Le azioni GrubHub mostrano che gli investitori hanno fame di più

Un rendimento del 17, 91% nel mese di giugno per le azioni di GrubHub Inc. (GRUB) è probabilmente il risultato degli investitori istituzionali che acquistano le azioni. Negli ultimi due giorni, sembra che ci sia molta domanda d'acquisto per le azioni della società di consegna di cibo online.

Il modo in cui le azioni sono state negoziate racconta la storia di un guadagno azionario insieme a una grande quantità di insolite attività di negoziazione. È un'attività rialzista perché le azioni si stanno muovendo più in alto su volumi crescenti, indicando che è probabilmente coinvolto un acquirente.

Nel corso del tempo abbiamo imparato come i titoli con una storia o fondamentali solidi tendano ad aumentare di prezzo. I gestori di denaro intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali ... i migliori della categoria. I criteri principali che cerchiamo quando scommettiamo al rialzo sono una storia di fondamentali solidi, tecnici forti e un grande potenziale acquisto in azioni.

Andrò nel quadro fondamentale più tardi, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine di un titolo risiede nell'attività di negoziazione delle azioni. In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono. Per gran parte del 2019, il titolo GrubHub è sceso insieme a segnali di vendita insoliti. Tuttavia, ciò è recentemente cambiato per acquistare segnali. Si tratta di impilare le probabilità a tuo favore.

Per Mapsignals, quando cerchiamo una voce su uno stock leader, vogliamo vedere un aumento dei potenziali acquisti. Solo per mostrarti graficamente quali sono i nostri insoliti segnali di attività di trading, dai un'occhiata a tutti i insoliti segnali istituzionali (UI) che GrubHub ha fatto nell'ultimo anno.

Guardando al 2019, ci sono stati giorni in cui sembra che le azioni abbiano avuto un venditore. Ciò è notevole perché le scorte si muovono in base all'offerta e alla domanda. Ciò che sta davvero attirando la nostra attenzione ora è il recente acquisto dell'interfaccia utente. Dopo il grande sell-off dello scorso anno, lo stock sta finalmente mostrando una domanda rialzista (ho cerchiato di seguito i recenti segnali di acquisto):

Questa settimana, il titolo GrubHub ha registrato due giorni di volume insolitamente elevato, indicativi di acquisto delle azioni a partire dal 25 giugno 2019 (vedi grafico sopra). Ciò indica che GrubHub sta guadagnando in modo insolito, il che suggerisce che la domanda di titoli sta aumentando.

Se hai intenzione di scommettere sulla direzione del titolo, è prudente prestare attenzione al modo in cui le azioni vengono negoziate. Proprio come non vuoi combattere la tendenza, non vuoi nemmeno combattere un titolo che mostra un aumento dei prezzi insieme a un aumento del volume scambiato. Qualcuno potrebbe potenzialmente accumulare una posizione.

L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite attività commerciali istituzionali fuori misura. Studiando questi punti di dati, possiamo formulare un'ipotesi su quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.

Quando decidiamo un candidato forte, prendiamo in considerazione i leader precedenti che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Di seguito sono riportate alcune aree in cui lo stock di GrubHub ha attirato la nostra attenzione dal mese ad oggi (MTD):

• Sovraperformance MTD rispetto al mercato: + 11, 87% rispetto all'ETF SPDR S&P 500 (SPY)
• Sovraperformance MTD vs. settore tecnologico: + 9, 24% rispetto a Technology Select Sector SPDR Fund (XLK)
• Segnali commerciali insoliti rialzisti recenti

Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano attività commerciali insolite. Di seguito puoi vedere i tempi storici dal 2016 in cui GrubHub ha realizzato i primi 20 rapporti per Mapsignals. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario. Chiaramente, abbiamo colto l'inizio del grande inizio nel 2016. Questo è esattamente ciò che il nostro processo è progettato per fare. Ci avventureremmo addirittura a chiamare questo stock un valore anomalo:

Oltre a un quadro tecnico forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. GrubHub ha sparato su tutti i cilindri di recente ... basta guardare quanto segue dal suo recente rapporto sulle entrate:

• Tasso di crescita dei ricavi nel primo trimestre 2019: + 39%
• Tasso di crescita dei clienti attivi Q1 2019: + 28%

GrubHub sta uscendo di recente insieme ad altri titoli tecnologici di alta qualità. Riteniamo che l'attuale livello delle azioni sia in grado di migliorare ulteriormente. La trama di GrubHub è la sua forte crescita e il suo marchio. Siamo sempre alla ricerca di grandi aziende che mostrino la consueta attività di trading nelle azioni. Le migliori aziende tendono a crescere più a lungo termine. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per lo stock.

La linea di fondo

Il titolo GrubHub rappresenta una potenziale opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Dato l'aumento dei prezzi, i fondamentali solidi e i recenti segnali di acquisto insoliti, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.

Divulgazione: l'autore non detiene alcuna posizione nelle azioni GrubHub al momento della pubblicazione.

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