Sei un commerciante di tendenza o un commerciante di oscillazione?

I mercati finanziari sono enormemente complessi, ma la maggior parte delle strategie di trading tendono a rientrare in una di due categorie: tendenza che segue o swing trading. Ogni strategia ha i suoi vantaggi e svantaggi, nonché i requisiti specifici che gli investitori devono seguire costantemente per evitare errori. Tuttavia, molti investitori applicano casualmente queste strategie contrarie senza capire come ciò possa minare la redditività. Identifica se sei un trader di tendenza o uno swing trader per affinare correttamente la tua strategia.

In teoria, il trader di tendenza si assume il rischio in una tendenza al rialzo o al ribasso, rimanendo posizionato fino a quando la tendenza non cambia. Al contrario, il trader swing opera all'interno dei confini dei mercati a range limitato, acquistando a supporto e vendendo a resistenza. Lo swing trading tende a funzionare meglio per periodi più brevi, mentre le strategie che seguono le tendenze possono essere applicate per mesi. Tuttavia, le linee sono sfocate negli ultimi decenni a causa della disponibilità di grafici in tempo reale per tutti gli intervalli di tempo. (Per ulteriori informazioni, vedi: che tipo di operatore sei? )

I trader nuovi e intermedi dovrebbero scegliere una di queste discipline all'inizio della loro educazione al mercato e attenersi ad essa fino a quando non saranno padroneggiati o fino a quando non scopriranno che sono più adatti all'altro approccio. I trader esperti possono mescolare e abbinare queste strategie a piacimento, spesso costruendo ibridi altamente efficaci che richiedono una forte disciplina ma producono eccellenti risultati.

Questo duplice sforzo funziona meglio per coloro con forti competenze multi-tasking che possono contenere ogni strategia entro i propri limiti, adattando al contempo la gestione del rischio per affrontare le caratteristiche uniche delle strategie ibride. Ad esempio, i tipici trade swing sul lato lungo richiedono uscite veloci a resistenza come i vecchi massimi, mentre i seguaci della tendenza si siedono sulle loro mani e consentono ai titoli di testare e superare tali livelli. Un approccio ibrido potrebbe essere quello di vendere metà della posizione a resistenza, mantenendo l'altra metà nella speranza di un breakout.

[Che tu sia un trader di tendenza o swing trader, la tua redditività dipenderà dalla tua capacità di applicare una serie di strumenti tecnici all'analisi di un particolare mercato o sicurezza. Per saperne di più, dai un'occhiata al corso di Analisi tecnica sull'Accademia Investopedia, che include video educativi e contenuti interattivi per aiutarti a migliorare le tue capacità di trading.]

Trend Trader contro Swing Trader

Sei ancora confuso sulle differenze chiave tra trader swing e trader di tendenza? Le seguenti caratteristiche di trading ti aiuteranno a identificare il tuo attuale approccio.

• Regola 80-20 (o analisi di Pareto): i mercati hanno una tendenza del 20% circa del tempo e trascorrono l'altro 80% a macinare attraverso intervalli di trading, pullback e altre azioni controtendenza che mettono alla prova i confini. Il tasso di variazione del prezzo aumenta nei trend, attirando il trader di trend e cala nelle gamme di trading, attirando il trader swing. (Vedi anche: Scambia nella giusta direzione Comprendere l'asse delle tendenze.)
• Il quadro generale : i trader di tendenza osservano ampi problemi economici, politici e ambientali che potrebbero influire sulla selezione della posizione o sulla gestione del rischio. I trader Swing ignorano in modo sicuro queste influenze macro, concentrandosi esclusivamente sull'azione dei prezzi a breve termine.
• Frequenza commerciale : i trader swing eseguono più posizioni ma le mantengono per periodi di tempo più brevi, mentre i trader di tendenza eseguono meno posizioni ma le mantengono per periodi di tempo più lunghi.
• Selezione della posizione : i trader di tendenza possiedono o vendono titoli allo scoperto con i più forti trend al rialzo e ribassista, mentre i trader swing possiedono o vendono titoli allo scoperto con livelli di supporto o resistenza. (Per ulteriori informazioni, consultare: Trend Trading: i 4 indicatori più comuni .)
• Dimensione della posizione : i trader swing detengono posizioni più grandi per periodi di tempo più brevi, mentre i trader di tendenza mantengono posizioni più piccole per periodi di tempo più lunghi. I trader swing utilizzano la leva finanziaria più spesso rispetto ai trader di tendenza.
• Timing di posizione : i trader swing cercano un tempismo perfetto perché la vincita o la perdita media sarà inferiore rispetto ai trader di tendenza, che possono perdere l'inizio o la fine di un trend e comunque registrare profitti sostanziali.
• Strategia di ingresso : i trader di tendenza entrano in posizioni mentre lo slancio è forte o aspettano che una controtendenza riduca il rischio. I trader swing rischiano il supporto o la resistenza, sbiadendo la barriera posizionandosi nella direzione opposta e posizionando i punti di arresto in cui si sono rivelati errati.
• Strategia di uscita : i trader swing abbandonano le posizioni quando vengono raggiunti gli stop o vengono raggiunti gli obiettivi di profitto. I trader di tendenza mantengono le posizioni fino a quando la tendenza non cambia, indipendentemente dal periodo di tempo. Posizionano fermate a livello di prezzo che segnalano il cambiamento di tendenza. (Vedi anche: Exit Strategies: A Key Look .)

La linea di fondo

I trader swing e trader di tendenza attuano strategie di market timing che richiedono diversi set di competenze. Mentre i giocatori esperti possono mescolare e abbinare con successo queste strategie, i trader nuovi e intermedi dovrebbero concentrarsi su un approccio e attenersi a esso fino a quando non saranno completamente padroneggiati. (Per ulteriori informazioni, consulta: Introduzione ai tipi di operatore di borsa .)