10 tratti di un trader di opzioni di successo

Le opzioni sono uno degli strumenti più versatili nei mercati finanziari. La loro flessibilità consente al trader di sfruttare la propria posizione per aumentare i rendimenti. Questi prodotti consentono inoltre all'utente di gestire i rischi utilizzandoli per la copertura o per trarre profitto dal movimento al rialzo, al ribasso e laterale del mercato.

Nonostante i suoi numerosi vantaggi, il trading di opzioni comporta un notevole rischio di perdita ed è di natura molto speculativa. Non tutti possono diventare un trader di opzioni di successo. Come qualsiasi altra attività, diventare un trader di opzioni di successo richiede un certo set di abilità, tipo di personalità e attitudine.

1. Essere in grado di gestire i rischi

Le opzioni sono strumenti ad alto rischio ed è importante che i trader riconoscano quanto rischio corrono in qualsiasi momento. Qual è il massimo svantaggio del commercio? Qual è la posizione implicita o esplicita rispetto alla volatilità? Quanto del mio capitale è destinato al commercio? Queste sono alcune delle domande che i trader devono sempre tenere a mente.

Gli operatori devono anche adottare le misure appropriate per controllare il rischio. In particolare, se sei un trader di opzioni a breve termine, ti imbatterai regolarmente in transazioni in perdita. Ad esempio, se mantieni una posizione durante la notte, la tua scommessa potrebbe andare male a causa di notizie avverse. Devi essere in grado di ridurre al minimo il rischio delle tue posizioni in qualsiasi momento. Alcuni trader lo fanno limitando le loro dimensioni e diversificandoli in molti trader diversi in modo che tutte le loro uova non siano nello stesso paniere.

Un trader di opzioni deve anche essere un eccellente gestore di denaro. Devono usare saggiamente il loro capitale. Ad esempio, non sarebbe saggio bloccare il 90% del capitale in una singola operazione. Qualunque sia la strategia adottata, la gestione del rischio e la gestione del denaro non possono essere ignorate.

(Per ulteriori informazioni, consultare: Misurazione e gestione del rischio di investimento. )

2. Sii bravo con i numeri

Durante il trading di opzioni, hai sempre a che fare con i numeri. Qual è la volatilità implicita? L'opzione è in the money o out of the money? Qual è il pareggio del commercio? I trader di opzioni rispondono sempre a queste domande. Si riferiscono anche alle opzioni greche, come il delta, gamma, vega e theta dei loro scambi di opzioni. Ad esempio, un trader vorrebbe sapere se il suo commercio è a corto raggio.

(Per ulteriori informazioni, vedere: Conoscere i "Greci". )

3. Disciplina

Per avere successo, i trader di opzioni devono praticare la disciplina. Fare ricerche approfondite, identificare opportunità, creare il giusto commercio, formarsi e attenersi a una strategia, stabilire obiettivi e formare una strategia di uscita fanno tutti parte della disciplina. Un semplice esempio di deviazione dalla disciplina sta seguendo la mandria. Non fidarti mai di un'opinione senza fare le tue ricerche. Non puoi saltare i compiti e incolpare la mandria per le perdite. Invece, devi escogitare una strategia di trading indipendente che funzioni affinché sia ​​una strategia di opzioni di successo.

Mentre l'istruzione formale sotto forma di gradi superiori può essere associata ai commercianti d'élite, non è necessariamente il caso per tutti. Ma devi essere educato sul mercato. I trader di successo impiegano del tempo per apprendere le basi e studiare il mercato - vari scenari, tendenze diverse - qualsiasi cosa su come funziona il mercato. Di solito non sono principianti che hanno partecipato a un seminario di trading di tre ore su "Come ottenere un trading rapido ricco", ma piuttosto prendono il tempo per imparare dal mercato.

4. Sii paziente

La pazienza è una qualità che tutte le opzioni hanno i commercianti. Gli investitori pazienti sono disposti ad aspettare che il mercato fornisca la giusta opportunità, piuttosto che cercare di ottenere una grande vittoria su ogni movimento del mercato. Vedrai spesso i trader seduti inattivi e osservando il mercato, aspettando il momento perfetto per entrare o uscire da uno scambio. Lo stesso non è il caso dei commercianti dilettanti. Sono impazienti, incapaci di controllare le proprie emozioni e saranno veloci ad entrare e uscire dagli scambi.

