Quanto puoi fare come commerciante di un giorno

È la domanda alla punta della lingua di ogni aspirante day trader: quanti soldi posso davvero guadagnare dal day trading?

Dal momento che la maggior parte dei trader giornalieri non rivelano i loro risultati di trading effettivi a nessuno, tranne all'IRS, una risposta esatta a quanti soldi guadagna un trader giornaliero medio è impossibile rispondere. I risultati, inoltre, varieranno ampiamente, date le varie strategie di trading, le pratiche di gestione del rischio e la quantità di capitale con cui lavorano i singoli trader.

A dire il vero, è molto facile perdere il trading di day money, motivo per cui ti consigliamo di educarti il ​​più possibile prima ancora di pensare di provarlo. Nel loro documento di ricerca del 2011 "Il comportamento dei singoli investitori", i professori Brad M. Barner e Terrance Odean dell'Università della California, Berkeley hanno rivelato che i singoli investitori che hanno negoziato attivamente e speculativamente senza portafogli diversificati in genere hanno perso denaro nel tempo. I day trader possono anche sostenere commissioni elevate dai costi di transazione, quindi è molto importante scegliere il broker giusto e creare una strategia di trading gestibile con un'adeguata gestione del rischio.

Key Takeaways

• Il day trading è un'attività rischiosa ma potenzialmente redditizia, in cui i trader cercano di sfruttare i movimenti e le tendenze dei prezzi infragiornalieri.
• Diversi fattori entreranno in gioco nel determinare il tuo potenziale rialzo rispetto al day trading, tra cui l'importo del capitale iniziale, le strategie utilizzate, i mercati in cui sei attivo e un po 'di fortuna.
• I commercianti del giorno reale prendono sul serio il loro lavoro e possono mantenere una vita piacevole se rimangono obiettivi e disciplinati e rispettano la loro strategia.

Che giorno fanno i commercianti

I trader giornalieri guadagnano acquistando azioni, materie prime, valute o altri titoli negoziabili e trattenendoli per un breve periodo di tempo - da pochi minuti a qualche ora - prima di rivenderli. I day trader di solito entrano ed escono dalle posizioni di trading nel corso della giornata e raramente mantengono posizioni durante la notte, tranne nel mercato Forex. L'attenzione si concentra sul profitto dalle fluttuazioni dei prezzi a breve termine. I trader diurni possono anche utilizzare la leva finanziaria per darsi maggiore potere di acquisto e vendita. Questo può essere estremamente rischioso, quindi i principianti non dovrebbero tentare questa strategia.

Una delle componenti chiave per bloccare i tuoi guadagni e minimizzare le tue perdite è stabilire punti stop / loss e profit prendendo in considerazione le tue operazioni e non assumendo troppi rischi per operazione. I trader professionisti come David Green consigliano di non rischiare più dell'1 percento per operazione in base alle dimensioni del portafoglio. Se il tuo portafoglio è di $ 50.000, il massimo che dovresti rischiare per operazione dovrebbe essere di $ 500. Non lasciare che un cattivo trade ti cancelli è la chiave per gestire il tuo rischio. Se ti attieni alla strategia di rischio dell'1 percento e imposti i tuoi punti stop / loss e profit profit, puoi limitare le tue perdite all'1 percento e prendere i tuoi guadagni all'1, 5 percento, ma ci vuole disciplina.

Come iniziare nel day trading

Iniziare nel day trading non è come dilettarsi con gli investimenti. Qualsiasi aspirante investitore con poche centinaia di dollari può acquistare azioni di una società in cui credono e tenerle per mesi o anni. In base alle regole della FINRA, i trader day-day nel mercato azionario devono mantenere un minimo di $ 25.000 nei loro conti e gli verrà negato l'accesso ai mercati se il saldo scende al di sotto di tale livello. Ciò significa che i trader giornalieri devono disporre di un capitale sufficiente per guadagnare davvero. E poiché il day trading richiede molta attenzione, non è compatibile con il mantenimento di un lavoro quotidiano.

La maggior parte dei trader giornalieri deve essere in grado di vivere i propri profitti dalla negoziazione ed essere pronto a rischiare il proprio capitale ogni giorno per realizzare tali profitti. Oltre al saldo minimo richiesto, i futuri day trader devono essere collegati a un broker online o una piattaforma di trading e disporre del software giusto per tracciare le loro posizioni, fare ricerche e registrare le loro operazioni. Le commissioni e le tasse di intermediazione sulle plusvalenze a breve termine possono anche sommarsi, quindi i trader diurni devono considerare tutti i loro costi nelle loro attività di trading per determinare se possono farlo proficuamente.

