Definizione di Bull Trap
Una trappola rialzista è un falso segnale, riferito a una tendenza al ribasso di un titolo, indice o altro titolo che si inverte dopo una manifestazione convincente e rompe un precedente livello di supporto. La mossa "intrappola" i trader o gli investitori che hanno agito sul segnale di acquisto e generano perdite sulle posizioni lunghe risultanti. Una trappola per tori può anche riferirsi a un modello di frusta.
Key Takeaways
- Una trappola rialzista indica un'inversione che costringe i partecipanti al mercato dalla parte sbagliata dell'azione dei prezzi a uscire da posizioni con perdite impreviste.
- Trappole rialziste si verificano quando gli acquirenti non riescono a sostenere un rally al di sopra di un livello di breakout.
- I commercianti e gli investitori possono abbassare la frequenza delle trappole per bullismo cercando conferma a seguito di una rottura attraverso indicatori tecnici e / o divergenze di modello.
- L'opposto di una trappola per tori è una trappola per orsi, che si verifica quando i venditori non riescono a premere un calo al di sotto di un livello di rottura.
Cosa ti dice una Toro Trappola?
Una trappola per tori si verifica quando un trader o un investitore acquista un titolo che supera un livello di resistenza, una strategia comune basata sull'analisi tecnica. Mentre molti breakout sono seguiti da forti mosse più in alto, la sicurezza può rapidamente invertire la direzione. Queste sono conosciute come "trappole di tori" perché i trader e gli investitori che hanno acquistato il breakout sono "intrappolati" nel commercio.
I commercianti e gli investitori possono evitare le trappole cercando le conferme a seguito di un breakout. Ad esempio, un trader può cercare volumi superiori alla media e candelabri rialzisti a seguito di un breakout per confermare che è probabile che il prezzo salga più in alto. Un breakout che genera bassi volumi e candelieri indecisi - come una stella doji - potrebbe essere il segno di una trappola per tori.
Da un punto di vista psicologico, le trappole di tori si verificano quando i tori non riescono a sostenere un rally al di sopra di un livello di breakout, il che potrebbe essere dovuto alla mancanza di slancio e / o alla presa di profitto. Gli orsi possono cogliere l'opportunità di vendere il titolo se vedono divergenze, facendo scendere i prezzi sotto i livelli di resistenza, che possono quindi innescare ordini stop-loss.
Il modo migliore per gestire le trappole di tori è riconoscere in anticipo i segnali di avvertimento, come sblocchi a basso volume, ed uscire dal commercio il più rapidamente possibile se si sospetta una trappola per tori. Gli ordini stop-loss possono essere utili in queste circostanze, soprattutto se il mercato si sta muovendo rapidamente, per evitare che le emozioni guidino il processo decisionale.
Esempio di come funziona Bull Trap
In questo esempio, la sicurezza si esaurisce e raggiunge un nuovo minimo di 52 settimane prima di rimbalzare bruscamente su un volume elevato e salire alla resistenza della tendenza. Molti trader e investitori si muovono in avanti, anticipando un breakout al di sopra della resistenza della linea di tendenza, ma la sicurezza si inverte a resistenza e diventa nettamente inferiore da questi livelli. I nuovi tori rimangono intrappolati in operazioni lunghe e subiscono rapide perdite, a meno che non vengano intraprese tecniche di gestione del rischio aggressive.
Il trader o l'investitore avrebbe potuto evitare la trappola in attesa di un breakout prima di acquistare il titolo, o almeno mitigare le perdite impostando un ordine stop-loss stretto appena sotto il livello di breakout.
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