Principali indicatori tecnici per i commercianti principianti

A partire dal gioco di trading? È importante cercare i migliori indicatori tecnici per seguire l'azione. Influisce sul modo in cui interpreterai le tendenze, sia nelle posizioni che nelle medie generali, nonché il tipo di opportunità che si presentano nella tua ricerca notturna. Scegli con saggezza e hai costruito una solida base per il successo nella speculazione. Scegli male e i predatori si allineeranno, pronti a raccogliere la tua tasca ad ogni turno.

La maggior parte dei novizi segue il gregge quando costruiscono i loro primi schermi di trading, afferrando una pila di indicatori fissi e riempiendo il maggior numero possibile sotto le barre dei prezzi dei loro titoli preferiti. Questo approccio "più è meglio" indica la produzione di cortocircuiti perché guarda al mercato da troppe angolazioni contemporaneamente. È ironico perché gli indicatori funzionano meglio quando semplificano l'analisi, eliminano il rumore e forniscono output utilizzabili su trend, quantità di moto e tempistica.

Invece, adottare un approccio diverso e suddividere i tipi di informazioni che si desidera seguire durante il giorno, la settimana o il mese di mercato. In verità, quasi tutti gli indicatori tecnici rientrano in cinque categorie di ricerca. Ogni categoria può essere ulteriormente suddivisa in principale o in ritardo. Gli indicatori principali prevedono la direzione del prezzo, mentre gli indicatori in ritardo riportano le condizioni di fondo quando il prezzo è già in movimento:

• Gli indicatori di tendenza (ritardo) analizzano se un mercato si sta muovendo verso l'alto, il basso o lateralmente nel tempo.
• Gli indicatori di inversione media (ritardo) misurano fino a che punto oscillerà il prezzo prima che un contro impulso faccia scattare un ritracciamento.
• Gli indicatori di forza relativa (principali) misurano le oscillazioni nella pressione di acquisto e di vendita.
• Gli indicatori di momentum (in testa) valutano la velocità della variazione dei prezzi nel tempo.
• Gli indicatori di volume (in testa o in ritardo) aumentano gli scambi e quantificano se i tori o l'orso hanno il controllo.

Key Takeaways

• Un indicatore anticipatore è inteso per indicare dove sta andando il prezzo, mentre gli indicatori in ritardo riportano le condizioni di fondo quando il prezzo è già in movimento.
• L'impostazione di indicatori tecnici sugli input numerici più applicabili per uno stile di trading specifico richiede una serie di competenze ed esperienze specifiche.

Quindi, come può un principiante scegliere la giusta impostazione all'inizio ed evitare mesi di produzione inefficace del segnale? L'approccio migliore nella maggior parte dei casi è iniziare con i numeri più popolari mentre si regola un indicatore alla volta e vedere se l'output aiuta o danneggia le prestazioni. Usando questo metodo, afferrerai rapidamente le esigenze specifiche del tuo livello.

Ora che hai capito i cinque modi in cui gli indicatori analizzano l'azione del mercato, identifichiamo quelli migliori in ogni categoria per i trader alle prime armi.

Tendenza: EMA a 50 e 200 giorni

Inizieremo con due indicatori integrati nello stesso pannello delle barre dei prezzi giornaliere, settimanali o infragiornaliere. Le medie mobili guardano indietro all'azione dei prezzi in periodi di tempo specifici, suddividendo il totale per creare una media corrente che viene aggiornata con ogni nuova barra. Le medie mobili esponenziali a 50 e 200 giorni (EMA) sono versioni più reattive dei loro cugini più noti, medie mobili semplici (SMA). In breve, l'EMA a 50 giorni misura il prezzo medio intermedio di un titolo, mentre l'EMA a 200 giorni misura il prezzo medio a lungo termine.

Gli EMA degli US 50 e 200 giorni del US Oil Fund (USO) sono cresciuti costantemente nell'estate del 2014, mentre lo strumento è salito a un massimo di 9 mesi. L'EMA a 50 giorni è diminuito ad agosto, con l'EMA a 200 giorni che segue l'esempio un mese dopo. La media a breve termine ha quindi attraversato la media a più lungo termine (indicata dal cerchio rosso), indicando un cambiamento ribassista nella tendenza che ha preceduto una rottura storica.

