Global Macro Hedge Fund

Che cos'è un hedge fund globale macro?

I macro hedge fund globali sono fondi gestiti attivamente che tentano di trarre profitto da ampie oscillazioni del mercato causate da eventi politici o economici. I macro hedge fund globali sono scommesse di mercato intorno ad eventi economici. Gli investitori utilizzano strumenti finanziari per creare posizioni corte o lunghe sulla base dei risultati previsti a seguito della loro ricerca. Una scommessa di mercato su un evento può coprire un'ampia varietà di attività e strumenti tra cui opzioni, futures, valute, fondi indicizzati, obbligazioni e materie prime. L'obiettivo è trovare il giusto mix di attività per massimizzare i rendimenti se si verifica il risultato previsto.

Macro hedge fund globali indipendenti

I macro hedge fund globali possono posizionarsi attorno a un risultato particolare oppure possono semplicemente creare posizioni per trarre profitto dalla volatilità del mercato globale quando non hanno fiducia in una previsione ma sanno che un risultato binario è imminente. I gestori di portafoglio che utilizzano macro strategie globali si concentrano in genere su strategie di valuta, tasso di interesse e indice azionario.

Global Macro Hedge Funds e Brexit Vote

Esempi di attività globale di hedge fund erano evidenti prima del voto sulla Brexit nel 2016, quando il Regno Unito ha votato per uscire dall'Unione europea (UE). I macro hedge fund globali che si sono sentiti sicuri che la Gran Bretagna voterebbe per lasciare l'UE ha assunto posizioni lunghe in attività sicure, come l'oro, e hanno scelto posizioni corte rispetto alle azioni europee e alla sterlina britannica. I macro hedge fund globali incerti sul risultato hanno assunto posizioni lunghe in paradisi sicuri e altri strumenti che pagano durante la volatilità del mercato. Alcuni indovinarono indubbiamente di sbagliato e presero perdite sulla posizione lunga negli indici azionari europei mentre la sterlina britannica e altre attività calavano immediatamente dopo che i risultati erano noti.

Pro e contro dei Global Macro Hedge Funds

I macro hedge fund globali offrono agli investitori un'esposizione a queste scommesse di alto livello che abbracciano attività e strumenti. Offrono una forma di diversificazione diversa dalla maggior parte delle azioni, rendendole attraenti per gli investitori che cercano protezione dagli eventi finanziari globali che possono trascinare i rendimenti azionari e obbligazionari in generale. In genere, per un singolo investitore è stato difficile ricreare questo tipo di strategia a causa del capitale richiesto e della complessità implicita nella gestione di tutte le posizioni tra classi di attività e piattaforme. Sul lato negativo, i macro hedge fund globali hanno soglie di investimento elevate e commissioni ancora più elevate. I fondi negoziati in borsa (ETF) hanno anche permesso agli investitori di creare scommesse di mercato altrettanto ampie senza pagare lo stesso livello di commissioni.

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