Trading di tendenza
Il trading di tendenza è uno stile di trading che tenta di acquisire guadagni attraverso l'analisi della quantità di moto di un asset in una direzione particolare. Quando il prezzo si muove in una direzione generale, come verso l'alto o verso il basso, si parla di una tendenza. I trader di tendenza entrano in una posizione lunga quando un titolo tende al rialzo. Un trend rialzista è caratterizzato da bassi più alti e alti più alti. I trader di tendenza possono scegliere di inserire una posizione corta quando un asset tende a scendere. Una tendenza al ribasso è caratterizzata da bassi più bassi e alti più bassi. Esistono una varietà di strategie di trading, come la gamma di chikou.
02:00Quattro indicatori comunemente usati nel trading di tendenza
Comprensione Trend Trading
Le strategie di trend trading presumono che un titolo continuerà a muoversi nella stessa direzione in cui è attualmente in trend. Tali strategie spesso contengono un accantonamento al profitto o stop-loss al fine di bloccare un profitto o evitare grandi perdite in caso di inversione di tendenza. Il trading di tendenza è utilizzato dai trader a breve, medio e lungo termine.
Key Takeaways
- Il trading di tendenza è un metodo di trading progettato per trarre vantaggio dai trend rialzisti in cui il prezzo tende a raggiungere nuovi massimi o ribassi in cui il prezzo tende a raggiungere nuovi minimi.
- Una tendenza rialzista è una serie di alti più alti e bassi più alti. Una tendenza al ribasso è una serie di alti più bassi e bassi più bassi.
- Oltre a guardare alti e bassi, gli operatori di trend utilizzano altri strumenti come linee di tendenza, medie mobili e indicatori tecnici per aiutare a identificare la direzione dell'andamento e potenzialmente fornire segnali commerciali.
Gli operatori utilizzano sia l'azione sui prezzi sia altri strumenti tecnici per determinare la direzione del trend e quando potrebbe cambiare.
I trader di azioni sui prezzi osservano i movimenti dei prezzi su un grafico. Per una tendenza al rialzo, vogliono vedere il prezzo spostarsi al di sopra dei massimi recenti e quando il prezzo scende dovrebbe rimanere al di sopra dei minimi minimi precedenti. Ciò dimostra che anche se il prezzo oscilla su e giù, la traiettoria generale è in aumento.
Lo stesso concetto viene applicato ai trend ribassisti, con i trader che guardano per vedere se il prezzo rende i minimi complessivi più bassi e i massimi più bassi. Quando ciò non accade più, la tendenza al ribasso è in questione o finita, e quindi il trader di tendenza non sarà più interessato a mantenere una posizione corta.
Strategie di trading di tendenza
Esistono molte strategie di trading di tendenza diverse, ognuna delle quali utilizza una varietà di indicatori e metodi di azione dei prezzi. Per tutte le strategie, è necessario utilizzare uno stop loss per gestire il rischio. Per un trend rialzista, uno stop loss viene posto al di sotto di un'oscillazione bassa verificatasi prima dell'ingresso o al di sotto di un altro livello di supporto. Per una tendenza al ribasso e una posizione corta, uno stop loss viene spesso posizionato appena sopra un'altalena precedente o sopra un altro livello di resistenza.
Medie mobili: queste strategie prevedono l'inserimento di una posizione lunga quando una media mobile a breve termine supera una media mobile a più lungo termine o l'inserimento di una posizione breve quando una media mobile a breve termine supera una media mobile a più lungo termine. In alternativa, alcuni trader possono fare attenzione quando il prezzo supera la media mobile per segnalare una posizione lunga o quando il prezzo supera la media per segnalare una posizione corta.
Le strategie medie in genere mobili sono combinate con qualche altra forma di analisi tecnica per filtrare i segnali. Ciò può includere la valutazione dell'azione dei prezzi per determinare la tendenza, poiché le medie mobili forniscono segnali molto scarsi quando non è presente alcuna tendenza; il prezzo si muove solo avanti e indietro attraverso la media mobile.
Le medie mobili vengono anche utilizzate per l'analisi. Quando il prezzo è al di sopra di una media mobile, aiuta a indicare che potrebbe essere presente un trend rialzista. Quando il prezzo è inferiore alla media mobile, aiuta a indicare che potrebbe essere presente una tendenza al ribasso.
