3 grafici che suggeriscono che gli stock di trasporto sono diretti a sud

I titoli dei trasporti hanno registrato un forte trend di rialzo dall'inizio del 2016 fino alla maggior parte del 2018. I seguaci dell'analisi tecnica e della teoria di Dow tendono a tenere particolarmente d'occhio questo settore perché è spesso considerato un indicatore principale delle prestazioni del mercato più ampio .

Come leggerai di seguito, l'aumento della pressione di vendita negli ultimi due mesi ha portato il prezzo delle principali risorse di trasporto al di sotto dei livelli chiave di supporto e ha innescato diversi segnali di vendita a lungo termine. Daremo uno sguardo ai livelli specifici che i trader guarderanno e proveremo a determinare come i trader cercheranno di posizionarsi nelle settimane e nei mesi a venire.

ETF medio sui trasporti iShares (IYT)

I trader attivi che cercano di valutare le prestazioni di un importante segmento di mercato come il trasporto spesso si rivolgono a fondi negoziati in borsa (ETF) ampiamente seguiti come l'ETF iShares Transportation Average (IYT). Come suggerisce il nome, questo fondo comprende partecipazioni provenienti da tutto il settore ed è particolarmente utile per coloro che desiderano acquistare compagnie aeree statunitensi, ferrovie e società di autotrasporti.

Dando un'occhiata al grafico qui sotto, puoi vedere che il fondo ha negoziato un trend rialzista di rilievo per gran parte del 2017 fino al 2018, ma la recente debolezza ha costretto il prezzo a scendere al di sotto del supporto a lungo termine di una linea di tendenza ascendente e del 200- media mobile giornaliera. La ripartizione è un chiaro segnale di un'inversione di tendenza e molti trader attivi guarderanno al crossover ribassista tra le medie mobili a 50 giorni e 200 giorni, noto come cross death, per segnare l'inizio di una tendenza al ribasso a lungo termine.

FedEx Corporation (FDX)

Le linee di tendenza sono uno strumento preferito per molti follower dell'analisi tecnica perché possono essere utilizzate per identificare titoli bloccati in un intervallo definito, noto come canale. Questi modelli sono così ampiamente seguiti perché offrono agli operatori con punti di entrata e uscita definiti.

Come puoi vedere dal grafico di FedEx Corporation (FDX), il titolo è stato bloccato in un canale discendente per la maggior parte del 2018. I commercianti vorranno prendere atto di questo modello perché la recente chiusura al di sotto di $ 200 suggerisce che la tendenza al ribasso sta guadagnando slancio e che la linea di tendenza inferiore fungerà probabilmente da livello di resistenza sui tentativi di rimbalzo. Dal punto di vista della gestione del rischio, gli operatori ribassisti cercheranno probabilmente di proteggere le loro posizioni inserendo ordini stop-loss superiori a $ 200 o la media mobile a 50 giorni ($ 216, 56), a seconda della tolleranza al rischio.

Union Pacific Corporation (UNP)

Le ferrovie sono spesso più lente a seguire le mosse del più ampio settore dei trasporti data la natura delle loro attività sottostanti. Detto questo, è interessante prendere nota del grafico di Union Pacific Corporation (UNP) perché ha recentemente chiuso sotto il supporto della sua media mobile di 200 giorni. L'interruzione al di sotto dei livelli chiave di sostegno sarà considerata come uno spostamento dei fondamentali e tecnicamente come un segno di una inversione di tendenza importante. Gli orsi stabiliranno probabilmente ordini stop loss superiori a $ 144 o $ 148, a seconda della tolleranza al rischio.

La linea di fondo

Le scorte di trasporto sono spesso considerate come un indicatore principale dei mercati più ampi e seguite da vicino dalla comunità commerciale attiva. Le recenti rotture mostrate nei grafici sopra sono probabilmente utilizzate dai trader per suggerire che la convinzione ribassista che è stata dominante nelle ultime settimane è destinata a rafforzarsi e che è probabile che continui punti deboli per la prima parte del 2019.

Al momento della stesura di questo documento, Casey Murphy non possedeva una posizione in nessuna delle attività menzionate.