4 strategie di trading attive comuni

Il trading attivo è l'atto di acquistare e vendere titoli basati su movimenti a breve termine per trarre profitto dai movimenti dei prezzi su un grafico azionario a breve termine. La mentalità associata a una strategia di trading attiva differisce dalla strategia di acquisto e sospensione a lungo termine trovata tra investitori passivi o indicizzati. I trader attivi ritengono che i movimenti a breve termine e la cattura dell'andamento del mercato siano i profitti.

Il trading attivo è una strategia popolare per coloro che cercano di battere la media del mercato.

Esistono vari metodi utilizzati per realizzare una strategia di trading attiva, ciascuno con ambienti di mercato adeguati e rischi inerenti alla strategia. Ecco quattro delle strategie di trading attivo più comuni e i costi integrati di ciascuna strategia.

Key Takeaways

• Il trading attivo è una strategia che implica "battere il mercato" attraverso l'identificazione e la tempistica di operazioni redditizie, spesso per brevi periodi di detenzione.
• All'interno del trading attivo, ci sono diverse strategie generali che possono essere impiegate.
• Day trading, position trading, swing trading e scalping sono quattro metodologie di trading attivo popolare.

1. Giorno di negoziazione

Il day trading è forse lo stile di trading attivo più noto. È spesso considerato uno pseudonimo del trading attivo stesso. Il day trading, come suggerisce il nome, è il metodo di acquisto e vendita di titoli entro lo stesso giorno. Le posizioni vengono chiuse nello stesso giorno in cui vengono prese e nessuna posizione viene mantenuta durante la notte. Tradizionalmente, il day trading viene effettuato da trader professionisti, come specialisti o market maker. Tuttavia, il commercio elettronico ha aperto questa pratica ai trader alle prime armi.

2. Trading di posizione

Alcuni considerano effettivamente il trading di posizioni come una strategia di acquisto e sospensione e non di trading attivo. Tuttavia, il trading di posizione, se effettuato da un trader avanzato, può essere una forma di trading attivo. Il trading di posizione utilizza grafici a più lungo termine, da quelli giornalieri a quelli mensili, in combinazione con altri metodi per determinare l'andamento dell'attuale direzione del mercato. Questo tipo di commercio può durare da alcuni giorni a diverse settimane e talvolta più a lungo, a seconda dell'andamento.

I trader di tendenza cercano massimi successivi o massimi inferiori per determinare la tendenza di un titolo. Saltando e cavalcando l'onda, i trader di tendenza mirano a trarre vantaggio sia dal rialzo che dal lato negativo dei movimenti del mercato. I trader di tendenza cercano di determinare la direzione del mercato, ma non cercano di prevedere livelli di prezzo. In genere, i trader di tendenza saltano sulla tendenza dopo che si è affermata, e quando la tendenza si interrompe, di solito escono dalla posizione. Ciò significa che in periodi di elevata volatilità del mercato, il trading di tendenza è più difficile e le sue posizioni sono generalmente ridotte.

3. Swing Trading

Quando una tendenza si interrompe, in genere i trader swing entrano in gioco. Alla fine di una tendenza, di solito c'è una certa volatilità dei prezzi mentre la nuova tendenza cerca di affermarsi. I trader swing acquistano o vendono quando si instaura la volatilità dei prezzi. I trade swing sono generalmente detenuti per più di un giorno, ma per un tempo più breve rispetto ai trend. I trader swing spesso creano un insieme di regole di trading basate su analisi tecniche o fondamentali.

Queste regole o algoritmi di trading sono progettati per identificare quando acquistare e vendere un titolo. Mentre un algoritmo di swing trading non deve essere esatto e prevedere il picco o la valle di un movimento di prezzo, ha bisogno di un mercato che si muove in una direzione o nell'altra. Un mercato a range limitato o laterale è un rischio per i trader swing.

4. Scalping

Lo scalping è una delle strategie più veloci impiegate dai trader attivi. Include lo sfruttamento di varie lacune di prezzo causate da spread bid-ask e flussi di ordini. La strategia generalmente funziona effettuando lo spread o acquistando al prezzo di offerta e vendendo al prezzo richiesto per ricevere la differenza tra i due punti di prezzo. Gli scalper cercano di mantenere le loro posizioni per un breve periodo, riducendo così il rischio associato alla strategia.

Inoltre, uno scalper non tenta di sfruttare grandi mosse o spostare volumi elevati. Piuttosto, cercano di sfruttare piccoli movimenti che si verificano frequentemente e spostano volumi più piccoli più spesso. Poiché il livello degli utili per operazione è piccolo, gli scalper cercano mercati più liquidi per aumentare la frequenza delle loro operazioni. E a differenza dei commercianti swing, gli scalper amano mercati tranquilli che non sono inclini a improvvisi movimenti dei prezzi, quindi possono potenzialmente fare lo spread ripetutamente sugli stessi prezzi bid / ask.

Costi coerenti con le strategie di trading

C'è una ragione per cui le strategie di trading attive erano una volta utilizzate solo da trader professionisti. Non solo avere una casa di brokeraggio interna riduce i costi associati al trading ad alta frequenza, ma garantisce anche una migliore esecuzione degli scambi. Commissioni inferiori e migliore esecuzione sono due elementi che migliorano il potenziale di profitto delle strategie. Generalmente sono necessari acquisti significativi di hardware e software per implementare con successo queste strategie. Oltre ai dati di mercato in tempo reale, questi costi rendono il trading attivo un po 'proibitivo per il singolo operatore, sebbene non del tutto irrealizzabile

Questo è il motivo per cui le strategie passive e indicizzate, che adottano una posizione buy-and-hold, offrono commissioni e costi di negoziazione inferiori, nonché eventi imponibili più bassi in caso di vendita di una posizione redditizia. Tuttavia, le strategie passive non possono battere il mercato poiché detengono un ampio indice di mercato. I trader attivi cercano "alfa", nella speranza che gli utili di trading superino i costi e realizzino una strategia di successo a lungo termine.

4 strategie di trading attive comuni

La linea di fondo

I trader attivi possono utilizzare una o più delle strategie sopra menzionate. Tuttavia, prima di decidere di impegnarsi in queste strategie, è necessario esplorare e considerare i rischi e i costi associati a ciascuna di esse.

Ulteriori informazioni sul trading attivo attivamente: come analizzare gli schemi grafici