Smart Money

Che cos'è Smart Money?

Il denaro intelligente è il capitale controllato da investitori istituzionali, operatori del mercato, banche centrali, fondi e altri professionisti finanziari. Il denaro intelligente era originariamente un termine di gioco che si riferiva alle scommesse fatte dai giocatori con un track record di successo.

Di solito, questi giocatori avevano una profonda conoscenza dello sport su cui stavano scommettendo o una conoscenza privilegiata che il pubblico non era in grado di attingere. Il mondo degli investimenti è simile. La popolazione percepisce che il denaro intelligente viene investito da persone con una più piena comprensione del mercato o con informazioni a cui un normale investitore non può accedere. In quanto tale, si ritiene che le smart money abbiano molte più possibilità di successo quando i modelli commerciali degli investitori istituzionali divergono dagli investitori al dettaglio.

Come funziona Smart Money

Il denaro intelligente è denaro investito o scommesso da quelli considerati esperti, ben informati, "in-the-know" o tutti e tre. Esistono poche prove empiriche a supporto dell'idea che gli investimenti in denaro intelligente ottengano risultati migliori rispetto agli investimenti non in denaro intelligente; tuttavia, tali flussi di denaro influenzano molti metodi di speculazione.

I soldi intelligenti possono fare riferimento alla forza collettiva dei grandi soldi che possono spostare i mercati. In questo contesto, la banca centrale è la forza dietro il denaro intelligente e i singoli commercianti stanno cavalcando le valute del denaro intelligente.

Identificazione di Smart Money

Poiché gli addetti ai lavori e gli speculatori informati in genere investono di più, a volte il denaro intelligente viene identificato da un volume di scambi maggiore del solito, in particolare quando esistono dati pubblici scarsi o assenti per giustificare il volume. Conoscere chi sono i detentori di denaro intelligente e dove stanno investendo può essere di grande beneficio per gli investitori al dettaglio che vogliono cavalcare le coatteil degli investitori di denaro intelligente.

I metodi di tracciamento raggruppano i dati transazionali dei trader commerciali e non commerciali in vari asset e mercati. Questi grafici "denaro intelligente contro denaro stupido" sottolineano le nette differenze nel modo in cui i due gruppi si posizionano sul mercato. Tuttavia, le etichette intelligenti e stupide sono spesso esagerate. Su base individuale, la maggior parte dei gestori di portafoglio e dei trader professionisti fatica a eguagliare i rendimenti degli investimenti in indici ciechi nel tempo.

La scala dei soldi intelligenti

Gli investitori con grandi interessi, come Warren Buffett, sono considerati investitori in denaro intelligente, ma la portata delle loro attività non viene sempre presa in considerazione. Quando le riserve di cassa del Berkshire Hathaway si accumulano e non vengono investite, questo è sicuramente un segno che Buffett non vede molte opportunità di valore sul mercato. Tuttavia, Buffett funziona su una scala diversa. Un investimento di $ 25.000 non è troppo significativo in un portafoglio da un miliardo di dollari.

Key Takeaways

• Il denaro intelligente è il capitale immesso sul mercato da investitori istituzionali, operatori del mercato, banche centrali, fondi e altri professionisti finanziari.
• Il denaro intelligente si riferisce anche alla forza che influenza e muove i mercati finanziari, spesso guidata dalle azioni delle banche centrali.
• Il denaro intelligente viene investito su una scala molto più ampia rispetto agli investimenti al dettaglio.

I soldi intelligenti di Buffett acquisiscono aziende piuttosto che assumere una posizione. Gli investitori istituzionali delle dimensioni di Buffet necessitano di una scala per l'impatto complessivo del portafoglio. Pertanto, anche quando il denaro intelligente è al di fuori delle scelte di valore nelle attuali condizioni di mercato, ciò non significa che non ci siano opportunità, in particolare per titoli di dimensioni modeste.

Fatto rapido: nel contesto del gioco d'azzardo, il denaro intelligente si riferisce a coloro che guadagnano da vivere con le loro scommesse; molti giocatori usano algoritmi matematici storici per decidere quanto e su cosa scommettere.

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