Inversione media: bande di Bollinger (20, 2 )

L'acquisto e la vendita di impulsi della USO si estendono a livelli apparentemente nascosti che costringono a contrastare ondate o ritracciamenti per attivarsi. Le bande di Bollinger (20, 2) cercano di identificare questi punti di svolta misurando la distanza che può percorrere il prezzo da un perno di tendenza centrale, in questo caso la SMA a 20 giorni, prima di innescare un impulso di inversione. Le bande inoltre si contraggono e si espandono in risposta alle fluttuazioni della volatilità, mostrando agli operatori osservanti quando questa forza nascosta non è più un ostacolo al rapido movimento dei prezzi.

Forza relativa: stocastico (14, 7, 3)

Il movimento del mercato si evolve attraverso cicli di acquisto e vendita che possono essere identificati attraverso gli stocastici (14, 7, 3) e altri indicatori di forza relativa. Questi cicli raggiungono spesso un picco a livelli di ipercomprato o ipervenduto e poi si spostano nella direzione opposta, attraversando le due linee dell'indicatore. Le alternanze del ciclo non si traducono automaticamente in prezzi di sicurezza più alti o più bassi, come ci si potrebbe aspettare. Piuttosto, curve rialziste o ribassiste indicano periodi in cui acquirenti o venditori hanno il controllo del nastro ticker. Ci vogliono ancora volume, slancio e altre forze di mercato per generare un cambiamento di prezzo.

SPDR S&P Trust (SPY) oscilla attraverso una serie di cicli di compravendita per un periodo di 5 mesi. Cercare i segnali in cui (a) si è verificato un crossover a livello di ipercomprato o ipervenduto e (b) le linee dell'indicatore quindi si spingono verso il centro del pannello. Questa conferma a due livelli è necessaria perché gli Stocastici possono oscillare vicino a livelli estremi per lunghi periodi in mercati fortemente in trend. E, mentre 14, 7, 3 è un'impostazione perfetta per i trader alle prime armi, considera di passare a input 5, 3, 3 più veloci una volta acquisita esperienza sul mercato.

Momento: MACD (12.26.9)

L'indicatore mobile di convergenza-divergenza media (MACD), fissato a 12, 26, 9, offre ai trader alle prime armi un potente strumento per esaminare la rapida variazione dei prezzi. Questo classico strumento di momentum misura la velocità con cui un particolare mercato si sta muovendo, mentre tenta di individuare punti di svolta naturali. I segnali di acquisto o vendita si spengono quando l'istogramma raggiunge un picco e si spinge nella direzione opposta attraverso la linea zero. L'altezza o la profondità dell'istogramma, nonché la velocità del cambiamento, interagiscono tutte per generare una varietà di dati di mercato utili.

SPY mostra quattro notevoli segnali MACD per un periodo di 5 mesi. Il primo segnale segnala un momento in declino, mentre il secondo cattura una spinta direzionale che si svolge subito dopo lo spegnimento del segnale. Il terzo segnale sembra una lettura falsa, ma prevede con precisione la fine dell'impulso di acquisto tra febbraio e marzo. Il quarto innesca una sega circolare che risulta evidente quando l'istogramma non riesce a penetrare nella linea zero.

Volume: Volume di bilanciamento (OBV)

Tieni gli istogrammi del volume sotto le barre dei prezzi per esaminare gli attuali livelli di interesse in un determinato titolo o mercato. La pendenza della partecipazione nel tempo rivela nuove tendenze, spesso prima che i modelli di prezzo completino breakout o breakdown. Puoi anche posizionare una media di 50 giorni del volume attraverso l'indicatore per vedere come la sessione corrente si confronta con l'attività storica.

Ora aggiungi il volume del saldo (OBV), un indicatore di accumulo-distribuzione, per completare la tua istantanea del flusso delle transazioni. L'indicatore aggiunge attività di acquisto e vendita, stabilendo se i tori o gli orsi stanno vincendo la battaglia a prezzi più alti o più bassi. È possibile disegnare linee di tendenza su OBV, nonché tenere traccia della sequenza di alti e bassi. Funziona estremamente bene come strumento di convergenza-divergenza, come dimostra Bank of America (BAC) tra gennaio e aprile quando i prezzi hanno toccato un livello più alto, mentre OBV ha toccato un livello più basso, segnalando una divergenza ribassista che precede un forte calo.

La linea di fondo

La scelta dei giusti indicatori tecnici è scoraggiante ma può essere gestita se gli operatori alle prime armi concentrano gli effetti in cinque categorie di ricerche di mercato: tendenza, inversione media, forza relativa, quantità di moto e volume. Dopo aver aggiunto indicatori efficaci per ciascuna categoria, possono iniziare il lungo ma soddisfacente processo di ottimizzazione degli input per adeguarli ai loro stili di trading e alla loro tolleranza al rischio.