Come diventare un trader Forex di successo

Iniziare nel mercato forex può spesso sfociare in un ciclo di vita che implica prima di tutto immergersi nella testa, arrendersi o fare un passo indietro per fare ulteriori ricerche e aprire un conto demo per esercitarsi. Da lì, i nuovi trader potrebbero sentirsi più sicuri di aprire un altro conto live, sperimentare più successo e pareggiare o realizzare un profitto. Ecco perché è importante costruire un framework per il trading nei mercati forex, che illustreremo di seguito.

Perché dovremmo concentrarci sul trading Forex a medio termine?

Perché ci stiamo concentrando sul forex trading a medio termine piuttosto che sulle strategie a lungo o breve termine? Per rispondere a questa domanda, diamo un'occhiata alla seguente tabella di confronto:

Ora noterai che sia i trader a breve che a lungo termine richiedono una grande quantità di capitale: il primo tipo ne ha bisogno per generare una leva sufficiente e l'altro per coprire la volatilità. Sebbene questi due tipi di operatori siano presenti sul mercato, sono composti da individui con un patrimonio netto elevato, gestori patrimoniali o investitori istituzionali più grandi. Per questi motivi, è molto probabile che i commercianti al dettaglio riescano con successo usando una strategia a medio termine.

Il framework di trading Forex di base

Il framework trattato in questo articolo si concentrerà su un concetto centrale: il trading con le probabilità. Per fare questo, esamineremo una varietà di tecniche in più tempi per determinare se vale la pena prendere un determinato trade. Tieni presente, tuttavia, che questo non è un sistema di trading meccanico / automatico; piuttosto, è un sistema attraverso il quale riceverai input tecnici e prenderai una decisione. La chiave sta nel trovare situazioni in cui tutti (o la maggior parte) dei segnali tecnici puntano nella stessa direzione. Queste situazioni di trading ad alta probabilità saranno, a loro volta, generalmente redditizie.

Come diventare un trader Forex di successo

Creazione e markup di grafici Forex

Selezione di un programma di trading

Useremo un programma gratuito chiamato MetaTrader per illustrare questa strategia di trading; tuttavia, è possibile utilizzare anche molti altri programmi simili che produrranno gli stessi risultati. Esistono due requisiti di base del programma di trading:

• La possibilità di visualizzare contemporaneamente tre diversi intervalli di tempo
• La capacità di tracciare indicatori tecnici, come medie mobili (EMA e SMA), indice di forza relativa (RSI), stocastica e divergenza della convergenza della media mobile (MACD)

Impostazione degli indicatori

Ora vedremo come impostare questa strategia nel programma di trading prescelto. Definiremo anche una raccolta di indicatori tecnici con le regole ad essi associate. Questi indicatori tecnici sono usati come filtro per le tue operazioni.

Se scegli di utilizzare più indicatori di quelli mostrati qui, creerai un sistema più affidabile che genererà meno opportunità di trading. Al contrario, se selezioni meno indicatori rispetto a quelli mostrati qui, creerai un sistema meno affidabile che genererà più opportunità di trading. Ecco le impostazioni che utilizzeremo per questo articolo:

• Grafico a candele minuto per minuto
  • RSI (15)
  • stocastico (15, 3, 3)
  • MACD (impostazione predefinita)
• Grafico a candele orarie
  • EMA (100)
  • EMA (10)
  • EMA (5)
  • MACD (impostazione predefinita)
• Grafico a candele giornaliero
  • SMA (100)

Aggiunta in altri studi

Ora vorrai incorporare l'uso di alcuni dei criteri più soggettivi, come i seguenti:

• Linee di tendenza significative che vedi in qualsiasi arco di tempo
• Ritracciamenti, archi o ventole di Fibonacci che vedi nei grafici orari o giornalieri
• Supporto o resistenza che vedi in uno dei tempi
• Punti pivot calcolati dal giorno precedente ai grafici orari e minuziosi
• Schemi grafici che vedi in uno dei tempi

Alla fine, lo schermo dovrebbe assomigliare a questo:

