Stop protettivo

Che cos'è un arresto protettivo?

Uno stop di protezione è un ordine stop-loss distribuito per proteggere dalle perdite, di solito su posizioni redditizie, oltre una soglia di prezzo specifica.

Key Takeaways

• Uno stop di protezione è un ordine stop-loss distribuito per proteggere dalle perdite, di solito su posizioni redditizie, oltre una soglia di prezzo specifica.
• Un arresto protettivo offre agli investitori disciplina nel trading aiutandoli a prendere decisioni importanti sulla riduzione delle perdite, ma a volte può anche mitigare opportunità redditizie.
• Un arresto protettivo è una strategia popolare per gli investitori avversi al rischio che possono utilizzare strumenti, come la deviazione al ribasso e la semivarianza, per misurare la soglia di rischio di un titolo.

Comprensione delle soste di protezione

Uno stop protettivo è una strategia progettata per proteggere gli utili esistenti o contrastare ulteriori perdite mediante un ordine stop-loss o un ordine limite. Un arresto protettivo è impostato per attivarsi a un determinato livello di prezzo e normalmente garantisce che un investitore realizzerà un profitto predeterminato o perderà un importo predeterminato. Ad esempio, se si acquista un titolo per $ 50 e si desidera limitare le perdite al 10%, o $ 5, si dovrebbe semplicemente impostare un arresto protettivo a $ 45.

Un arresto protettivo offre agli investitori disciplina nel trading aiutandoli a prendere decisioni importanti sulla riduzione delle perdite, ma a volte può anche mitigare opportunità redditizie. In altre parole, può agire sia come una strategia avversa al rischio sia come un incubo avverso al profitto. Poiché si presume che un titolo continuerà a superare l'obiettivo di uscita, a volte un arresto protettivo può ritorcersi contro titoli volatili con un ampio intervallo di negoziazione. Pertanto, è prudente considerare il comportamento della sicurezza quando si utilizza o si imposta un arresto protettivo. Poiché lo "stop" funge da piano, un successivo rimbalzo in tale titolo dopo aver colpito lo stop protettivo garantisce che l'investitore verrà "bloccato" prima dell'anticipo.

Un arresto protettivo è una strategia popolare per gli investitori avversi al rischio. Spesso, la loro tolleranza alle perdite è di gran lunga inferiore rispetto ad altre personalità definite degli investitori. Gli strumenti più diffusi per misurare il rischio includono la deviazione al ribasso e la semivarianza. Entrambe le misure sono efficaci tecniche di gestione del rischio che possono essere aggiunte a una posizione e attivate automaticamente, spesso senza l'intervento di un consulente finanziario.

Una regola empirica comune della finanza comportamentale afferma che gli investitori avvertono il dolore della perdita da due a tre volte tanto quanto le gioie di un guadagno. Questo fenomeno è stato chiamato teoria della prospettiva. Man mano che i consulenti finanziari aggiungono sempre più fattori psicologici alla gestione patrimoniale, tecniche come lo stop protettivo dovrebbero crescere in popolarità.

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