Offerta di nuovi fondi (NFO)
Una nuova offerta di fondi (NFO) è la prima offerta di sottoscrizione per qualsiasi nuovo fondo offerto da una società di investimento. Una nuova offerta di fondi si verifica all'avvio di un fondo, consentendo all'azienda di raccogliere capitali per l'acquisto di titoli. I fondi comuni di investimento sono una delle nuove offerte di fondi più comuni commercializzate da una società di investimento. L'offerta di acquisto iniziale per un nuovo fondo varia in base alla struttura del fondo.
Key Takeaways
- Una nuova offerta di fondi (NFO) si riferisce alla vendita iniziale di quote di fondi emesse da una società di investimento agli investitori.
- Simile a una IPO nel mercato delle calze, gli NFO hanno lo scopo di raccogliere capitali per il fondo e attrarre investitori.
- Sebbene gli NFO siano commercializzati, sono realizzati in modo meno aggressivo rispetto alle IPO e si rivolgono a determinati gruppi di investitori selezionati. Di conseguenza, le emissioni di nuovi fondi potrebbero essere meno evidenti per i singoli investitori rispetto alle IPO.
Comprensione delle nuove offerte di fondi
Una nuova offerta di fondi è simile a un'offerta pubblica iniziale (IPO). Entrambi rappresentano tentativi di reperire capitali per ulteriori operazioni. Le nuove offerte di fondi possono essere accompagnate da campagne di marketing aggressive, create per invogliare gli investitori ad acquistare quote del fondo. Le offerte di nuovi fondi hanno spesso il potenziale per guadagni significativi dopo aver iniziato a negoziare pubblicamente.
Offerte di fondi
I fondi comuni di investimento sono il tipo più comune di offerta di nuovi fondi. Le nuove offerte di fondi possono essere per fondi comuni di investimento aperti o chiusi. Anche i nuovi fondi negoziati in borsa vengono inizialmente offerti attraverso una nuova offerta di fondi. Di seguito sono riportati i dettagli su come investire in alcuni dei tipi comuni di offerte di nuovi fondi del mercato.
Fondo aperto
In una nuova offerta di fondi, un fondo aperto annuncerà nuove azioni per l'acquisto in un determinato giorno di lancio. I fondi aperti non limitano il loro numero di azioni. Questi fondi possono essere acquistati e venduti da una società di intermediazione alla data di lancio iniziale e successivamente. Le azioni non sono negoziate in borsa e sono gestite dalla società di fondi e / o società affiliate. I fondi comuni di investimento aperti segnalano giornalmente i valori patrimoniali netti dopo la chiusura del mercato.
Le società di fondi possono lanciare nuove offerte di fondi per nuove strategie o aggiungere ulteriori classi di azioni alle strategie esistenti. Un esempio di un nuovo lancio di fondi aperti è l'offerta di VanEck di due nuove classi di azioni nell'ambito della strategia VanEck Morningstar Wide Moat (azioni di Classe I: MWMIX; azioni di Classe Z: MWMZX).
Fondo chiuso
Le offerte di nuovi fondi chiusi sono spesso tra le emissioni di nuovi fondi maggiormente commercializzate poiché i fondi chiusi emettono solo un determinato numero di azioni durante la loro nuova offerta di fondi. I fondi chiusi vengono scambiati su uno scambio con quotazioni giornaliere durante il giorno. Gli investitori possono acquistare fondi chiusi alla data di lancio tramite una società di intermediazione.
Un esempio di una nuova offerta di fondi chiusi è il Dreyfus Alcentra Global Credit Income 2024 Target Term Fund (DCF). Il Fondo ha raccolto $ 140 milioni dalla sua nuova offerta di fondi.
Fondo negoziato in borsa
Nuovi fondi negoziati in borsa (ETF) vengono inoltre lanciati attraverso una nuova offerta di fondi. Il 9 novembre 2017, Vanguard ha lanciato l'ETF Vanguard Total Corporate Bond (VTC). La nuova offerta di fondi ha portato le offerte di fondi a reddito fisso statunitensi dell'impresa a 17 ETF. Il nuovo ETF è un fondo indicizzato che mira a replicare le partecipazioni e la performance dell'indice Bloomberg Barclays US Corporate Bond investendo nell'ETF Vanguard Short-Term Corporate Bond (VCSH), Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) e Vanguard ETF sulle obbligazioni societarie a lungo termine (VCLT). È quotato alla borsa NASDAQ con un rapporto di spesa dello 0, 07%.
Avvii e avvisi
Spesso, le nuove offerte di fondi non sono ampiamente pubblicizzate, il che le rende difficili da identificare. Le società devono registrare una nuova offerta di fondi presso la Securities and Exchange Commission (SEC) che offre un metodo di tracciamento. Gli investitori in cerca di informazioni sulle offerte di nuovi fondi prima della data di lancio possono anche ricevere avvisi dalla propria società di intermediazione. Anche i notiziari e gli aggregatori di notizie sono una buona fonte di informazioni sulle nuove offerte di fondi. Fonti come il Centro di fondi chiusi forniscono dettagli sulle nuove offerte di fondi.
Le aziende pubblicheranno anche comunicati stampa su nuove offerte di fondi. Ad esempio, Vanguard ha emesso un comunicato stampa nell'agosto 2017 in cui annunciava il lancio dell'ETF Vanguard Total Corporate Bond a novembre 2017.
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