Cervo
Stag è un termine gergale per uno speculatore a breve termine - un trader di giorno, ad esempio - che tenta di trarre profitto dai movimenti del mercato a breve termine muovendosi rapidamente dentro e fuori dalle posizioni. I commercianti diurni, o cervi, in genere richiedono l'accesso a un sacco di capitale liquido per finanziare le loro posizioni e guadagnarsi da vivere. Ciò è necessario perché potrebbero tentare di ottenere rendimenti su piccoli movimenti di prezzo più volte al giorno o con più posizioni contemporaneamente.
I cervi useranno spesso le tecniche associate all'analisi tecnica o alla lettura del nastro come base per le loro decisioni di trading poiché l'analisi fondamentale a lungo termine in genere non aiuta quando si cerca di prendere decisioni di trading rapide nel corso di ore o minuti.
Key Takeaways
- Un cervo è uno speculatore a breve termine che tenta di trarre profitto da movimenti di prezzi a breve termine, come ad esempio un commerciante diurno.
- I commercianti di cervi in genere richiedono ingenti quantità di capitale per capitalizzare efficacemente su piccoli movimenti di prezzi e guadagnarsi da vivere. Il saldo minimo richiesto negli Stati Uniti in un conto di trading in borsa è di $ 25.000.
- Ci sono un sacco di strategie utilizzate dai cervi e i cervi possono cambiare da rialzisti a ribassisti, o viceversa, in pochi secondi poiché le condizioni di trading a breve termine cambiano spesso.
Capire il maschio
Il termine cervo si riferisce a uno speculatore che acquista e vende azioni in tempi brevi per realizzare profitti rapidi. Un commerciante di cervi cerca le condizioni in cui è probabile che il prezzo di un titolo (o di un'altra attività) abbia una grande variazione di prezzo, sia superiore che inferiore, e si posiziona di conseguenza per trarre vantaggio dalla conseguente variazione di prezzo.
Un'altra strategia o tattica che il cervo può impiegare è quella di essere più un market maker. In questo caso, possono cercare azioni / attività relativamente stabili ma tenteranno di acquistare vicino al supporto o vendere vicino alla resistenza e / o catturare lo spread, in base al presupposto che il prezzo non si muoverà molto e che possono fare un profitto derivante da oscillazioni dei prezzi variabili o discordanti.
I commercianti impegnati in strategie di addio al celibato comprendono sia singoli commercianti che istituzioni. Per trarre profitto dai piccoli movimenti dei prezzi a breve termine associati alla negoziazione giornaliera, gli operatori acquisteranno generalmente grandi blocchi di azioni. Al fine di scambiare titoli azionari negli Stati Uniti, il saldo minimo richiesto è di $ 25.000. Questo è il minimo, ma la maggior parte dei trader giornalieri inizia e ne utilizza di più.
Tori, orsi e cervi
Rialzista e ribassista sono i due termini più comuni usati per descrivere i processi di pensiero e le azioni di un singolo investitore. Queste mentalità si basano sulle intenzioni degli investitori che cercano di guadagnare dai movimenti del mercato.
Un commerciante rialzista è colui che crede che il prezzo di un bene aumenterà. Gli strateghi buy-and-hold sono normalmente investitori in rialzo.
I trader ribassisti, d'altra parte, sono quelli che credono che il prezzo di un bene scenderà.
Mentre un investitore a lungo termine può essere perpetuamente rialzista, sempre alla ricerca di qualcosa da acquistare e supponendo che lo stock aumenterà sempre nel tempo, l'investitore stagista può rapidamente passare da rialzista a ribassista e viceversa. In un dato giorno un'attività può aumentare o diminuire e anche quando un'attività è in aumento in generale ci saranno periodi in cui cade. Poiché il cervo è in commercio solo per un breve periodo di tempo, può scambiare molte di queste oscillazioni di prezzo sempre più in alto.
Stag Trading Tactics
Esistono molti modi diversi per effettuare scambi giornalieri. Alcuni trader cercano un'attività che tende ad aumentare e quindi tenta di acquistare durante i pullback o quando il prezzo si sposta al di sopra di un precedente swing massimo. Lo stesso concetto può essere applicato ai trend ribassisti, cercando di entrare in short quando il prezzo fa scendere un nuovo swing o si tira indietro e poi ricomincia a scendere.
Altri operatori possono cercare azioni o attività diversificate, tentando di acquistare vicino al supporto e vendere vicino alla resistenza. Stanno assumendo che il prezzo dell'attività rimarrà relativamente stabile e non si sposterà significativamente oltre il supporto o la resistenza.
Altri trader sono alla ricerca di breakout da schemi grafici che potrebbero indicare una brusca variazione di prezzo nell'asset.
Altri commercianti di cervi guardano per le lacune all'apertura del mercato. Decidono quindi se svuoteranno il gap, supponendo che il gap si colmerà nel corso della giornata o se scambieranno nella direzione del gap supponendo che il prezzo continuerà a muoversi nella direzione del gap.
In tutti i casi, il trader sta tentando di trarre profitto dai movimenti dei prezzi infragiornalieri e in genere effettuerà una o più di tali negoziazioni in un giorno, o forse molte di tali negoziazioni.
Esempio di una strategia di trading di cervo in un titolo
Le strategie basate sulla tendenza sono popolari tra i cervi perché le tendenze consentono ai trader di concentrarsi sul trading in trend e potenzialmente trarre profitto se la tendenza continua.
Il seguente grafico di Momo Inc. (MOMO) mostra un gap più elevato seguito da un aumento dei prezzi iniziale. Il prezzo scende presto al di sotto del prezzo medio ponderato per il volume (VWAP) e dell'open. Dopo l'incapacità di spostarsi verso l'alto e il calo sotto l'apertura, un trader di tendenza potrebbe cercare di accorciare il pullback successivo e tutti i pullback successivi assumendo che la tendenza al ribasso inizi e rimanga intatta.
Indicatori, come l'oscillatore stocastico, potrebbero essere utilizzati per aiutare a prendere decisioni commerciali. In questo caso, un crossover ribassista con la linea del segnale vicino al territorio ipercomprato potrebbe essere usato come segnale per essere corto.
Quando un titolo è di tendenza, questo stile di entrata può funzionare bene. Nell'esempio, sono stati forniti più segnali di ingresso brevi, ognuno dei quali ha fornito l'opportunità di profitto. Una tale strategia di entrata incontra problemi quando la tendenza rallenta o l'azione dei prezzi diventa più instabile. Ciò può comportare più falsi segnali o il prezzo non procede nella direzione prevista dopo un segnale.
Per questo motivo, i cervi in genere non si basano su un solo strumento o forma di analisi. Esaminano le condizioni generali del mercato, leggono l'azione sui prezzi e possono utilizzare uno o più indicatori tecnici, capacità di lettura del nastro o statistiche per aiutarli nel loro trading.
Oltre a una strategia di entrata, i commercianti di cervi avranno anche regole di uscita che dicono loro quando uscire da operazioni redditizie e perdere operazioni. Hanno anche regole sulla dimensione della posizione, che fanno loro sapere quanto grande o piccola di una posizione dovrebbero assumere in una particolare configurazione commerciale.
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