Scalping: piccoli profitti rapidi possono sommarsi

Lo scalping è uno stile di trading che si specializza nel trarre profitto da piccole variazioni di prezzo, generalmente dopo che un'operazione è stata eseguita e diventa redditizia. È necessario che un trader abbia una rigorosa strategia di uscita perché una grande perdita potrebbe eliminare i molti piccoli guadagni che il trader ha lavorato per ottenere. Avere gli strumenti giusti come un feed dal vivo, un broker ad accesso diretto e la resistenza per piazzare molti scambi è necessario affinché questa strategia abbia successo.

Continua a leggere per saperne di più su questa strategia, i diversi tipi di scalping e per suggerimenti su come utilizzare questo stile di trading.

Come funziona lo scalping

Lo scalping si basa sul presupposto che la maggior parte delle azioni completerà la prima fase di un movimento. Ma da dove viene non è sicuro. Dopo quella fase iniziale, alcuni titoli cessano di avanzare mentre altri continuano.

Uno scalper intende ottenere quanti più piccoli profitti possibili, senza lasciarli evaporare. Questo è l'opposto della mentalità "lascia correre i tuoi profitti", che tenta di ottimizzare i risultati di trading positivi aumentando la dimensione delle negoziazioni vincenti lasciando che gli altri facciano retromarcia. Lo scalping ottiene risultati aumentando il numero di vincitori e sacrificando la dimensione delle vincite. Non è insolito per un trader con un arco di tempo più lungo ottenere risultati positivi vincendo solo la metà o anche meno dei suoi scambi - è solo che le vincite sono molto più grandi delle perdite. Uno scalper di successo, tuttavia, avrà un rapporto molto più elevato di operazioni vincenti rispetto a quelle perdenti, mantenendo i profitti all'incirca uguali o leggermente più grandi delle perdite.

Scalping: piccoli profitti rapidi possono sommarsi

Le premesse principali dello scalping sono:

• Riduzione dei limiti di esposizione: una breve esposizione al mercato riduce la probabilità di incorrere in un evento avverso.
• Mosse più piccole sono più facili da ottenere: è necessario un maggiore squilibrio tra domanda e offerta per giustificare maggiori variazioni di prezzo. Ad esempio, per un titolo è più facile fare una mossa di 10 centesimi che fare una mossa di $ 1.
• I movimenti più piccoli sono più frequenti di quelli più grandi: anche durante mercati relativamente tranquilli, ci sono molti piccoli movimenti che uno scalper può sfruttare.

Lo scalping può essere adottato come uno stile di trading primario o supplementare.

Si diffonde nella strategia di trading scalping vs. normale

Quando gli scalper fanno trading, vogliono trarre profitto dalle modifiche dello spread bid-ask di un titolo. Questa è la differenza tra il prezzo che un broker acquisterà un titolo da un trader (l'offerta) e il prezzo che il broker lo venderà (il ask). Quindi, quindi, stanno cercando una diffusione più ampia.

Ma in circostanze normali, il trading è abbastanza coerente e può consentire profitti costanti. Questo perché lo spread tra l'offerta e la domanda è costante, poiché la domanda e l'offerta di titoli sono bilanciate.

Scalping come uno stile primario

Un puro scalper farà una serie di operazioni ogni giorno, forse a centinaia. Uno scalper utilizzerà principalmente grafici di un minuto poiché l'intervallo di tempo è piccolo e deve vedere le configurazioni man mano che si configurano il più vicino possibile al tempo reale. I sistemi di supporto come il Direct Access Trading (DAT) e le quotazioni di livello 2 sono essenziali per questo tipo di trading. L'esecuzione automatica istantanea degli ordini è fondamentale per uno scalper, quindi un broker ad accesso diretto è l'arma preferita.

Scalping come uno stile supplementare

Gli operatori con intervalli di tempo più lunghi possono utilizzare lo scalping come approccio supplementare. Il modo più ovvio è usarlo quando il mercato è instabile o bloccato in un intervallo ristretto. Quando non ci sono tendenze in un intervallo di tempo più lungo, passare a un intervallo di tempo più breve può rivelare tendenze visibili e sfruttabili, che possono portare un trader al cuoio capelluto.

Un altro modo per aggiungere lo scalping a operazioni più lunghe è attraverso il cosiddetto concetto di "ombrello". Questo approccio consente a un operatore di migliorare la propria base di costo e massimizzare un profitto. Le negoziazioni degli ombrelli vengono eseguite nel modo seguente:

• Un trader inizia una posizione per uno scambio di tempo più lungo.
• Mentre il commercio principale si sviluppa, un trader identifica le nuove configurazioni in un arco di tempo più breve nella direzione del commercio principale, inserendole ed uscendole dai principi dello scalping.

Sulla base di particolari configurazioni, qualsiasi sistema di trading può essere utilizzato ai fini dello scalping. A questo proposito, lo scalping può essere visto come una sorta di metodo di gestione del rischio. Fondamentalmente, qualsiasi trade può essere trasformato in un cuoio capelluto prendendo un profitto vicino al rapporto rischio / rendimento 1: 1. Ciò significa che la dimensione del profitto ottenuto equivale alla dimensione di uno stop dettato dall'impostazione. Se, ad esempio, un trader entra nella sua posizione per un trade di cuoio capelluto a $ 20 con uno stop iniziale a $ 19, 90, il rischio è di 10 centesimi. Ciò significa che un rapporto rischio / rendimento 1: 1 sarà raggiunto a $ 20, 10.

Le operazioni sul cuoio capelluto possono essere eseguite sia sui lati lunghi che su quelli corti. Possono essere fatti su breakout o nel trading con range-bound. Molte formazioni di grafici tradizionali, come tazze e maniglie o triangoli, possono essere utilizzate per lo scalping. Lo stesso si può dire degli indicatori tecnici se un professionista basa le decisioni su di essi.