Figura 1: una schermata del programma di trading forex

Fonte: MetaTrader

Trovare punti di entrata e uscita di trading Forex

La chiave per trovare i punti di ingresso è cercare i tempi tutti i punti degli indicatori nella stessa direzione. I segnali di ciascun arco temporale dovrebbero supportare i tempi e la direzione del commercio. Esistono alcuni punti di ingresso rialzisti e ribassisti:

bullish

• Candeliere rialzista che inghiotte o altre formazioni
• Breakline trend / canale verso l'alto
• Divergenze positive in RSI, stocastica e MACD
• Spostamento di crossover medi (incrocio più corto su più lungo)
• Supporto forte, stretto e resistenza debole e distante

bearish

• Candeliere ribassista che inghiotte o altre formazioni
• Breakline trend / canale verso il basso
• Divergenze negative in RSI, stocastica e MACD
• Spostamento di crossover medi (attraversamento più breve sotto più lungo)
• Forte, stretta resistenza e supporto debole e distante

È anche una buona idea posizionare punti di uscita (sia per fermare le perdite sia per prendere profitti) prima ancora di piazzare il trade. Questi punti dovrebbero essere collocati ai livelli chiave e modificati solo se c'è un cambiamento nelle premesse per il tuo commercio (spesso a seguito dell'entrata in gioco dei fondamentali). È possibile posizionare questi punti di uscita a livelli chiave, tra cui:

• Poco prima delle aree di forte supporto o resistenza
• Ai livelli chiave di Fibonacci (ritracciamenti, ventole o archi)
• Appena all'interno di linee di tendenza o canali chiave

Diamo un'occhiata a un paio di esempi di singoli grafici usando una combinazione di indicatori per individuare punti di entrata e uscita specifici. Ancora una volta, assicurati che tutte le operazioni che intendi effettuare siano supportate in tutti e tre i tempi.

Figura 2: una schermata che mostra diversi indicatori che puntano nella stessa direzione

Fonte: MetaTrader

Nella Figura 2, sopra, possiamo vedere che una moltitudine di indicatori stanno puntando nella stessa direzione. C'è un modello testa e spalle ribassista, un MACD, resistenza di Fibonacci e crossover EMA ribassista (cinque e 10 giorni). Vediamo anche che il supporto Fibonacci fornisce un buon punto di uscita. Questo commercio è buono per 50 pips e si svolge in meno di due giorni.

Figura 3: una schermata che mostra gli indicatori che puntano in una direzione lunga

Fonte: MetaTrader

Nella Figura 3, sopra, possiamo vedere molti indicatori che indicano una posizione lunga. Abbiamo un ingorgo rialzista, supporto Fibonacci e supporto SMA di 100 giorni. Ancora una volta, vediamo un livello di resistenza di Fibonacci che fornisce un eccellente punto di uscita. Questo commercio è buono per quasi 200 pips in poche settimane. Si noti che potremmo suddividere questo trade in trade più piccoli sul grafico orario.

Gestione del denaro e rischio nei mercati Forex

La gestione del denaro è la chiave del successo in qualsiasi mercato, ma in particolare nel mercato forex volatile. Molte volte fattori fondamentali possono far oscillare i tassi di cambio in una direzione - solo per far muovere i tassi in un'altra direzione in pochi minuti. Pertanto, è importante limitare il rovescio della medaglia utilizzando sempre punti stop-loss e negoziazioni solo quando gli indicatori indicano buone opportunità.

Ecco alcuni modi specifici in cui è possibile limitare il rischio:

• Aumenta il numero di indicatori che stai utilizzando. Ciò si tradurrà in un filtro più duro attraverso il quale vengono schermate le tue operazioni. Si noti che ciò comporterà meno opportunità.
• Posizionare i punti di arresto della perdita ai livelli di resistenza più vicini. Si noti che ciò può comportare guadagni persi.
• Usa le perdite trailing-stop per bloccare i profitti e limitare le perdite quando il tuo trade diventa favorevole. Ciò può anche comportare guadagni persi.

La linea di fondo

Chiunque può fare soldi nel mercato forex, ma richiede pazienza e segue una strategia ben definita. Pertanto, è importante innanzitutto avvicinarsi al forex trading attraverso un'attenta strategia a medio termine in modo da poter evitare i giocatori più grandi e diventare una vittima di questo mercato. (Per la lettura correlata, consultare I trader Forex più famosi di sempre.)