Potenziale di guadagno e longevità di carriera

Un fattore importante che può influenzare il potenziale degli utili e la longevità della carriera è se fai trading in modo indipendente o per un istituto come una banca o un hedge fund. I commercianti che lavorano in un istituto hanno il vantaggio di non rischiare il proprio denaro. Inoltre sono tipicamente molto meglio capitalizzati e hanno accesso a informazioni e strumenti vantaggiosi. Ci sono anche molte società commerciali indipendenti che consentono agli operatori giornalieri di accedere alle loro piattaforme e ai loro software, ma richiedono anche agli operatori di rischiare il proprio capitale.

Altri fattori importanti che contribuiscono al potenziale di guadagno di un trader di giorno includono:

• Mercati che commerci: mercati diversi presentano vantaggi diversi. Le azioni sono generalmente la classe di attività ad alta intensità di capitale. Tuttavia, puoi iniziare a fare trading con meno capitale con altre classi di attività, come futures o forex.
• Quanto capitale hai: se inizi con $ 3.000, il tuo potenziale di guadagno è molto inferiore rispetto a qualcuno che inizia con $ 30.000.
• Quanto hai messo in formazione: per ottenere entrate costanti - dove hai un solido piano commerciale e sei in grado di attuarlo - probabilmente ci vorrà un anno o più se ti dedichi a tempo pieno. Se ti alleni solo a tempo parziale, potrebbero essere necessari diversi anni per sviluppare una reale coerenza e ottenere risultati soddisfacenti.

Naturalmente, ci sono milioni di day trader indipendenti in tutto il mondo che lavorano per se stessi dai loro uffici domestici e sono in grado di guadagnarsi da vivere. Alcuni sono persino diventati molto ricchi, ma non ci sono garanzie. Esercitati, sviluppa una strategia e gestisci i tuoi rischi può aiutarti a metterti in cammino.

Esempio di una strategia di trading giornaliera in azione

Considera una strategia per il day trading in cui lo stop / loss è $ 0, 04 e l'obiettivo è $ 0, 06. Se il saldo del tuo account è di $ 30.000, il trader decide che il suo rischio massimo per trade è di $ 300. Con uno stop loss di $ 0, 04, puoi prendere 7.500 ($ 300 / $ 0, 04) azioni su ogni operazione e rimanere all'interno del tuo limite di rischio di $ 300 (escluse le commissioni).

Ricorda, per prendere 7.500 azioni, il prezzo delle azioni deve essere inferiore a $ 16 (raggiunto da $ 120.000 in potere d'acquisto diviso per 7.500 azioni). Se il prezzo per azione è superiore a $ 16, dovrai prendere meno azioni. Lo stock deve inoltre disporre di un volume sufficiente per consentirti di assumere tale posizione.

Ecco come potrebbe svolgersi una tale strategia di trading:

• 60 operazioni sono state vincenti / redditizie: 60 x $ 0, 06 x 7.500 azioni = $ 27.000.
• 45 trader erano perdenti: 45 x $ 0, 04 x 7500 azioni = ($ 13, 500).
• Il tuo profitto lordo sarebbe $ 27.000 - $ 13.500 = $ 13.500.
• Il tuo utile netto, che include il costo delle commissioni, è di $ 13.500 - commissioni ($ 30 x 100 = $ 3.000) = $ 10.500 per il mese.

Certo, questo è tutto teorico. Diversi fattori ridurranno il tuo profitto da portare a casa. Il rapporto rischio / rendimento di 1, 5 viene utilizzato perché è abbastanza conservativo e riflette le opportunità che si verificano tutto il giorno, tutti i giorni in borsa.

Il capitale iniziale di $ 30.000 è anche solo un saldo approssimativo per iniziare a fare trading di azioni; avrai bisogno di più se desideri scambiare azioni a prezzi più alti.

La linea di fondo

Il day trading non è un hobby o un'attività che puoi fare di tanto in tanto se sei seriamente intenzionato a farlo per fare soldi. Sebbene non vi sia alcuna garanzia che tu possa fare trading in giornata o essere in grado di prevedere il tuo tasso medio di rendimento in qualsiasi periodo di tempo, ci sono strategie che puoi padroneggiare che ti aiuteranno a impostare i guadagni mentre minimizzi le perdite.

Ci vuole disciplina, capitale, pazienza, formazione e gestione del rischio per essere un trader diurno e di successo. Se sei interessato a diventare un day trader, consulta i migliori broker di borsa per i day trader in quanto il primo passo è scegliere il broker giusto per le tue esigenze.