Tre tipi di scalping

Il primo tipo di scalping viene definito "market making", in base al quale uno scalper cerca di capitalizzare sullo spread pubblicando contemporaneamente un'offerta e un'offerta per uno stock specifico. Ovviamente, questa strategia può avere successo solo su titoli per lo più immobili che commerciano grandi volumi senza variazioni dei prezzi reali. Questo tipo di scalping è immensamente difficile da fare con successo, poiché un trader deve competere con i market maker per le quote sia sulle offerte che sulle offerte. Inoltre, il profitto è così piccolo che qualsiasi movimento di azioni rispetto alla posizione del trader garantisce una perdita superiore al suo obiettivo di profitto originale.

Gli altri due stili si basano su un approccio più tradizionale e richiedono uno stock in movimento in cui i prezzi cambiano rapidamente. Questi due stili richiedono anche una solida strategia e un metodo di lettura del movimento.

Il secondo tipo di scalping è fatto acquistando un gran numero di azioni che vengono vendute per ottenere un guadagno su un movimento di prezzo molto piccolo. Un trader di questo stile entrerà in posizioni per diverse migliaia di azioni e attenderà una piccola mossa, che di solito viene misurata in centesimi. Un tale approccio richiede titoli altamente liquidi per consentire di entrare e uscire facilmente da 3.000 a 10.000 azioni.

Il terzo tipo di scalping è considerato più vicino ai metodi tradizionali di negoziazione. Un trader inserisce un numero di condivisioni su qualsiasi setup o segnale dal proprio sistema e chiude la posizione non appena il primo segnale di uscita viene generato vicino al rapporto rischio / rendimento 1: 1, calcolato come descritto in precedenza.

Suggerimenti per scalper principianti

Con basse barriere all'ingresso nel mondo del trading, il numero di persone che si cimentano quotidianamente nel trading e altre strategie come lo scalping è aumentato. I nuovi arrivati ​​allo scalping devono assicurarsi che lo stile di trading si adatti alla loro personalità perché richiede un approccio disciplinato. Gli operatori devono prendere decisioni rapide, individuare opportunità e monitorare costantemente lo schermo. Coloro che sono impazienti e si sentono gratificati scegliendo piccoli mestieri di successo sono perfetti per lo scalping.

Detto questo, lo scalping non è la migliore strategia di trading per i principianti, in quanto implica un rapido processo decisionale, un monitoraggio costante delle posizioni e un frequente turnover. Tuttavia, ci sono alcuni suggerimenti che possono aiutare gli scalper principianti.

Esecuzione dell'ordine: un principiante deve padroneggiare l'arte dell'esecuzione efficiente dell'ordine. Un ordine ritardato o errato può cancellare ciò che poco profitto è stato guadagnato e persino provocare una perdita. Poiché il margine di profitto per operazione è limitato, l'esecuzione dell'ordine deve essere accurata. Come accennato in precedenza, ciò richiede sistemi di supporto come Direct Access Trading e quotazioni di livello 2.

Frequenza e costi: uno scalper alle prime armi deve assicurarsi di tenere a mente i costi durante gli scambi. Lo scalping comporta numerosi scambi - fino a centinaia durante una sessione di trading. Gli acquisti e le vendite frequenti sono destinati a essere costosi in termini di commissioni, il che può ridurre il profitto. Questo rende cruciale scegliere il giusto broker online. Il broker non dovrebbe solo fornire requisiti come l'accesso diretto ai mercati, ma anche commissioni competitive. E ricorda, non tutti i broker consentono lo scalping.

Trading: individuare la tendenza e lo slancio è utile per uno scalper che può anche entrare e uscire brevemente per ripetere un modello. Un principiante deve comprendere il polso del mercato e, una volta che lo scalper lo ha identificato, il trading di trend e il momentum trading possono aiutare a ottenere scambi più redditizi. Un'altra strategia utilizzata dagli scalper è la controtendenza. Ma i principianti dovrebbero evitare di usare questa strategia e attenersi al trading con la tendenza.

Lati di trading: i principianti di solito sono più a loro agio con il trading sul lato di acquisto e dovrebbero attenersi ad esso prima di acquisire sicurezza e competenza sufficienti per gestire il lato corto. Tuttavia, gli scalper devono infine bilanciare operazioni lunghe e corte per i migliori risultati.

Analisi tecnica: i novizi dovrebbero dotarsi delle basi dell'analisi tecnica per combattere la crescente concorrenza nel mondo interno. Ciò è particolarmente rilevante nei mercati di oggi dominati dal trading ad alta frequenza, nonché dal crescente utilizzo di dark pool.

Volume: come tecnica, lo scalping richiede decisioni frequenti di entrata e uscita in un breve lasso di tempo. Tale strategia può essere attuata con successo solo quando gli ordini possono essere evasi e ciò dipende dai livelli di liquidità. Le negoziazioni ad alto volume offrono la liquidità necessaria.

Disciplina: di norma, è meglio chiudere tutte le posizioni durante una sessione di trading di un giorno e non trasferirle al giorno successivo. Lo scalping si basa su piccole opportunità che esistono sul mercato e uno scalper non dovrebbe discostarsi dal principio di base di mantenere una posizione per un breve periodo di tempo.

La linea di fondo

Lo scalping può essere molto redditizio per i trader che decidono di usarlo come strategia principale o anche per quelli che lo usano per integrare altri tipi di trading. Aderire alla rigorosa strategia di uscita è la chiave per trasformare piccoli profitti in grandi guadagni. La breve esposizione al mercato e la frequenza delle piccole mosse sono attributi chiave che sono i motivi per cui questa strategia è popolare tra molti tipi di operatori.