Quant Fund
Un fondo quantico è un fondo di investimento che seleziona i titoli utilizzando le capacità di analisi quantitativa avanzata. Nei fondi quantici, i gestori costruiscono modelli personalizzati utilizzando programmi software per determinare gli investimenti per il fondo.
Key Takeaways
- Un fondo quantico prende decisioni di investimento basate sull'uso di analisi quantitative avanzate.
- I manager utilizzano algoritmi e modelli di computer personalizzati per scegliere i loro investimenti.
- La popolarità dell'analisi quantitativa all'interno dei fondi è aumentata negli ultimi anni, in parte a causa della crescente disponibilità di dati di mercato.
- Sebbene i fondi quantistici utilizzino tecnologie all'avanguardia, l'uso dell'analisi quantitativa risale a otto decenni fa.
Come funziona un fondo Quant
Un fondo quantitativo si basa su strategie di investimento algoritmiche o sistematicamente programmate. I fondi quantitativi possono essere una delle tante offerte di investimento supportate da un grande gestore patrimoniale. Tuttavia, può anche essere al centro della gestione centrale di un gestore degli investimenti specializzato.
Le offerte di fondi quant sono in crescita e il business si è affermato nel settore con i gestori di fondi quantistici che, secondo quanto riferito, sono responsabili di un quarto di tutti i titoli azionari statunitensi a partire dal 2017, ha affermato Tabb Group.
I grandi gestori patrimoniali hanno cercato di aumentare il loro investimento in strategie quantitative mentre i gestori di fondi lottano nel battere costantemente i benchmark di mercato nel tempo. Anche i gestori di hedge fund più piccoli completano l'offerta totale di fondi quantici nel mercato degli investimenti. Nel complesso, i gestori di fondi di ricerca quantistica cercano individui di talento con titoli accademici accreditati ed esperienza altamente tecnica in matematica e programmazione.
considerazioni speciali
I fondi quantistici sono spesso noti per essere tra le offerte più innovative e altamente tecniche nell'universo d'investimento. In quanto tali, comprendono una vasta gamma di stili di investimento tematici e spesso implementano alcune delle tecnologie più innovative del settore. Tuttavia, la base dell'analisi quantitativa ha una storia che risale a otto decenni fa, con la pubblicazione di un libro del 1934 intitolato "Analisi della sicurezza".
Scritto da Benjamin Graham e David Dodd, il libro promuoveva investimenti basati sulla rigorosa misurazione di metriche finanziarie oggettive relative a titoli specifici. "Analisi di sicurezza" è stata seguita da ulteriori pubblicazioni relative alla strategia di investimento quantitativa, come "Il libro che batte il mercato" di Joel Greenblatt e "What Works on Wall Street" di James O'Shaughnessy.
Le strategie quantitative sono spesso indicate come una "scatola nera" a causa dell'alto livello di segretezza che circonda gli algoritmi che utilizzano.
Requisiti per i fondi quantitativi
Alimentare la crescita dei fondi quantistici è stato un accesso sempre più elevato a una più ampia gamma di dati di mercato, nonché al numero crescente di soluzioni che circondano l'uso dei big data. Gli sviluppi nella tecnologia finanziaria e la crescente innovazione nell'ambito dell'automazione hanno notevolmente ampliato i set di dati con cui i gestori di fondi di fondi possono lavorare, offrendo loro feed di dati ancora più solidi per un'analisi più ampia di scenari e orizzonti temporali.
Per questo motivo, la programmazione di fondi quantici e gli algoritmi quantitativi hanno migliaia di segnali di trading su cui possono fare affidamento, che vanno da punti di dati economici a valori patrimoniali globali e notizie aziendali in tempo reale. I fondi quantistici sono anche noti per la creazione di modelli sofisticati in termini di quantità di moto, qualità, valore e solidità finanziaria utilizzando algoritmi proprietari sviluppati attraverso programmi software avanzati.
I fondi quantistici sono spesso classificati come investimenti alternativi poiché i loro stili di gestione differiscono da quelli dei gestori di fondi più tradizionali. In quanto tali, possono essere noti per addebitare commissioni di gestione relativamente più elevate rispetto ai fondi con strategie di investimento più tradizionali. Le loro offerte sono anche più complesse dei fondi di investimento di mercato standard. In alcuni casi, possono rivolgersi a investitori con un patrimonio netto più elevato o requisiti di ammissione del fondo elevati. Gli investitori troveranno queste strategie in fondi comuni di investimento regolamentati e fondi negoziati in borsa. Gli hedge fund sono anche noti per offrire offerte di investimento quantitative con requisiti di gestione meno regolamentati.
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