Indicatori di momentum: ci sono molti indicatori e strategie di momentum. Per quanto riguarda il trading di tendenza, un esempio potrebbe includere la ricerca di un trend rialzista e quindi l'utilizzo dell'indice di forza relativa (RSI) per segnalare entrate ed uscite. Ad esempio, un trader può attendere che l'RSI scenda al di sotto di 30 e poi al di sopra di esso. Ciò potrebbe segnalare una posizione lunga, supponendo che il trend rialzista complessivo rimanga intatto. L'indicatore sta mostrando che il prezzo è tornato indietro ma ora sta cominciando a salire di nuovo in linea con il trend rialzista complessivo.
Il trader potrebbe potenzialmente uscire quando RSI supera 70 o 80 e poi scende al di sotto del livello selezionato.
Linee di tendenza e schemi grafici: una linea di tendenza è una linea disegnata lungo i minimi di oscillazione in una tendenza rialzista o lungo i massimi di oscillazione in una tendenza al ribasso. Mostra una possibile area in cui il prezzo potrebbe tornare in futuro. Alcuni trader scelgono di acquistare durante un trend rialzista quando il prezzo ritorna, e poi rimbalza più in alto, su una linea di tendenza in aumento. Allo stesso modo, alcuni trader scelgono di short durante una tendenza al ribasso quando il prezzo sale e poi scende da una linea di tendenza in calo.
I trader di tendenza prenderanno inoltre in considerazione i modelli di grafici, come bandiere o triangoli, che indicano la potenziale continuazione di un trend. Ad esempio, se il prezzo sta aumentando in modo aggressivo e quindi forma una bandiera o un triangolo, un trader di tendenza controllerà che il prezzo esca dallo schema per segnalare una continuazione del trend rialzista.
Spesso, gli operatori utilizzano una combinazione di queste strategie quando cercano opportunità di trading di tendenza. Un trader potrebbe cercare un breakout attraverso un livello di resistenza per indicare che potrebbe iniziare una mossa più alta, ma entrare in uno scambio solo se il prezzo viene scambiato al di sopra di una media mobile specifica.
Esempio di grafico di trading di tendenza
Il seguente grafico di Alibaba Group (BABA) mostra diversi esempi di come le tendenze possono essere analizzate, nonché alcuni esempi di potenziali operazioni commerciali utilizzando i modelli di grafico e la tendenza.
Il prezzo inizia con una tendenza al ribasso. Il prezzo sale quindi attraverso la linea di tendenza discendente e al di sopra della media mobile. Questo non significa che la tendenza sia in rialzo, però. I trader di tendenza in genere attendono che il prezzo raggiunga anche uno swing più alto e uno più basso prima di considerare il trend in rialzo.
Il prezzo continua a salire, confermando il nuovo trend rialzista. Il prezzo si tira indietro e poi ricomincia a salire, formando il primo schema grafico. Il prezzo si rompe più in alto rispetto allo schema del grafico, segnalando una potenziale posizione lunga.
La tendenza al rialzo continua in modo aggressivo, formando due ulteriori schemi grafici lungo la strada. Entrambi hanno offerto l'opportunità di entrare in una posizione lunga o di aggiungerne una esistente (chiamata piramide).
Il prezzo continua a salire, ma poi inizia a dare segnali di avvertimento. Il prezzo scende al di sotto della media mobile per la prima volta da molto tempo, crea anche un'oscillazione più bassa e rompe una linea di tendenza in aumento a breve termine. Il prezzo fa un nuovo massimo dopo quello, ma poi scende di nuovo al di sotto della media mobile. Non si tratta di un forte trend rialzista e gli operatori di tendenza in genere eviterebbero di andare avanti in condizioni come questa. Stanno anche cercando di uscire da eventuali rimanenti desideri.
Il prezzo continua a oscillare attorno alla media mobile, senza una chiara direzione di tendenza. Alla fine, il prezzo scivola in una tendenza al ribasso. I trader di tendenza sarebbero fuori di testa e ne evitere di nuovi, e possibilmente alla ricerca di spot per entrare in posizioni corte.
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