Gamma di trading
Un intervallo di negoziazione si verifica quando un titolo viene scambiato tra prezzi elevati e bassi costanti per un periodo di tempo. La parte superiore della gamma di negoziazione di un titolo offre spesso una resistenza ai prezzi, mentre la parte inferiore della gamma di trading offre in genere un supporto di prezzo.
Key Takeaways
- Una gamma di trading si verifica quando un titolo viene scambiato tra prezzi costantemente alti e bassi per un certo periodo di tempo.
- Ogni intervallo di negoziazione ha un prezzo di supporto, un prezzo al quale i trader acquistano il titolo e un prezzo di resistenza, un prezzo al quale vendono il titolo.
- Gli operatori utilizzano una varietà di indicatori, come volume e azione dei prezzi, per entrare o uscire da un intervallo di negoziazione.
Comprensione degli intervalli di trading
Quando un titolo attraversa o scende al di sotto del suo intervallo di negoziazione, di solito significa che c'è un momentum (positivo o negativo). Un breakout si verifica quando il prezzo di un titolo supera il range di trading, mentre un breakdown si verifica quando il prezzo scende al di sotto di un range di trading. In genere, i breakout e i breakdown sono più affidabili quando sono accompagnati da un grande volume, il che suggerisce una partecipazione diffusa di operatori e investitori.
Molti investitori osservano la durata di un intervallo di negoziazione. Le grandi mosse di tendenza seguono spesso periodi estesi di intervallo. I day trader utilizzano spesso l'intervallo di trading della prima mezz'ora della sessione di trading come punto di riferimento per le loro strategie intraday. Ad esempio, un trader potrebbe acquistare un'azione se si rompe al di sopra del suo intervallo di trading iniziale.
Strategie di trading range
Il trading con limiti di gamma è una strategia di trading che cerca di identificare e capitalizzare le negoziazioni di azioni nei canali di prezzo. Dopo aver trovato i principali livelli di supporto e resistenza e averli collegati con linee di tendenza orizzontali, un trader può acquistare un titolo presso il supporto della linea di tendenza inferiore (in fondo al canale) e venderlo alla resistenza di linea di tendenza superiore (in cima al canale).
Supporto e resistenza : se un titolo si trova in una gamma di trading ben consolidata, i trader possono acquistare quando il prezzo si avvicina al supporto e vendere quando raggiunge la resistenza. Gli indicatori tecnici, come l'indice di forza relativa (RSI), l'oscillatore stocastico e l'indice del canale delle materie prime (CCI), possono essere utilizzati per confermare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto quando il prezzo oscilla all'interno di un intervallo di negoziazione.
Ad esempio, un trader potrebbe inserire una posizione lunga quando il prezzo di un titolo viene negoziato a supporto e l'RSI fornisce una lettura di ipervenduto inferiore a 30. In alternativa, l'operatore può decidere di aprire una posizione corta quando l'RSI si sposta in un territorio ipercomprato sopra 70. Un ordine stop-loss dovrebbe essere piazzato appena al di fuori dell'intervallo di negoziazione per ridurre al minimo il rischio.
Breakout e breakdown : i trader possono entrare nella direzione di un breakout o di un breakdown da un intervallo di trading. Per confermare che lo spostamento è valido, gli operatori dovrebbero utilizzare altri indicatori, come volume e azione sui prezzi.
Ad esempio, dovrebbe esserci un aumento significativo del volume sulla ripartizione o sulla ripartizione iniziale, nonché diverse chiusure al di fuori dell'intervallo di negoziazione. Invece di inseguire il prezzo, gli operatori potrebbero voler aspettare un ritracciamento prima di entrare in uno scambio. Ad esempio, un ordine con limite di acquisto potrebbe essere posizionato appena sopra la parte superiore dell'intervallo di negoziazione, che ora funge da livello di supporto. Un ordine stop-loss potrebbe trovarsi sul lato opposto dell'intervallo di trading per proteggersi da una rottura fallita.
Esempio di un intervallo di trading
In questo grafico, un operatore potrebbe aver notato che il titolo stava iniziando a formare un canale di prezzo tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre. Dopo che si sono formati i picchi iniziali, il trader potrebbe aver iniziato a piazzare negoziazioni lunghe e corte sulla base di queste linee di tendenza, con un totale di tre negoziazioni corte e due lunghe negoziazioni lungo i livelli di resistenza e supporto, rispettivamente. Il titolo non indica ancora un breakout da nessuna delle linee di tendenza, che segnerebbe la fine della strategia di trading con limiti di range.
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