Il grande breakout di Tesla potrebbe alimentare le scorte a livelli record

(Nota: l'autore di questa analisi fondamentale è uno scrittore finanziario e un gestore di portafoglio. Lui e i suoi clienti possiedono azioni di TSLA.)

Le azioni di Tesla Inc. (TSLA) si stanno espandendo in grande stile e potrebbero essere impostate per salire a una nuova di tutti i tempi. Lo stock dovrà prima affrontare un nuovo test dei suoi massimi precedenti a $ 386, un aumento di circa il 14 percento rispetto al prezzo attuale di $ 338. Ironia della sorte, questo enorme sfondamento arriva sulla scia dei terribili risultati di consegna per la nuovissima berlina a quattro porte di Tesla, la Model 3, mentre la società ha spinto indietro la sua velocità di accelerazione sulla produzione. (Vedi anche: La stima della produzione di Tesla Model 3 è stata ridotta del 75% a Cowen .)

Lo stock di Tesla si sta dimostrando molto più resistente alle notizie negative di quanto molti si fossero aspettati dopo il deludente aggiornamento. In un articolo di Investopedia dell'8 gennaio, abbiamo notato che gli orsi hanno ricevuto tutte le notizie negative che avrebbero potuto chiedere, ma lo stock non è riuscito a ritirarsi. (Vedi anche: Perché gli orsi non vinceranno a Tesla.)

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Un aumento verso nuovi massimi

Questo lascia il calcio con una sola direzione da percorrere e quello è alto. Ed è esattamente quello che sta facendo lo stock mentre esplode. Con solo lievi livelli di resistenza nella fascia media di $ 340, Tesla ha potuto vedere il suo razzo di prezzo tornare ai suoi massimi vecchi intorno a $ 386 e forse risalire a nuovi massimi, perché un modello double-top fallito rende un fallimento a $ 386 al terzo tentativo meno probabile .

Scoppiare

Il grafico sopra mostra come le azioni stanno esplodendo, aumentando al di sopra di una tendenza al ribasso che è iniziata l'ultima volta che il titolo ha raggiunto il picco nel settembre 2017. Guardando il grafico, potresti vedere una doppia formazione superiore, formata da due picchi di prezzo intorno a $ 386. Ma l'azione di trading non ha mai completato la configurazione perché lo stock non ha mai rotto la scollatura blu, o area di supporto, circa $ 300.

Il grafico mostra inoltre che il volume è aumentato vertiginosamente in concomitanza con il recente aumento del titolo, mentre anche l'indice di resistenza relativa (RSI) è in aumento. Questi sono due segnali rialzisti.

Scommesse rialziste

Il mercato delle opzioni sembra concordare sul fatto che un breakout potrebbe essere sulla strada usando la strategia delle opzioni long straddle che scadrà il 16 febbraio. Il prezzo d'esercizio di $ 340 implica che le azioni di Tesla potrebbero aumentare o diminuire di $ 30, il costo di acquisto di una put e chiama. Ciò pone lo stock in un intervallo tra $ 310 e $ 370, ovvero il 18 percento. Ma il numero di call favorisce le put con un margine di quasi 2, 5 a 1. Ciò suggerisce che i trader di opzioni potrebbero posizionarsi per vedere le azioni Tesla salire a prezzi superiori a $ 370 nelle prossime settimane.

Un breakout sarebbe una grande vittoria per i tori Tesla, uno che probabilmente manda gli orsi a correre verso le colline.

Michael Kramer è il fondatore di Mott Capital Management LLC, un consulente per gli investimenti registrato e il gestore del portafoglio di crescita tematica a lungo termine gestito attivamente della società. Kramer in genere acquista e detiene scorte per una durata da tre a cinque anni. Fai clic qui per la biografia di Kramer e le partecipazioni del suo portafoglio. Le informazioni presentate sono solo a scopo educativo e non intendono fare un'offerta o una sollecitazione per la vendita o l'acquisto di titoli specifici, investimenti o strategie di investimento. Gli investimenti comportano rischi e, se non diversamente indicato, non sono garantiti. Assicurati di consultare prima un consulente finanziario qualificato e / o un professionista fiscale prima di attuare qualsiasi strategia discussa nel presente documento. Su richiesta, il consulente fornirà un elenco di tutte le raccomandazioni formulate negli ultimi dodici mesi. Le performance passate non sono indicative delle performance future.