Anticipare le tendenze per trovare profitti

L'analisi tecnica è uno strumento utile che consente a un operatore di prevedere determinate attività di mercato prima che si verifichino. Queste anticipazioni sono tratte dai precedenti schemi grafici, dalle probabilità di determinate configurazioni commerciali e dalla precedente esperienza di un trader. Nel tempo, l'anticipazione può eliminare la necessità di un'analisi eccessiva della direzione del mercato e di identificare aree chiare e obiettive di rilevanza. Non è così difficile come sembra. Continua a leggere per scoprire come anticipare la direzione di una tendenza del mercato e seguirla fino a un profitto.

Anticipazione vs. previsione

L'analisi tecnica è spesso definita come una sorta di magia nera utilizzata per cronometrare il mercato. Tuttavia, ciò che molti al di fuori del mondo finanziario non comprendono è che i trader non provano a prevedere il futuro. Invece, creano strategie che hanno un'alta probabilità di successo - situazioni in cui è possibile prevedere una tendenza o un movimento del mercato.

Affrontiamolo; Se i commercianti potessero scegliere cime e fondi su una base coerente, passerebbero più tempo in una deccapottabile Ferrari F430 godendo di un bel tratto di autostrada di quanto si curvano sullo schermo del loro computer. Molti di voi hanno probabilmente provato a raccogliere top e pantaloni in passato e hanno finito il gioco. Forse stai già seguendo le orme di molti trader professionisti che tentano di trovare situazioni in cui possono anticipare una mossa e quindi prendere una parte di quella mossa quando si verificano le configurazioni. (Per ulteriori informazioni, consultare: Trading di double top e double bottom .)

[La capacità di un trader di anticipare una mossa nel mercato dipende generalmente da una varietà di indicatori tecnici. Per saperne di più su questi strumenti, dai un'occhiata al corso di Analisi tecnica sulla Investopedia Academy, che include contenuti interattivi ed esempi del mondo reale per migliorare le tue abilità di trading.]

Il potere dell'anticipazione

Quando decidi se fare o meno un trade, probabilmente hai le tue strategie per entrare e uscire dal mercato. (In caso contrario, dovresti decidere su di essi prima di fare clic sul pulsante compra / vendi.) I trader tecnici utilizzano determinati strumenti come la divergenza di convergenza media mobile (MACD), l'indice di forza relativa (RSI), lo stocastico o il canale delle materie prime indice (CCI), insieme a schemi grafici riconoscibili che si sono verificati in passato con un determinato risultato misurato. I trader esperti avranno probabilmente una buona idea di quale sarà il risultato di un trade mentre si svolge. Se il commercio sta andando contro di loro non appena entrano e non si inverte nei prossimi bar, le probabilità sono che non fossero corrette sulla loro analisi. Tuttavia, se il trade va a loro favore entro le prossime battute, allora possono iniziare a guardare spostando le fermate per bloccare i guadagni man mano che la posizione si esaurisce. ('Bar' è usato come un termine generico qui, poiché alcuni di voi possono usare candelabri o grafici a linee per il trading.)

La Figura 1 è un esempio di uno scambio preso sulla coppia di valute sterlina britannica / dollaro USA (GBP / USD). Utilizza un crossover esponenziale a media mobile (EMA) per determinare quando essere lungo e quando essere corto. La linea blu è un EMA a 10 periodi e quella rossa è un EMA a 20 periodi. Quando la linea blu è sopra il rosso, sei lungo e viceversa per i pantaloncini. In un mercato di tendenza, questa è una configurazione potente da prendere perché ti consente di partecipare alla grande mossa che spesso segue questo segnale. La prima freccia mostra un segnale falso, mentre la seconda mostra un segnale molto redditizio.

Figura 1

È qui che entra in gioco il potere dell'anticipazione. Il trader attivo in genere monitora le posizioni aperte mentre giocano per vedere se è necessario apportare modifiche. Dopo aver percorso la prima freccia, entro tre battute, si sarebbe già scesi di oltre 100 pips. Posizionando la tua fermata alla media mobile di tendenza a lungo termine, probabilmente vorrai comunque uscire da quel trade, poiché potrebbe essere segnalato un potenziale rovesciamento. Sulla seconda freccia, una volta che eri lungo, ci sarebbero voluti solo pochi giorni prima che questo commercio andasse a tuo favore. La gestione commerciale entra in gioco trascinando la tua fermata fino al tuo stile di trading personale. In questo caso, avresti potuto utilizzare una chiusura sotto la linea blu come arresto o attendere una chiusura sotto la linea rossa (media mobile a più lungo termine). Essendo attivi nella gestione delle posizioni - seguendo il mercato con le tue fermate e accettandole quando vengono colpite - è molto più probabile che tu abbia maggiori rendimenti nel lungo periodo di quanto non lo saresti se rimossi la fermata proprio prima che il mercato esploda esso. (Per ulteriori informazioni, consulta: Tecniche di trailing-stop .)

La Figura 1 illustra la differenza tra anticipazione e previsione. In questo caso, stiamo prevedendo che questo trade avrà un risultato simile sulla base dei risultati di trade precedenti. Dopotutto, questo modello era quasi identico a quello che ha funzionato prima e, a parità di altre condizioni, dovrebbe avere una discreta possibilità di lavorare a nostro favore. Quindi abbiamo fatto una previsione su cosa sarebbe successo in questo caso ">

Emozione limitata

Monitorando gli scambi in tempo reale e adeguandoli di conseguenza, ci assicuriamo che le emozioni non siano in grado di avere la meglio su di noi e causare una deviazione dal piano originale. Il nostro piano è nato prima che la posizione fosse presa (e quindi non vi fosse alcun conflitto di interessi), quindi usiamo questo per guardare indietro quando il commercio è attivo. Dato che abbiamo già un piano che non prevede alcuna emozione, siamo in grado di fare il più possibile per attenerci a quel piano durante il calore della battaglia. Cerca di ridurre al minimo le emozioni, ma non di rimuoverle completamente. Dopotutto, sei solo umano e il trading come un robot è quasi impossibile per la maggior parte dei trader, non importa quanto abbiano successo. Sappiamo che aspetto avrà il mercato se la nostra anticipazione si verifica e non si verifica. Pertanto, utilizzando il grafico sopra, puoi vedere dove i segnali hanno funzionato e non hanno funzionato chiaramente mentre si stavano verificando in base all'azione del prezzo di ciascuna barra e alla sua relazione con le medie mobili. La chiave è prendere la proprietà delle tue operazioni e agire di volta in volta in base al tuo piano di trading. (Vedi anche: L'importanza della psicologia e della disciplina del trading .)

La linea di fondo

L'obiettività è essenziale per scambiare la sopravvivenza. L'analisi tecnica fornisce molti punti di vista sull'anticipazione in modo chiaro e conciso, ma come per qualsiasi altra cosa nella vita, non fornisce una garanzia di successo. Tuttavia, attenendosi a un piano di trading giorno dopo giorno, le nostre emozioni sono ridotte al minimo e possiamo aumentare notevolmente la probabilità di fare un trading vincente. Con il tempo e l'esperienza, puoi imparare ad anticipare la direzione delle tue operazioni e migliorare le tue possibilità di ottenere rendimenti migliori. (Per ulteriori informazioni, consultare: Dieci passaggi per la creazione di un piano di trading vincente e per avere un piano: la base del successo .)