Tasso spot Forex
Il tasso spot Forex è il tasso di cambio corrente al quale una coppia di valute può essere acquistata o venduta. È la quotazione prevalente per ogni data coppia di valute di un broker forex. Nel trading di valuta forex è il tasso che la maggior parte dei trader utilizza quando fa trading con un broker forex al dettaglio online.
Key Takeaways
- Questo tasso è la quotazione continua periodicamente pubblicata dei tassi di cambio per tutte le coppie di valute.
- La frequenza spot differisce dalla velocità forward o swap.
- Il tasso spot non è attualizzato per il ritardo nella consegna che viene aggiunto al credito di rollover overnight.
Comprensione del tasso spot Forex
Il tasso spot forex è il prezzo più comunemente quotato per le coppie di valute. È la base della transazione più frequente nel mercato forex, un commercio forex individuale. Questo tasso è molto più ampiamente pubblicato rispetto ai tassi per i contratti di cambio a termine o forex swap. Il tasso forex spot differisce dal tasso forward in quanto prezzi il valore delle valute rispetto alle valute straniere oggi, piuttosto che in futuro.
Il mercato globale del forex spot ha un fatturato giornaliero di oltre $ 5 trilioni, il che lo rende più grande in termini nominali rispetto al mercato azionario e obbligazionario. I tassi sono stabiliti in quotazioni continue e in tempo reale pubblicate dal piccolo gruppo di grandi banche che commerciano il tasso interbancario. Da lì, le tariffe sono pubblicate dai broker forex di tutto il mondo.
Le tariffe spot non tengono conto della consegna del contratto forex. La consegna dei contratti Forex è obliqua per la maggior parte dei commercianti di forex al dettaglio, ma i broker gestiscono l'uso di contratti a termine su valute che sostengono le loro operazioni di trading. I broker devono rinnovare tali contratti ogni mese o settimana e trasferiscono i costi ai propri clienti.
In questo modo, i commercianti di forex sostengono i costi di gestione del rischio fornendo liquidità ai propri clienti. Molto spesso usano lo spread di negoziazione bid-ask e un credito di rollover inferiore (o un debito di rollover più elevato a seconda della coppia di valute che possiedi e se sei lungo o corto) per compensare tali costi.
Consegna di contratti Forex
Il tempo di consegna standard per una tariffa spot forex è di T + 2 giorni. Se una controparte desidera ritardare la consegna, dovrà stipulare un contratto a termine. Il più delle volte sono i rivenditori forex che devono gestirlo. Ad esempio, se un trade EUR / USD viene eseguito a 1.1550, questo sarà il tasso al quale le valute vengono scambiate alla data spot. Tuttavia, se i tassi di interesse europei sono inferiori a quelli degli Stati Uniti, questo tasso verrà adeguato più in alto per tener conto di questa differenza. Quindi, se un rivenditore o la loro controparte desidera possedere EUR e short USD per un periodo di tempo, costerà loro più del tasso spot. Va notato che i tempi di consegna della tariffa spot non sono standard e possono variare per alcune coppie.
Sebbene il tasso forex spot richieda la consegna entro due giorni, ciò si verifica raramente nella comunità commerciale. I commercianti al dettaglio che detengono una posizione per più di due giorni avranno le loro operazioni "ripristinate" dal broker, vale a dire, chiuse e riaperte allo stesso prezzo, appena prima della scadenza di due giorni. Tuttavia, quando queste valute vengono lanciate, verrà applicato un premio o uno sconto sotto forma di una commissione di rollover maggiorata. La dimensione di questa commissione dipende dalla differenza dei tassi di interesse, attraverso lo swap FX a breve termine.
Poiché il tasso spot è il tasso di consegna senza aggiustamento per il differenziale del tasso di interesse, è il tasso quotato nel mercato al dettaglio. Il mercato del forex al dettaglio è dominato dai viaggiatori che desiderano acquistare e vendere valuta estera, sia attraverso la propria banca che tramite un cambio valuta.
Tariffe a termine
A differenza di un contratto a pronti, un contratto a termine o un contratto a termine, comporta un accordo di condizioni contrattuali alla data corrente con la consegna e il pagamento a una data futura specificata. Contrariamente a un tasso spot, un tasso forward viene utilizzato per quotare una transazione finanziaria che ha luogo in una data futura ed è il prezzo di regolamento di un contratto forward. Tuttavia, a seconda del titolo negoziato, il tasso forward può essere calcolato utilizzando il tasso spot. I tassi forward sono calcolati dal tasso spot e adeguati al costo di carry per determinare il tasso di interesse futuro che equivale al rendimento totale di un investimento a più lungo termine con una strategia di rotazione su un investimento a breve termine.
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