Mantieni la semplicità e commercia con la tendenza

Come commerciante, hai probabilmente sentito il vecchio adagio che è meglio "scambiare con la tendenza". La tendenza, diciamo tutti gli esperti, è tua amica. Questo è un saggio consiglio, purché tu lo sappia e possa accettare che la tendenza possa finire. E poi la tendenza non è tua amica.

Quindi, come possiamo determinare la direzione del trend? Crediamo nella regola KISS, che dice "mantienilo semplice, stupido!" Ecco un metodo per determinare la tendenza e un semplice metodo per anticipare la fine della tendenza.

Prima di iniziare, vogliamo menzionare l'importanza dei tempi nel determinare la tendenza. Di solito, quando analizziamo investimenti a lungo termine, il periodo di tempo a lungo termine domina i periodi di tempo più brevi. Tuttavia, per scopi intraday, l'intervallo di tempo più breve potrebbe essere di maggior valore. Le negoziazioni possono essere divise in tre classi di stili o segmenti di trading: il trading infragiornaliero, lo swing e la posizione. (Vedi anche: Trading di più frame temporali in FX .)

I grandi commercianti commerciali, come quelli che stabiliscono la produzione in un paese straniero, potrebbero essere interessati al destino della valuta per un lungo periodo di mesi o anni. Ma per gli speculatori, un grafico settimanale può essere accettato come "a lungo termine".

Medie che si spostano in coppie

Con un grafico settimanale come riferimento iniziale, possiamo quindi determinare la tendenza a lungo termine per un trader speculativo. Per fare questo ricorreremo a due strumenti molto utili che ci aiuteranno a determinare la tendenza. Questi due strumenti sono la media mobile semplice e la media mobile esponenziale.

Grafico 1: maggio 2006-luglio 2008

Fonte: Netdania.com

Nel grafico settimanale qui sopra, puoi vedere che per il periodo da maggio 2006 a luglio 2008 la media mobile esponenziale del periodo di intervallo blu 20 è superiore alla media mobile semplice rossa 55 ed entrambe sono inclinate verso l'alto. Ciò indica che la tendenza sta mostrando un aumento dell'euro e quindi un indebolimento del dollaro.

Nell'agosto 2008, la media mobile a breve termine (blu) nella tabella in basso è diminuita, indicando un potenziale cambiamento di tendenza, sebbene la media a lungo termine (rossa) non lo avesse ancora fatto.

Trovare il cambiamento di tendenza

In ottobre, la media mobile di 20 giorni ha superato la media mobile di 55 giorni. Entrambi stavano quindi inclinando verso il basso. A questo punto, la tendenza è cambiata al ribasso e le posizioni corte rispetto all'euro avrebbero avuto successo.

Grafico 2: media mobile a breve termine di ottobre

Fonte: Netdania.com

Osservando ancora il grafico 2, notiamo che la media mobile a breve termine è relativamente piatta a dicembre 2008 e inizia a salire, indicando ora un potenziale cambiamento nella tendenza al rialzo. Ma uno sguardo più attento alla media mobile a 55 giorni, a dicembre 2008, mostra che la media mobile a lungo termine è rimasta inclinata verso il basso. (Vedi anche: Strategie di analisi tecnica per principianti .)

Controllando il grafico 2, possiamo vedere che la prima freccia da sinistra indica che la media mobile a lungo termine è diminuita, indicando che la tendenza settimanale o più a lungo termine per l'EUR / USD è ora diminuita. La seconda freccia indica dove una nuova posizione corta avrebbe potuto essere presa con successo una volta che il prezzo fosse tornato alla media mobile in discesa.

L'obiettivo qui è determinare la direzione del trend, non quando entrare o uscire da uno scambio. Ovviamente, ciò non significa che non vi fossero opportunità di trading negli intervalli di tempo più brevi come i grafici giornalieri e orari. Ma per quei trader che vogliono negoziare con la tendenza, piuttosto che negoziare la correzione, si potrebbe aspettare che la tendenza riprenda e commerciare nuovamente nella direzione della tendenza.

Doppio indicatore inferiore

Grafico 3: supporto doppio fondo

Fonte: Netdania.com

Passiamo al grafico 3 e vediamo cosa succede quando la media mobile esponenziale a 20 giorni viene scambiata fino a un doppio fondo. Dato che un doppio fondo su un grafico suggerisce un supporto in basso, possiamo guardare l'azione dei prezzi ogni giorno per darci un indizio in anticipo. La freccia indica dove si sta alzando la media mobile a breve termine. Ancora una volta, le medie mobili non vengono utilizzate come segnali di trading ma solo ai fini della direzione del trend. (Scopri come questi livelli influenti possono cambiare ruolo, vedi Inversioni supporto e resistenza .)

Cattura un'onda

Impostando una media mobile esponenziale a breve termine e una media mobile semplice a più lungo termine, su un grafico settimanale e giornaliero, è possibile misurare la direzione dell'andamento. Conoscere la tendenza aiuta a prendere posizioni, ma ricorda che i mercati si muovono a ondate. Queste onde sono chiamate onde d'impulso quando nella direzione della tendenza e onde correttive quando contrarie alla tendenza.

Contando le onde o i perni di ciascuna ondata, si può tentare di prevedere se un'opportunità di trading sarà contro la tendenza o con la tendenza. Secondo la teoria delle onde di Elliot, un'onda di impulso consiste generalmente di cinque oscillazioni e un'onda correttiva di solito consiste di 3 oscillazioni. Una mossa a onda intera consisterebbe di cinque altalene con due altalene controtendenti. (Vedi anche: Elliott Wave Theory .)

Grafico 4: esempio di un'onda Elliot

Fonte: Investopedia.com

L'immagine sopra mostra un esempio di un'onda Elliot. Poiché la teoria delle onde di Elliot può essere molto soggettiva, preferiamo utilizzare un conteggio pivot per aiutarmi a determinare l'esaurimento delle onde. Questo di solito si traduce in un minimo di sette perni quando si segue la tendenza, seguito da cinque perni durante una correzione. A volte il mercato non collaborerà con queste ipotesi tecniche, ma può verificarsi abbastanza spesso da offrire opportunità di trading molto redditizie. Di seguito è riportato un esempio dell'onda in azione (le frecce blu indicano la direzione).

Grafico 5: Elliot Wave

Fonte: Netdania.com

La linea di fondo

Combinando la diagnosi della media mobile con il conteggio dei pivot e quindi perfezionando l'analisi con un'osservazione dei modelli di candele, un operatore può accumulare le probabilità di fare un commercio di successo a suo favore. Ricorda che il trading è un mestiere, il che significa che è sia arte che scienza e richiede pratica per sviluppare coerenza e redditività. (Vedi anche: Modelli avanzati di candelieri .)