Analisi tecnica della definizione di titoli e tendenze
L'analisi tecnica delle scorte e delle tendenze è lo studio dei dati storici di mercato, inclusi prezzo e volume. Utilizzando sia l'economia comportamentale sia l'analisi quantitativa, gli analisti tecnici mirano a utilizzare le performance passate per prevedere il comportamento futuro del mercato. Le due forme più comuni di analisi tecnica sono gli schemi grafici e gli indicatori tecnici (statistici).
- L'analisi tecnica delle azioni e delle tendenze tenta di prevedere i futuri movimenti dei prezzi, fornendo agli operatori le informazioni necessarie per realizzare un profitto.
- I trader applicano strumenti di analisi tecnica ai grafici al fine di identificare i punti di entrata e di uscita per potenziali operazioni.
- Un presupposto di fondo dell'analisi tecnica di azioni e tendenze è che il mercato ha elaborato tutte le informazioni disponibili e che si riflette nel grafico dei prezzi.
Cosa ti dice l'analisi tecnica di titoli e tendenze?
L'analisi tecnica è un termine generale per una varietà di strategie che dipendono dall'interpretazione dell'azione dei prezzi in un titolo. La maggior parte delle analisi tecniche si concentra sul determinare se una tendenza attuale continuerà o meno e, in caso contrario, quando si invertirà. Alcuni analisti tecnici giurano per le linee di tendenza, altri usano formazioni a candelabro, e altri ancora preferiscono bande e scatole create attraverso una visualizzazione matematica. La maggior parte degli analisti tecnici utilizza una combinazione di strumenti per riconoscere potenziali punti di entrata e uscita per le negoziazioni. Una formazione di un grafico può indicare un punto di ingresso per un venditore allo scoperto, ad esempio, ma il trader esaminerà le medie mobili per diversi periodi di tempo per confermare che è probabile un guasto.
Una breve storia dell'analisi tecnica di titoli e tendenze
L'analisi tecnica di azioni e tendenze è stata utilizzata per centinaia di anni. In Europa, Joseph de la Vega adottò le prime tecniche di analisi tecnica per prevedere i mercati olandesi nel 17 ° secolo. Nella sua forma moderna, tuttavia, l'analisi tecnica deve molto a Charles Dow, William P. Hamilton, Robert Rhea, Edson Gould e molti altri, tra cui un ballerino da sala di nome Nicolas Darvas. Queste persone rappresentavano una nuova prospettiva sul mercato come una marea che è meglio misurata in alti e bassi su un grafico piuttosto che sui dettagli della compagnia sottostante. La raccolta dispersa di teorie dai primi analisti tecnici fu riunita e formalizzata nel 1984 con la pubblicazione di Analisi tecnica delle tendenze azionarie di Robert D. Edwards e John Magee.
I modelli di candelieri risalgono ai commercianti giapponesi desiderosi di rilevare i modelli commerciali dei loro raccolti di riso. Lo studio di questi antichi modelli è diventato popolare negli anni '90 negli Stati Uniti con l'avvento del day trading su Internet. Gli investitori hanno analizzato i grafici azionari storici desiderosi di scoprire nuovi schemi da utilizzare quando raccomandano le negoziazioni. I modelli di inversione dei candelieri in particolare sono di fondamentale importanza per l'identificazione degli investitori e ci sono molti altri schemi grafici per candelabri comunemente usati. Il doji e il modello avvolgente sono tutti usati per prevedere un imminente ribaltamento ribassista.
Come utilizzare l'analisi tecnica di titoli e tendenze
Il principio fondamentale alla base dell'analisi tecnica è che il prezzo di mercato riflette tutte le informazioni disponibili che potrebbero avere un impatto su un mercato. Di conseguenza, non è necessario esaminare gli sviluppi economici, fondamentali o nuovi in quanto sono già prezzati in una determinata sicurezza. Gli analisti tecnici generalmente credono che i prezzi si muovano nelle tendenze e la storia tende a ripetersi quando si tratta della psicologia generale del mercato. I due principali tipi di analisi tecnica sono gli schemi grafici e gli indicatori tecnici (statistici).
I pattern grafici sono una forma soggettiva di analisi tecnica in cui i tecnici tentano di identificare le aree di supporto e resistenza su un grafico osservando modelli specifici. Questi schemi, sostenuti da fattori psicologici, sono progettati per prevedere dove sono diretti i prezzi, a seguito di un breakout o di una ripartizione da un determinato prezzo e tempo. Ad esempio, un modello di grafico a triangolo crescente è un modello di grafico rialzista che mostra un'area chiave di resistenza. Un breakout da questa resistenza potrebbe portare a un significativo spostamento ad alto volume verso l'alto.
Gli indicatori tecnici sono una forma statistica di analisi tecnica in cui i tecnici applicano varie formule matematiche a prezzi e volumi. Gli indicatori tecnici più comuni sono le medie mobili, che uniformano i dati sui prezzi per facilitare l'individuazione delle tendenze. Indicatori tecnici più complessi includono la media mobile convergenza-divergenza (MACD), che esamina l'interazione tra diverse medie mobili. Molti sistemi di trading si basano su indicatori tecnici poiché possono essere calcolati quantitativamente.
La differenza tra l'analisi tecnica di titoli e tendenze e l'analisi fondamentale
L'analisi fondamentale e l'analisi tecnica sono le due grandi fazioni della finanza. Mentre gli analisti tecnici ritengono che l'approccio migliore sia seguire la tendenza che si forma attraverso l'azione del mercato, gli analisti fondamentali ritengono che il mercato spesso trascuri il valore. Gli analisti fondamentali ignoreranno le tendenze del grafico a favore di scavare nel bilancio e il profilo di mercato di una società alla ricerca di valore intrinseco che non si riflette attualmente nel prezzo. Esistono molti esempi di investitori di successo che utilizzano analisi fondamentali o tecniche per guidare il loro trading e persino coloro che incorporano elementi di entrambi. Nel complesso, tuttavia, l'analisi tecnica si presta a un ritmo di investimento più rapido, mentre l'analisi fondamentale ha generalmente una linea temporale più lunga per le decisioni e un periodo di attesa in virtù del tempo impiegato per la due diligence.
Limitazioni dell'analisi tecnica di titoli e tendenze
L'analisi tecnica ha lo stesso limite di qualsiasi strategia basata su particolari trigger commerciali. Il grafico può essere frainteso. La formazione può essere basata su un volume basso. I periodi utilizzati per le medie mobili potrebbero essere troppo lunghi o troppo brevi per il tipo di operazione che stai cercando di fare. A prescindere da ciò, l'analisi tecnica delle scorte e delle tendenze ha un'affascinante limitazione unica per se stessa.
Man mano che nuove strategie, strumenti e tecniche di analisi tecnica vengono ampiamente adottati, questi hanno un impatto materiale sull'azione dei prezzi. Ad esempio, quei tre corvi neri si stanno formando perché il prezzo delle informazioni giustifica un'inversione ribassista o perché gli operatori universali concordano sul fatto che dovrebbero essere seguiti da un'inversione ribassista e che ciò avvenga assumendo posizioni corte? Sebbene questa sia una domanda interessante, a un vero analista tecnico non importa davvero finché il modello di trading continua a funzionare.
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