5. Sviluppa uno stile di trading

Ogni trader ha una personalità diversa e dovrebbe adottare uno stile commerciale adatto alle sue caratteristiche. Alcuni trader possono essere bravi nel trading di giorno, dove acquistano e vendono opzioni più volte durante il giorno per realizzare piccoli profitti. Alcuni possono essere più a proprio agio con il trading di posizione, in cui formano strategie di trading per sfruttare opportunità uniche, come il decadimento del tempo e la volatilità. E altri potrebbero essere più a proprio agio con lo swing trading, in cui i trader fanno scommesse sul movimento dei prezzi per periodi che durano da 5 a 30 giorni.

6. Interpretare le notizie

È fondamentale che i trader siano in grado di interpretare le notizie, separare l'hype dalla realtà e prendere le decisioni appropriate sulla base di queste conoscenze. Troverai molti trader desiderosi di mettere il loro capitale in un'opzione con notizie promettenti, e il giorno successivo passeranno alla prossima grande novità. Ciò li distrae dall'identificare le tendenze più grandi del mercato. I trader di maggior successo saranno onesti con se stessi e prenderanno solide decisioni personali, piuttosto che seguire le storie più importanti delle notizie.

(Per la lettura correlata, vedere: Notizie di mercato che sembrano promettenti ma non lo sono .)

7. Essere uno studente attivo

Il Board of Trade di Chicago (CBOT) ha riferito che il 90% delle opzioni che i trader realizzeranno perdite. Ciò che separa i trader di successo da quelli medi è che i trader di successo sono in grado di imparare dalle loro perdite e implementare ciò che apprendono nelle loro strategie di trading. I trader d'élite praticano ... e praticano ancora un po 'fino a quando non imparano le lezioni dietro il trade, comprendono l'economia dietro il mercato e vedono il comportamento del mercato mentre sta accadendo.

I mercati finanziari sono in continua evoluzione ed evoluzione; devi avere una chiara comprensione di ciò che sta accadendo e di come tutto funziona. Diventando uno studente attivo, non solo diventerai bravo con le tue attuali strategie di trading, ma sarai anche in grado di identificare nuove opportunità che altri potrebbero non vedere o che potrebbero passare.

8. Sii flessibile

Non puoi mettere in palio un reclamo sul mercato ma devi andare con il mercato o lasciarlo quando non è il tipo adatto a te. Devi accettare le perdite che si verificano e che è inevitabile che perderai. L'accettazione piuttosto che la lotta al mercato è fondamentale per la comprensione, la chiarezza e infine la vittoria.

9. Pianifica i tuoi scambi

Un trader di opzioni che pianifica ha maggiori probabilità di avere successo rispetto a chi opera con istinto e sentimento. Se non hai un piano, effettuerai operazioni casuali e, di conseguenza, sarai senza direzione. D'altra parte, se hai un piano, è più probabile che ti atterrai. Sarai chiaro su quali sono i tuoi obiettivi e su come pensi di raggiungerli. Saprai anche come coprire le perdite o quando prenotare i profitti. Puoi vedere come il piano ha funzionato (o non ha funzionato) per te. Tutti questi passaggi sono essenziali per lo sviluppo di una forte strategia commerciale.

10. Conservare i record

La maggior parte dei trader di opzioni di successo tiene un registro diligente delle proprie operazioni. Il mantenimento di registri commerciali adeguati è un'abitudine essenziale per aiutarti a evitare di prendere decisioni costose. La cronologia dei tuoi record commerciali fornisce anche una grande quantità di informazioni per aiutarti a migliorare le tue probabilità di successo.

(Per la lettura correlata, consultare: Effettuare scambi di opzioni migliori con l'intervallo mensile medio. )

La linea di fondo

Le migliori opzioni che i trader hanno il brivido di scouting e guardare le loro operazioni. Certo, è bello vedere una scelta emergere in cima, ma proprio come gli appassionati di sport, le opzioni che piacciono ai commercianti guardano svolgersi l'intero gioco, non solo per scoprire il punteggio finale. Queste caratteristiche non garantiranno il tuo successo nel mondo del trading di opzioni, ma aumenteranno sicuramente le tue possibilità.

(Per la lettura correlata, consultare: Trader o Investment Banker: il miglior lavoro per te .)