Principali strategie di diffusione di scommesse

Tra le molte opportunità di negoziare, coprire o speculare sui mercati finanziari, la diffusione delle scommesse fa appello a coloro che hanno una notevole esperienza nell'individuare i movimenti di prezzo e che sono abili nel trarre profitto dalla speculazione. Una cosa dovrebbe essere chiarita: la diffusione delle scommesse è illegale negli Stati Uniti. Detto questo, è ancora una pratica legale e popolare in alcuni paesi europei, in particolare nel Regno Unito. Per questo motivo, tutti gli esempi citati nelle seguenti strategie sono citati in sterline inglesi o GBP (£) .

Le scommesse spread comportano rischi elevati ma offrono anche un elevato potenziale di profitto. Altre caratteristiche includono zero tasse, leva elevata e spread bid-ask ad ampio raggio. Se le scommesse spread sono legali nel tuo mercato, ecco alcune strategie che potresti seguire.

Strategie di analisi tecnica

Le società di scommesse popolari come CityIndex, con sede nel Regno Unito, consentono scommesse distribuite su oltre 12.000 mercati globali diversi. Gli utenti possono distribuire scommesse su attività come azioni, indici, forex, materie prime, metalli, obbligazioni, opzioni, tassi di interesse e settori di mercato. Per fare ciò, gli scommettitori applicano spesso strategie di inseguimento del trend, inversione di tendenza, breakout trading e momentum trading per vari strumenti e tra varie classi di attività.

Diffondere le scommesse sulle azioni aziendali

Le mosse aziendali possono innescare un giro di scommesse spread. Ad esempio, prendi quando un titolo dichiara un dividendo e il dividendo successivamente scade (il che significa che scade alla data di scadenza dichiarata). Gli scommettitori di successo tengono d'occhio le assemblee generali annuali (AGM) di determinate aziende per cercare di ottenere il salto su eventuali annunci di dividendi potenziali o altre notizie aziendali importanti.

Supponiamo che una società il cui titolo sia attualmente scambiato a £ 60 dichiari un dividendo di £ 1. Il prezzo delle azioni inizia a salire fino al livello del dividendo: in questo caso, da qualche parte intorno a £ 61. Prima dell'annuncio, gli scommettitori diffusi assumono posizioni destinate a guadagnare da salti così improvvisi. Ad esempio, supponiamo che un trader entri in una posizione di scommessa lunga di 1.000 azioni a £ 60, con £ 5 per punto. Quindi, nel nostro esempio, con l'aumento del prezzo di £ 1 sull'annuncio del dividendo, il trader guadagna £ 5.000 (£ 1 * 1.000 azioni * £ 5 = £ 5.000).

Allo stesso modo, gli scommettitori cercheranno di sfruttare la scadenza del dividendo. Supponiamo che un giorno prima della data di scadenza, il prezzo delle azioni sia di £ 63. Un trader può assumere una posizione corta di 1.000 azioni con una puntata di spread di £ 10 per punto. Il giorno successivo, quando il dividendo si esaurisce, il prezzo delle azioni in genere scende dell'ammontare del dividendo (ora scaduto) di £ 1, con un guadagno di £ 62. Il trader chiuderà la sua posizione mettendo in tasca la differenza: in questo caso, un profitto di £ 10.000 (£ 1 * 1.000 azioni * £ 10 per punto).

Gli scommettitori esperti mescolano ulteriormente le scommesse spread con alcuni stock trading. Pertanto, ad esempio, possono inoltre assumere una posizione lunga nel titolo e riscuotere il dividendo in contanti mantenendolo oltre la data di scadenza. Ciò consentirà loro di coprire le loro due posizioni, oltre a guadagnare un po 'di reddito attraverso il dividendo effettivo.

Strutturare l'entrata e l'uscita

Strutturare le negoziazioni per bilanciare i livelli di profitti e perdite è una strategia efficace per le scommesse spread, anche se le probabilità non sono spesso a tuo favore.

