Segnali di attività after-hour Atteggiamento rialzista

Le azioni hanno fatto una leggera pausa più in alto proprio all'inizio della sessione di giovedì e sono riuscite a mantenere i guadagni fino alla chiusura poiché tutti gli ampi indici di mercato hanno chiuso in rialzo per la giornata. I commercianti astuti potrebbero essere stati in grado di anticipare un simile risultato se stessero seguendo l'attività di after-hour di mercoledì nel trading di futures S&P 500. I future sull'indice si sono rapidamente esauriti dopo l'uscita di alcuni tweet che, sulla base di fonti anonime, hanno affermato che i colloqui preliminari sul commercio non stavano andando bene.

La tabella seguente mostra l'azione con incrementi di 15 minuti. È da notare che, mentre la maggior parte dei trader era fuori dal mercato, la voce ha suscitato una rapida reazione sotto forma di un sell-off del 2% nel giro di pochi minuti. Ci sono volute circa tre ore perché i trader superassero le loro preoccupazioni, ma l'hanno fatto e l'indice ha ripreso un livello solo leggermente inferiore alla chiusura del giorno precedente. Questa azione ha segnalato una risposta resiliente alle cattive notizie, che a sua volta smentisce l'atteggiamento che l'acquisto è l'azione preferita in questo momento. Rispetto all'andamento delle scorte nelle ultime tre settimane, questa è stata una risposta insolita. Può anche essere un indicatore delle attitudini degli investitori e degli investitori mentre si avvicina la stagione degli utili.

Settore finanziario pronto per affrontare la stagione degli utili

Se si misura dall'inizio della stagione degli utili più recente fino ad ora, il settore finanziario, come monitorato da Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) di State Street, non è andato da nessuna parte. Con il fondo del settore finanziario pressoché invariato rispetto al trimestre precedente, è probabile che i commercianti entrino nella stagione dei guadagni la prossima settimana con poche o nessuna speranza per il settore di sorprendere chiunque. Eppure non a caso, potrebbe essere il momento perfetto per aspettarsi sorprese.

Un confronto su come le grandi banche hanno registrato performance nell'ultimo trimestre può essere istruttivo come guida per cosa aspettarsi nella settimana a venire. Se si applicano i principi di momentum, Wells Fargo & Company (WFC) e JPMorgan Chase & Co. (JPM) probabilmente emergerebbero in cima dopo un paio di settimane. Tuttavia, Morgan Stanley (MS), che sembra essere scontato rispetto agli altri, può fornire la sorpresa più grande se la banca fa bene. Giocatori di livello medio The Goldman Sachs Group, Inc. (GS), Bank of America Corporation (BAC) e Citigroup Inc. (C) dovranno ottenere risultati speciali per distinguersi.

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Gli ETF sul petrolio e sul gas mostrano divergenze di prezzo

Il prezzo del petrolio ha subito gravi fluttuazioni nelle ultime settimane a causa dell'attacco alle strutture dell'Arabia Saudita. I prezzi rilevati dall'Indice iPath Serie B S&P GSCI Total Return Index ETN (OIL) si stanno attualmente avvicinando al livello di supporto di sei mesi. Questa tendenza dei prezzi è generalmente oscurata dai prezzi della benzina. Tuttavia, l'ETF degli US Commodity Funds che traccia i prezzi della benzina, United States Gasoline Fund (UGA), sta mostrando una divergenza insolita. Questo potrebbe essere un artefatto dell'attuale incertezza riguardo ai prezzi del petrolio, ma anche così, in tali situazioni, viene in mente la frase "qualcosa deve dare".

La linea di fondo

Nonostante le montagne russe vendano e comprino dopo ore nei mercati a termine, l'indice S&P 500 ha scrollato di dosso le voci ribassiste per commerciare più in alto all'aperto e resistere ai guadagni durante il giorno. La stagione degli utili prende il via la prossima settimana con i rapporti delle grandi banche, e Wells Fargo e JPMorgan sembrano posizionati meglio in base esclusivamente alla performance della classifica dall'ultima stagione degli utili. Gli ETF sul petrolio e sul gas stanno sorprendentemente mostrando divergenze in questo momento, senza una chiara spiegazione del perché.

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