Migliori scorte petrolifere per gennaio 2019

Le scorte di petrolio e gas rappresentano una parte così significativa del settore energetico che sono generalmente considerate a parte altri tipi di società energetiche. Poiché le società di esplorazione, produzione e distribuzione di petrolio vedono le loro fortune strettamente legate al prezzo del greggio, spesso ha più senso considerare queste società da sole in questo modo. Esplorando le scorte petrolifere più performanti di seguito, esamineremo le società con una vasta gamma di interessi e obiettivi all'interno di questo enorme settore.

Collettivamente, i 14 paesi che compongono l'OPEC possono coordinare i loro sforzi per aumentare o diminuire i prezzi del petrolio. Poiché l'OPEC e altre nazioni hanno ridotto la produzione alla fine del 2017 e nel 2018, il prezzo del petrolio è stato relativamente stabile all'inizio del 2018.

Nel corso dell'anno, i prezzi del petrolio sono saliti a un picco di quasi $ 87 al barile nell'ottobre 2018. Tuttavia, i prezzi del greggio sono crollati significativamente nelle ultime settimane dell'anno, facendo cadere molte scorte di petrolio e mettendo le nazioni produttrici di petrolio in posizione difficile di dover controllare attentamente le forniture, per evitare che i prezzi continuino a precipitare.

Key Takeaways

• A causa del drammatico calo dei prezzi del petrolio alla fine del 2018, l'OPEC e altre nazioni produttrici di petrolio si sono impegnate a ridurre la produzione totale a 1, 2 milioni di BPD a partire da gennaio 2019.
• Il mercato petrolifero potrebbe rimanere sovraccarico per gran parte della fine del 2019.
• Al momento (luglio 2019) è difficile dire come gli eventi esterni avranno un impatto sul mercato petrolifero e, a sua volta, sui prezzi delle azioni delle compagnie petrolifere.

Ecco uno sguardo alle singole compagnie petrolifere più performanti con capitalizzazioni di mercato di almeno $ 10 miliardi da dicembre 2018. L'elenco qui è presentato in ordine di performance mensile in base al prezzo delle azioni di apertura al 3 dicembre 2018 e al prezzo di chiusura al 31 dicembre 2018. La performance è stata confrontata con i rendimenti medi dell'indice S&P Global Oil per lo stesso periodo del -12, 16%.

1. Sasol Limited (SSL)

• Cap di mercato: $ 19, 74 miliardi
• Prestazioni: -0, 64%

2. Eni SpA (E)

• Cap di mercato: $ 59, 96 miliardi
• Prestazioni: -4, 80%

3. Royal Dutch Shell (RDS-A)

• Cap di mercato: $ 245, 75 miliardi
• Prestazioni: -5, 96%

4. Enbridge Inc. (ENB)

• Cap di mercato: $ 62, 15 miliardi
• Prestazioni: -6, 52%

5. Total SA (TOT)

• Cap di mercato: $ 142, 58 miliardi
• Prestazioni: -7, 18%

Sasol Limited

La società sudafricana integrata per l'energia e la chimica Sasol Limited ha sovraperformato i suoi concorrenti di dimensioni simili nel settore petrolifero nel dicembre 2018. Sasol è divisa in unità operative che sovrintendono all'esplorazione e alla produzione di petrolio e gas, tra molti altri progetti. Sebbene abbia sede in Sudafrica, ha sedi in 32 paesi in tutto il mondo. Utilizzando tecniche di produzione chimica proprietaria, Sasol è in grado di sviluppare una gamma incredibilmente ampia di prodotti a base di petrolio e gas.

Nonostante le drammatiche perdite nel settore petrolifero a dicembre 2018, Sasol è riuscita a raggiungere il pareggio. La società è stata in grado di aumentare il suo volume di produzione in più strutture chiave e rimane concentrata su progetti cruciali tra cui un nuovo impianto in Louisiana che potrebbe triplicare la produzione statunitense per Sasol.

Eni SpA

Eni è una delle più grandi aziende industriali al mondo. Con sede a Roma, Eni opera in oltre 70 paesi. Questa società è coinvolta in ogni aspetto dell'industria petrolifera, dall'esplorazione e rilevazione alla perforazione a terra e in mare aperto, e successivamente alla raffinazione e alla distribuzione.

