un grafico. La barra multifunzione è formata da una serie di medie mobili esponenziali (EMA) da 8 a 15, che variano da medie a molto breve a lungo termine, tutte tracciate sullo stesso grafico. Il nastro risultante delle medie ha lo scopo di fornire un'indicazione sia della direzione del trend che della forza del trend. Un angolo più ripido delle medie mobili - e una maggiore separazione tra di esse, causando l'ampliamento o l'allargamento del nastro - indica una forte tendenza.

I segnali di acquisto o vendita tradizionali per il nastro a media mobile sono lo stesso tipo di segnali crossover utilizzati con altre strategie a media mobile. Sono coinvolti numerosi crossover, quindi un trader deve scegliere quanti crossover costituiscono un buon segnale commerciale.

È possibile utilizzare una strategia alternativa per fornire voci commerciali a basso rischio con un potenziale ad alto profitto. La strategia descritta di seguito mira a cogliere un deciso breakout del mercato in entrambe le direzioni, che spesso si verifica dopo che un mercato è stato negoziato in un intervallo ristretto e ristretto per un lungo periodo di tempo.

Per utilizzare questa strategia, considerare i seguenti passaggi:

• Guarda per un periodo in cui tutte (o la maggior parte) delle medie mobili convergono strettamente insieme quando il prezzo si appiattisce nell'intervallo laterale. Idealmente, le varie medie mobili sono così vicine tra loro che formano quasi una linea spessa, mostrando una separazione molto piccola tra le singole linee della media mobile.
• Sostieni lo stretto range di trading con un ordine di acquisto al di sopra del massimo dell'intervallo e un ordine di vendita al di sotto del minimo dell'intervallo. Se viene attivato l'ordine d'acquisto, posiziona un ordine stop-loss iniziale al di sotto del minimo dell'intervallo di negoziazione; se viene attivato l'ordine di vendita, posiziona uno stop appena sopra il massimo dell'intervallo.

Strategia commerciale di divergenza di convergenza media mobile

L'istogramma della divergenza della convergenza media mobile (MACD) mostra la differenza tra due medie mobili esponenziali (EMA), un EMA a 26 periodi e un EMA a 12 periodi. Inoltre, un EMA a nove periodi viene tracciato come overlay sull'istogramma. L'istogramma mostra letture positive o negative in relazione a una linea zero. Mentre il più delle volte utilizzato nel trading forex come indicatore di momentum, il MACD può anche essere usato per indicare la direzione e la tendenza del mercato.

Esistono varie strategie di trading forex che possono essere create usando l'indicatore MACD. Ecco un esempio

• Scambia i crossover MACD e delle linee di segnale. Usando la tendenza come contesto, quando il prezzo tende a salire (il MACD dovrebbe essere al di sopra della linea zero), acquista quando il MACD attraversa la linea del segnale dal basso. In una tendenza al ribasso (MACD dovrebbe essere al di sotto della linea zero), vendita allo scoperto quando il MACD attraversa al di sotto della linea del segnale.
• Se lungo, uscire quando il MACD ricade sotto la linea del segnale.
• Se è corto, esci quando il MACD torna indietro sopra la linea del segnale.
• All'inizio del commercio, posiziona uno stop-loss appena al di sotto dell'oscillazione più recente se vai lungo. Quando vai corto, posiziona uno stop-loss appena sopra l'altalena più recente.

Media mobile multipla di Guppy

La media mobile multipla di Guppy (GMMA) è composta da due serie separate di medie mobili esponenziali (EMA). Il primo set include EMA per i precedenti tre, cinque, otto, 10, 12 e 15 giorni di negoziazione. Daryl Guppy, commerciante e inventore australiano del GMMA, credeva che questo primo set mettesse in luce il sentimento e la direzione dei trader a breve termine. Una seconda serie è composta da EMA per i precedenti 30, 35, 40, 45, 50 e 60 giorni; se è necessario apportare modifiche per compensare la natura di una particolare coppia di valute, sono gli EMA a lungo termine che vengono modificati. Questo secondo set dovrebbe mostrare l'attività degli investitori a più lungo termine.

Se una tendenza a breve termine non sembra ottenere alcun sostegno dalle medie a lungo termine, potrebbe essere un segno che la tendenza a lungo termine si stanca. Fai riferimento alla strategia del nastro sopra per un'immagine visiva. Con il sistema Guppy, è possibile effettuare le medie mobili a breve termine di un solo colore e tutte le medie mobili a lungo termine di un altro colore. Guarda i due set per i crossover, come con il nastro. Quando le medie più brevi iniziano a incrociarsi al di sotto o al di sopra delle MA a lungo termine, la tendenza potrebbe cambiare.

La linea di fondo

Esistono diversi modi per utilizzare una media mobile come parte di una strategia di trading forex. Gli indicatori di trading a media mobile possono essere utilizzati da soli o come buste, nastri o strategie di convergenza-divergenza (per citare alcuni esempi). Prima di utilizzare uno qualsiasi di questi indicatori o strategie, regola le impostazioni per verificare che le strategie forniscano risultati favorevoli sulle coppie forex e sugli intervalli di tempo scambiati. Le medie mobili sono indicatori in ritardo, il che significa che non predicono dove sta andando il prezzo, stanno solo fornendo dati su dove il prezzo è stato. Le medie mobili e le strategie associate tendono a funzionare meglio in mercati fortemente in trend. (Per la lettura correlata, consultare "Le medie mobili perfette per il day trading")