6 azioni Warren Buffett potrebbe comprare

Ampiamente riconosciuto come l'investitore più famoso del mondo, con una solida esperienza a lungo termine a sostegno di tale valutazione, le osservazioni di Warren Buffett meritano meritatamente molta attenzione, e altri cercano ripetutamente di replicare i suoi metodi e anticipare le sue mosse. L'incontro annuale della sua Berkshire Hathaway inc. (BRK-A) arriverà sabato 5 maggio e gli investitori saranno ansiosi di analizzare i suoi commenti per approfondimenti preziosi. In previsione di quell'incontro, Bhumika Gashti, a capo di un team di analisti di ricerca presso Credit Suisse AG, ritiene che questi titoli potrebbero essere tra quelli che soddisfano i criteri di Buffett, secondo Barron: Ulta Beauty Inc. (ULTA), O'Reilly Automotive Inc. (ORLY), Cognizant Technology Solutions Corp. (CTSH), CDW Corp. (CDW), Centene Corp. (CNC) e Universal Health Services Inc. (UHS). (Per di più, vedi anche: Regole per cui Warren Buffett vive .)

Cosa fanno

Ulta è un rivenditore di prodotti di bellezza con saloni in negozio. O'Reilly è un rivenditore di ricambi auto, strumenti e accessori che offre anche vari servizi di diagnostica e riparazione. Cognizant offre servizi di consulenza e outsourcing informatici. CDW fornisce servizi informatici come il cloud computing e l'ottimizzazione del data center. Centene è coinvolto nella gestione di vari programmi sanitari sponsorizzati dal governo. Universal gestisce ospedali e altri centri sanitari.

Dettagli statistici

Per i sei titoli sopra menzionati, ecco i loro aumenti di prezzo negli ultimi cinque anni e per l'anno in corso fino al 30 aprile, nonché i loro rapporti P / E forward, secondo Yahoo Finance:

• Ulta: + 186% 5 anni, + 12, 1% YTD, 19, 8x P / E
• O'Reilly: + 39%, + 6, 5%, 15, 0x
• Cognitivo: + 155%, + 15, 5%, 16, 0x
• CDW: + 306%, + 2, 9%, 13, 6x
• Centene: + 370%, + 7, 6%, 13, 3x
• Salute universale: + 74%, + 0, 8%, 11, 0x

Le azioni del Berkshire Hathaway sono aumentate del 120% negli ultimi 10 anni, durante i quali l'indice S&P 500 (SPX) è aumentato del 92%. Negli ultimi cinque anni, le rispettive cifre sono dell'85% e del 66%, mentre YTD sono -2, 3% e -1, 0%. L'attuale P / E forward per il titolo Berkshire è 20, 2, per Yahoo Finance, mentre quello per l'S & P 500 è 17, 0, secondo i calcoli di Birinyi Associates come riportato dal Wall Street Journal. Nota che CDW ha iniziato a fare trading il 27 giugno 2013 e il suo guadagno di cinque anni è calcolato da quella data in poi. (Per di più, vedi anche: Think Like Warren Buffett .)

Mantenerlo semplice

"Buffett è stato probabilmente modesto in tutti questi anni; in realtà compra aziende meravigliose a prezzi fantastici", come cita Gashti di Barron. Distilla i suoi criteri di selezione per le azioni in questi fattori, secondo Barron: alti rendimenti sul capitale proprio (ROE), alti rendimenti sulle attività materiali nette, potere di guadagno costante, capacità di gestire l'inflazione, carichi di debito piccoli o assenti, basse valutazioni delle azioni, buona gestione e aziende di facile comprensione.

Tutti e sei i titoli di cui sopra si qualificano come imprese di facile comprensione. Secondo Yahoo Finance, tutti tranne Ulta hanno rapporti P / E forward inferiori al mercato e si prevede che pubblicheranno guadagni EPS per l'intero anno 2018 pari o superiori al 20%, secondo le stime del consenso. I rapporti PEG bassi sono offerti da O'Reilly (0.85), CDW (0.96) e Centene (0.86). I ROE elevati appartengono a Ulta (33%), O'Reilly (99%) e CDW (52%). Un debito a lungo termine basso o inesistente caratterizza Ulta e Cognizant.

Più potenziali target

Berkshire Hathaway deteneva quasi $ 116 miliardi in contanti e investimenti a breve termine alla fine del 2017. Nel loro tentativo di applicare i criteri di investimento spesso dichiarati da Buffett, CNBC ha escogitato un proprio elenco di possibili obiettivi per lui all'inizio di quest'anno. Questi includono: Illinois Tool Works Inc. (ITW), Campbell Soup Co. (CPB), parti di General Electric Co. (GE), AmeriSourceBergen (ABC) e Southwest Airlines Co. (LUV).

Illinois Tool funziona come "uno stalwart sotto lo schermo del radar con un solido flusso di cassa", per CNBC. L'industria alimentare si sta consolidando e Kraft-Heinz Co. (KHC) sostenuta da Buffett è un acquirente logico per Campbell, afferma CNBC. Buffett ha già notato che può permettersi di acquistare GE in difficoltà nella sua totalità, ma CNBC pensa che la sua attività di leasing di compagnie aeree possa essere la soluzione migliore per Buffett, che è ottimista sul settore delle compagnie aeree. Nel frattempo, Southwest ha un solido flusso di cassa gratuito, una buona gestione e un focus domestico, note CNBC. AmeriSourceBergen è un distributore leader di prodotti farmaceutici e CNBC osserva che si adatterebbe con la partnership per ridurre i costi sanitari dei dipendenti che Buffett ha aderito ad Amazon.com Inc. (AMZN) e JPMorgan Chase & Co. (JPM).