Dal 2014, Eni ha subito una drammatica trasformazione delle sue pratiche commerciali su larga scala. Nel 2017, ad esempio, l'utile operativo rettificato è più che raddoppiato rispetto al 2016, mentre gli investimenti netti sono diminuiti del 18%. Più recentemente, la società ha raggiunto accordi con il Ministero del petrolio e del gas dell'Oman e la compagnia petrolifera nazionale di Abu Dhabi per continuare ad espandere le sue operazioni in Medio Oriente. Tuttavia, la società ha anche fatto notizia per il suo coinvolgimento in una causa riguardante il suo coinvolgimento in pratiche potenzialmente senza scrupoli in Nigeria.

L'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEC) è probabilmente il principale fattore determinante per quanto riguarda il mercato petrolifero.

Royal Dutch Shell

Shell, una società con sede nei Paesi Bassi, opera anche praticamente in tutti gli aspetti dell'industria petrolifera, dall'esplorazione e rilevazione fino alla distribuzione. Come altre grandi aziende in questo elenco, Shell divide le sue operazioni su più canali. Questi includono Upstream, che sovrintende all'esplorazione, alla commercializzazione e alla distribuzione di petrolio e gas, e Downstream, che supervisiona la raffinazione del greggio in una varietà di prodotti diversi per la distribuzione, il commercio e la vendita in tutto il mondo.

Mentre Shell ha avuto un momento difficile quando i prezzi del petrolio si sono schiantati, è stato in grado di cambiare le sue fortune entro la fine del 2018. A quel tempo, ha offerto agli investitori un forte rendimento di oltre il 6%. Ha inoltre avviato un programma di riacquisto di azioni per $ 25 miliardi. Inoltre, la società è stata in grado di cedere con successo attività non necessarie durante questo periodo difficile e ha chiuso il 2018 con una solida base di attività. Tutto ciò indica il continuo successo di una delle compagnie petrolifere più famose e riconoscibili al mondo. Tuttavia, Shell è anche coinvolta nella causa che ha coinvolto Eni in merito al giacimento petrolifero OPL 245 della Nigeria. Si presume che le compagnie abbiano pagato tangenti per oltre 1 miliardo di dollari ai funzionari nigeriani.

Enbridge

Enbridge è una compagnia petrolifera canadese focalizzata sulla generazione, trasporto e distribuzione di prodotti energetici in tutto il Nord America. Enbridge è stata una delle più importanti compagnie petrolifere ad impegnarsi in una fusione di alto profilo negli ultimi anni. Nel settembre del 2016, la società ha acquistato Spectra Energy in un accordo tutto esaurito del valore di circa $ 28 miliardi. In Canada, Enbridge è il maggiore trasportatore di petrolio greggio, movimentando circa 2, 2 milioni di barili al giorno.

A dicembre 2018, Enbridge ha annunciato il suo 24 ° aumento trimestrale annuale consecutivo di dividendi, aumentando i pagamenti di dividendi del 10%. Per il terzo trimestre del 2018, gli utili rettificati di Enbridge sono aumentati di circa il 50% su base annua a $ 933 milioni. Anche l'EBITDA rettificato è aumentato di anno in anno, accanto al flusso di cassa distribuibile. Allo stesso tempo, Enbridge ha messo in servizio circa $ 7 miliardi di nuovi progetti per tutto il 2018. Enbridge ha mantenuto questo slancio nel quarto trimestre del 2018 con guadagni adeguati che hanno raggiunto $ 1, 17 miliardi.

Total SA

Come gli altri super giocatori di questo elenco, le operazioni di Total coprono l'intero settore petrolifero. Questa società francese ha quasi 100 anni e, dalla fine del 2016, ha diviso la sua attività in sei importanti filiali operative.

Total ha promesso che il 2019 segnerà la sua più grande campagna di esplorazione in molti anni, con uno spostamento dell'attenzione dalle aree più rischiose a siti più affermati che producono petrolio e gas naturale. Questa espansione comporterà la perforazione di quasi due dozzine di nuovi siti in tutto il mondo. La società ha registrato ricavi totali per il terzo trimestre del 2018 di $ 48, 40 miliardi, con un incremento del 30% su base annua. Allo stesso tempo, la società ha registrato utili diluiti di $ 1, 47 per azione nello stesso periodo.