Diciamo che in media, un ipotetico trader di nome Mike vince quattro scommesse spread su cinque, con un tasso di vincita dell'80%. Nel frattempo un secondo ipotetico trader, Paul, vince due scommesse spread su cinque, con un tasso di vincita del 40%. Chi è il trader di maggior successo? La risposta sembra essere Mike, ma potrebbe non essere il caso. Strutturare le tue scommesse con livelli di profitto favorevoli può cambiare il gioco.

In questo esempio, supponiamo che Mike abbia preso la posizione di ricevere £ 5 per scommessa vincente e perdere £ 25 per scommessa perdente. Qui, anche con un tasso di vincita dell'80%, i profitti di Mike sono spazzati via da £ 25 che ha dovuto pagare per la sua unica scommessa sbagliata (0, 8 * £ 5 –0, 2 * £ 25 = - £ 1 perdita). Al contrario, dire che Paul guadagna £ 25 per scommessa vincente e scende solo £ 5 per scommessa perdente. Anche con il suo tasso di vincita del 40%, Paul realizza comunque un profitto di £ 7 (0, 4 * £ 25 –0, 6 * £ 5). Conclude il trader vincente nonostante abbia perso il 60% delle volte.

Strategie basate sulle notizie

Le scommesse spread spesso riguardano gli spostamenti di prezzo di un'attività sottostante, come un indice di mercato. Se scommetti £ 100 per punto, un indice che si sposta di 10 punti può generare un rapido profitto di £ 1.000, sebbene uno spostamento nella direzione opposta significhi una perdita di grandezza simile. Gli scommettitori attivi attivi (come i trader di notizie) spesso scelgono attività che sono altamente sensibili alle notizie e piazzano scommesse secondo un piano di trading strutturato. Ad esempio, le notizie sulla banca centrale di una nazione che sta effettuando una variazione del tasso di interesse riverbereranno rapidamente attraverso obbligazioni, indici azionari e altre attività. Un altro esempio ideale è una società quotata in attesa dei risultati di una grande offerta di progetto. Indipendentemente dal fatto che la società vinca o perda l'offerta, si verifica uno sbalzo del prezzo delle azioni in entrambe le direzioni, con gli scommettitori degli spread che prendono posizioni lungo entrambi i risultati.

Opportunità di arbitraggio

Le opportunità di arbitraggio sono rare nelle scommesse spread, ma i trader possono trovarne alcune in alcuni strumenti illiquidi. Ad esempio, supponiamo che un indice scarsamente tracciato abbia attualmente un valore di 205. Una società di scommesse con spread offre uno spread bid-ask di 200-210 per il prezzo di chiusura, mentre un'altra offre uno spread 190-195. Quindi un trader può andare short con la prima impresa a 200 e long con l'altra a 195, ciascuno con £ 20 per punto.

• Scenario 1: l'indice chiude a 215. Perde 15 (200-215) nella sua posizione corta ma guadagna 20 (215-195) nella sua posizione lunga.
• Scenario 2: l'indice chiude a 201. Ne perde una (200-201) nella sua posizione corta ma ne guadagna sei (201-195) nella sua posizione lunga.
• Scenario 3: L'indice chiude a 185. Guadagna 15 (200-185) nella sua posizione corta ma perde 10 (185-195) nella sua posizione lunga.

In ogni caso, ottiene comunque un profitto di £ 250, poiché guadagna cinque punti, a £ 20 per punto. Tuttavia, tali opportunità di arbitraggio sono rare e dipendono dagli scommettitori degli spread che rilevano un'anomalia dei prezzi nelle società di scommesse a spread multipli e quindi agiscono in modo tempestivo prima che gli spread si allineino.

La linea di fondo

L'alto potenziale di profitto delle scommesse sugli spread è accompagnato da gravi rischi: lo spostamento di pochi punti significa un utile o una perdita significativi. Gli operatori dovrebbero tentare di diffondere le scommesse solo dopo aver acquisito sufficiente esperienza di mercato, conoscere le risorse giuste da scegliere e aver perfezionato i propri tempi.