Eureka per gli ETF sull'estrazione dell'oro?
Insetti d'oro, tira fuori la barra d'oro da sotto il materasso e ammira la sua lucentezza mentre il prezzo del metallo prezioso fa un'offerta. A partire dal 23 ottobre, i futures sull'oro per dicembre 2018 sono aumentati del 2, 4% per il mese, con diversi analisti che prevedono ulteriori guadagni. "Abbiamo una prospettiva rialzista fino alla fine dell'anno e fino al prossimo anno", ha dichiarato Jim Steel, capo analista dei metalli preziosi presso HSBC, come riportato in un articolo della CNBC.
È probabile che i prezzi dell'oro siano sostenuti nel breve termine da una migliore domanda fisica dei mercati emergenti e da una breve copertura durante i periodi di volatilità dei mercati azionari. Il recente sell-off delle azioni potrebbe anche far sì che la Federal Reserve non aumenti i tassi di interesse in modo altrettanto aggressivo, il che comporterebbe una pressione al ribasso sul dollaro USA e di conseguenza una pressione al rialzo sui prezzi dell'oro, poiché le due attività hanno generalmente una relazione inversa.
Coloro che credono che i prezzi dell'oro abbiano un ulteriore rialzo dovrebbero considerare la negoziazione di uno di questi tre fondi negoziati in oro (ETF). Ecco alcune idee commerciali.
ETF Direxion Daily Junior Gold Miners Bull 3X (JNUG)
L'ETF Direxion Daily Junior Gold Miners Bull 3X, creato nell'ottobre 2013, mira a restituire tre volte la performance dell'indice MVIS Global Junior Gold Miners. Il fondo investe in società junior in oro e argento di entrambi i mercati sviluppati ed emergenti. A partire dal 23 ottobre 2018, JNUG ha registrato un rendimento da inizio anno (YTD) del -48, 48%, ma è tornato al 12, 55% nell'ultimo mese grazie al rally del metallo giallo. Gli investitori pagano una commissione di gestione annua dello 0, 94% per detenere l'ETF.
Il prezzo del fondo ha formato un andamento inverso al ribasso tra agosto e ottobre, il che suggerisce un ulteriore rialzo. Gli operatori dovrebbero cercare di inserire l'ETF in una pausa sopra l'attuale modello di bandiera che si sta formando sull'estrema destra del grafico. Prendi in considerazione la possibilità di prenotare profitti a un livello di $ 12, 70, dove è probabile che il prezzo trovi una sostanziale resistenza ambientale dalla linea di tendenza al ribasso e una media mobile semplice a 200 giorni (SMA). La SMA a 50 giorni sarebbe un luogo logico per impostare un ordine stop-loss per chiudere un trade in perdita.
ETF iShares MSCI Global Gold Miners (RING)
Lanciato nel 2012, l'ETF iShares MSCI Global Gold Miners tiene traccia delle prestazioni dell'Indice MSCI ACWI Select Gold Miners IMI. JNUG detiene aziende globali che generano i loro ricavi principalmente dalle miniere d'oro. Il fondo ha un coefficiente di spesa dello 0, 39%, leggermente inferiore alla media della categoria dello 0, 56%. Ha un rendimento YTD del -16, 47%, mentre ha restituito il 7, 57% nell'ultimo mese al 23 ottobre 2018.
Come la maggior parte degli ETF sull'oro, RING ha formato uno schema inverso di testa e spalle negli ultimi tre mesi e si è rotto sopra la scollatura a metà ottobre. Gli operatori dovrebbero considerare l'apertura di una posizione lunga se il prezzo si rompe sopra la bandiera, che è un modello di continuazione. Una fermata potrebbe sedere sotto il candeliere che ha seguito l'ampia giornata dell'11 ottobre. Il prezzo del fondo potrebbe incontrare una forte resistenza da parte della SMA a 200 giorni e una linea di tendenza al ribasso tra $ 16, 75 e $ 17 - sembra che un ordine di profitto appena sotto il numero circolare un posto adatto per uscire dal commercio.
VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)
Formato nel 2006, l'ETF VanEck Vectors Gold Miners tenta di offrire rendimenti simili all'indice NYSE Arca Gold Miners. Il portafoglio dell'ETF detiene aziende aurifere globali che possono anche estrarre altri metalli preziosi. GDX ha un rendimento YTD del -13, 9%. Come gli altri ETF sull'oro, GDX ha registrato buoni risultati nell'ultimo mese, con un rendimento del 6, 72% al 23 ottobre 2018. Ha addebitato una commissione di gestione dello 0, 53%.
Il volume sopra la media ha accompagnato la rottura sopra la testa inversa e dovrebbe essere modellato, il che suggerisce che la mossa non è un falso. Attualmente, si sta formando una stretta bandiera sul calo del volume in quanto il mercato sembra consolidarsi pronto per la sua prossima mossa verso l'alto. Coloro che desiderano acquistare dovrebbero cercare un punto di ingresso leggermente sopra la linea di tendenza superiore della bandiera. Un ordine stop-loss potrebbe trovarsi proprio sotto il doji a gambe lunghe del 12 ottobre. I trader dovrebbero considerare di prendere profitti nell'area della resistenza di $ 21, 5.