Analisi delle tendenze
L'analisi delle tendenze è una tecnica utilizzata nell'analisi tecnica che tenta di prevedere i futuri movimenti dei prezzi delle azioni sulla base dei dati sulle tendenze osservati di recente. L'analisi delle tendenze si basa sull'idea che ciò che è accaduto in passato offre ai trader un'idea di ciò che accadrà in futuro. Esistono tre tipi principali di tendenze: a breve, medio e lungo termine.
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Key Takeaways
- L'analisi delle tendenze cerca di prevedere una tendenza, come una corsa al mercato rialzista, e guidare tale tendenza fino a quando i dati suggeriscono un'inversione di tendenza, come un mercato rialzista.
- L'analisi delle tendenze si basa sull'idea che ciò che è accaduto in passato offre ai trader un'idea di ciò che accadrà in futuro.
- L'analisi delle tendenze si concentra su tre orizzonti temporali tipici: breve; intermedio-; e a lungo termine.
Cosa ti dice l'analisi delle tendenze?
L'analisi delle tendenze cerca di prevedere una tendenza, come una corsa al mercato rialzista, e guidare tale tendenza fino a quando i dati suggeriscono un'inversione di tendenza, come un mercato rialzista. L'analisi delle tendenze è utile perché muoversi con le tendenze e non contro di esse porterà a un profitto per un investitore.
Una tendenza è la direzione generale che il mercato sta prendendo durante un determinato periodo di tempo. Le tendenze possono essere sia al rialzo che al ribasso, relative rispettivamente ai mercati rialzisti e ribassisti. Sebbene non sia necessario un periodo di tempo minimo specificato affinché una direzione sia considerata una tendenza, più lunga è la direzione, maggiore è la tendenza.
L'analisi delle tendenze è il processo di ricerca delle tendenze attuali al fine di prevederne di future ed è considerata una forma di analisi comparativa. Ciò può comprendere il tentativo di determinare se è probabile che un trend di mercato attuale, come i guadagni in un determinato settore di mercato, continui, nonché se un trend in un'area di mercato possa tradursi in un trend in un altro. Sebbene un'analisi possa comprendere una grande quantità di dati, non vi è alcuna garanzia che i risultati siano corretti.
Esempi di analisi delle tendenze
Per iniziare ad analizzare i dati applicabili, è necessario prima determinare quale segmento di mercato sarà analizzato. Un esempio di settori può includere un focus su un settore particolare, come quello automobilistico o farmaceutico, nonché un tipo particolare di investimento, come il mercato obbligazionario. Una volta selezionato il settore, è possibile esaminare le prestazioni generali del settore. Ciò può comprendere in che modo il settore è stato interessato dalle forze interne ed esterne. Ad esempio, i cambiamenti in un settore simile o la creazione di un nuovo regolamento governativo si qualificherebbero come forze che incidono sul mercato. Gli analisti quindi prendono questi dati e tentano di prevedere la direzione che il mercato prenderà in avanti.
Tendenza che segue
Il trend che segue è un sistema di trading basato sull'utilizzo dell'analisi del trend e sulla base della raccomandazione prodotta per determinare quali investimenti effettuare. Spesso l'analisi viene condotta tramite analisi al computer e modellizzazione dei dati rilevanti ed è legata alla dinamica del mercato.
Strategie di trading di tendenza
I trader di tendenza tentano di isolare ed estrarre profitto dalle tendenze. Esistono diverse strategie di trading di tendenza che utilizzano una varietà di indicatori:
- Medie mobili: queste strategie prevedono l'inserimento di posizioni lunghe quando una media mobile di breve termine supera una media mobile di lungo termine e l'inserimento di posizioni brevi quando una media mobile di breve termine supera una media mobile di lungo termine.
- Indicatori di momentum: queste strategie prevedono l'inserimento di posizioni lunghe quando una sicurezza è in trend con forte slancio e l'uscita da posizioni lunghe quando una sicurezza perde slancio. Spesso, in queste strategie viene utilizzato l'indice di forza relativa (RSI).
- Linee di tendenza e schemi grafici: queste strategie implicano l'inserimento di posizioni lunghe quando un titolo tende ad aumentare e posiziona uno stop-loss al di sotto dei livelli di supporto delle linee di tendenza. Se lo stock inizia a invertire, la posizione viene chiusa per un profitto.
Gli indicatori possono semplificare le informazioni sui prezzi, nonché fornire segnali commerciali di tendenza o avvertire di inversioni. Gli indicatori possono essere utilizzati in tutti i periodi di tempo e hanno variabili che possono essere regolate in base alle preferenze specifiche di ciascun operatore. Combina le strategie degli indicatori o elabora le tue linee guida, in modo da stabilire chiaramente i criteri di entrata e uscita per le negoziazioni. Ogni indicatore può essere utilizzato in più modi di quelli descritti. Se ti piace un indicatore, cercalo ulteriormente e, soprattutto, testalo prima di usarlo per fare trading dal vivo.
Limitazioni dell'analisi delle tendenze
I critici dell'analisi delle tendenze e il commercio tecnico in generale sostengono che i mercati sono efficienti e quindi già valutano tutte le informazioni disponibili. Ciò significa che la storia non deve necessariamente ripetersi e che il passato non prevede il futuro. I seguaci dell'analisi fondamentale, ad esempio, analizzano le condizioni finanziarie delle società utilizzando bilanci e modelli economici per prevedere il prezzo futuro. Per questi tipi di investitori, i movimenti delle azioni quotidiane seguono una camminata casuale che non può essere interpretata come modelli o tendenze.
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