Cosa ti dice il mercato aperto

Il trading anticipato spesso determina ciò che è probabile che accada nel corso della sessione. Ciò non significa che un trader possa sapere esattamente dove andrà il mercato, ma piuttosto le informazioni fornite in prossimità dell'opinione pubblica possono aiutare a determinare se è probabile che la giornata varierà, tenderà, si calmerà o volerà. Raccogliendo alcuni tipi di informazioni, un operatore può prepararsi meglio per il resto della giornata.

Perché le questioni aperte

L'open è la prima possibilità per il trader di dare un'occhiata a ciò che la giornata di negoziazione può tenere (il pre-market fornisce anche indizi). Le informazioni provenienti dai mercati notturni e internazionali vengono assorbite e seguite da gruppi di operatori mentre i mercati si dirigono verso l'apertura. Gli investitori hanno letto le notizie dall'oggi al domani e hanno effettuato gli ordini con i broker. I trader professionisti stanno calcolando il modo in cui ciò influirà sui primi minuti della negoziazione e gli operatori di hedge fund e fondi comuni di investimento sono attivamente coinvolti o stanno prendendo posto.

Per i commercianti diurni, l'interazione di questi gruppi fornisce preziose informazioni, che possono aiutarli man mano che la giornata avanza. I trader diurni devono guardare:

• Quanta attività si sta svolgendo (chi, quanto e in quale direzione)
• Se c'è fiducia nella mossa
• Dove risiedono probabilmente i guasti o i picchi di prezzo

Volume

Il volume di apertura al mattino è sempre elevato rispetto al resto della giornata, generalmente in concorrenza solo con il volume di chiusura. Pertanto, il volume mattutino rispetto al volume infragiornaliero spiega poco, deve essere confrontato con altri volumi di apertura. L'aumento del volume generalmente implica una maggiore volatilità e una probabile maggiore variazione di prezzo. L'alto volume di un indice o di uno stock nelle prime ore del giorno indica che le istituzioni sono coinvolte e vi è una maggiore probabilità di tendenze sostenibili quotidiane. Il basso volume vicino all'apertura di uno stock indica che sono principalmente i commercianti a breve termine coinvolti, e quindi il clima giornaliero sarà probabilmente più di una giornata.

Per ottenere ulteriori informazioni, un operatore potrebbe voler filtrare il volume in base alle dimensioni. Mentre i piccoli ordini costituiscono la maggior parte delle negoziazioni di un'azione, gli ordini di grandi dimensioni rappresentano la maggior parte del volume totale. Se i grandi ordini si sostengono in una direzione particolare, è probabilmente un segno di tendenza. Minimi grandi ordini indicano movimenti più ampi. Grandi ordini in corso su entrambi i lati del mercato indicano un intervallo limitato a breve termine, ma ne conseguirà una tendenza (molto probabilmente aggressiva) man mano che una parte conquista l'altra. (Per la lettura correlata, vedere: Come utilizzare Insider e proprietà istituzionale .)

Lacune e mercati internazionali

I trader possono iniziare a guardare il pre-market e vedere gli indici e le azioni si sono già allontanati molto dalla precedente chiusura di notizie o correlazioni con altri mercati.Alcuni mercati locali e globali sono pesantemente negoziati prima dell'apertura ufficiale del mercato azionario. I movimenti aggressivi in ​​questi mercati forniscono informazioni su ciò che è possibile quando si apre il mercato azionario. Le azioni hanno tenuto conto delle variazioni di oro, argento, obbligazioni, petrolio, valute e mercati azionari internazionali? Questi mercati hanno avuto breakout o forti cali? In tal caso, è molto probabile che le azioni si adeguino in base alla loro correlazione con tali mercati. Poca azione durante la notte o in altri mercati indica passività e, a meno che non si verifichi qualcosa di drastico durante il giorno, è probabile che la giornata di negoziazione sia dominata da ambienti limitati.

Conferma di mosse

Un trader vuole essere in grado di capire se una prima mossa di mercato è sostenibile o se è probabile che si nasconda, e ci sono molti modi per aiutare a determinarlo. Ciò non solo aiuterà il trader a fare operazioni su quelle mosse, ma aiuterà anche a determinare quale sarà il tono generale della giornata. Alcuni trader possono guardare $ TICK, che è una misura del trading di azioni NYSE alla loro offerta meno le negoziazioni di azioni al loro prezzo di offerta. È un buon indicatore del numero di azioni che partecipano a una mossa e cambiamenti nel sentiment estremamente brevi.

Gli indicatori leggermente meno sensibili che gli operatori possono utilizzare sono il volume di bilancio (OBV), il flusso di denaro Chaikin o l'indice di flusso di denaro. Questi indicatori utilizzano calcoli leggermente diversi ma aiutano a determinare se una variazione di prezzo ha una forza di fondo. Spostamenti aggressivi fuori dall'area aperta non accompagnati da un volume elevato o confermando i segnali degli indicatori, suggeriscono un eventuale fallimento nel movimento. Se gli indicatori rientrano ampiamente nelle gamme precedenti, si aspettano che i movimenti dei prezzi siano limitati. (Per la lettura correlata, vedere: Come utilizzare l'oscillatore Chaikin .)

Il livello particolare dell'indicatore non è importante in questo caso, piuttosto, è come l'indicatore agisce rispetto all'attività recente. Un piccolo cambiamento negli indicatori o uno spostamento nella direzione opposta, con un grande cambiamento nel prezzo, significa una probabile correzione. Se la variazione del prezzo viene confermata, ovvero se gli indicatori si muovono con il prezzo, vi sono maggiori possibilità che la variazione sia sostenibile e che una tendenza abbia una maggiore probabilità di continuare.

Livelli tecnici

Prima ancora che inizi la giornata, un trader dovrebbe tracciare linee di supporto e resistenza, comprese linee orizzontali e linee di tendenza (inclinate). Le azioni o il mercato sono stati in una gamma ultimamente o sono stati in trend? Siamo vicini a supporto e resistenza? Tracciando in anticipo le linee di supporto e resistenza, un trader avrà una migliore comprensione di come è probabile che il giorno si svolga quando inizia il trading. (Per la lettura correlata, consultare: Nozioni di base su supporto e resistenza .)

Se il mercato è stato in un intervallo e apre una fascia media, ci si può aspettare di più dello stesso. Se il mercato si apre vicino, o addirittura al di sopra o al di sotto, resistenza o supporto, le conferme e il volume diventano molto importanti.

Tracciare i livelli tecnici aiuterà anche durante il giorno. Con l'avvicinarsi dei livelli, i trader possono determinare se altri fattori di mercato puntano verso un breakout legittimo o se il prezzo si ritirerà dal livello in base ai metodi sopra menzionati.

La linea di fondo

Nessun pezzo fornisce tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno, anzi, tutti questi elementi lavorano insieme per aiutarci a determinare il tipo di giorno in cui è probabile che si trovi sui mercati. Osservando i mercati internazionali, nonché altre materie prime e asset class fortemente negoziate, possiamo vedere se ci sono già state mosse degne di nota. I primi momenti di trading forniscono molte informazioni. Se un trader analizza da vicino tali informazioni, acquisirà informazioni sulla probabilità che la giornata sia piatta o in trend, volatile o calma. (Per ulteriori informazioni, consultare: Utilizzo degli indicatori tecnici per sviluppare strategie di trading .)