Perché le azioni di Tesla possono salire a nuovi massimi

(Nota: l'autore di questa analisi fondamentale è uno scrittore finanziario e un gestore di portafoglio. Lui e i suoi clienti possiedono azioni di TSLA.)

Le azioni Tesla Inc. (TSLA) hanno avuto una corsa sfrenata nelle ultime 52 settimane, con lo stock di quasi il 40%. Ma è anche sceso di quasi il 10% dal suo massimo, visto l'ultima volta a metà settembre. Ma dopo una serie di eventi avversi dovuti a strozzature del Modello 3 e all'aumento delle perdite trimestrali, stanno iniziando a emergere segnali che forse il peggio è ora dietro l'azienda. Un'analisi del grafico di Tesla suggerisce che lo stock potrebbe riflettere quel cambiamento di sentimento e potrebbe tornare a quei massimi storici, se non superiori, in un futuro non lontano. (Per di più, vedi anche: Perché gli orsi non vinceranno a Tesla .)

I rapporti secondo cui la crescente domanda per i modelli S e X stanno creando arretrati per Tesla sono ora in circolazione, mentre i rapporti stanno anche emergendo che Tesla sta aprendo gli ordini del modello 3 per i non proprietari per la prima volta. Persino Bloomberg sta monitorando che il numero di Model 3 che vengono prodotti alla settimana è in aumento e attualmente si attesta a circa 1.050. Sembra che il sentimento abbia iniziato a passare da negativo a positivo.

Sharp Snap Back

Tesla è stata schiacciata nell'ultimo selloff del mercato azionario con il titolo in calo di oltre il 12, 4% dal 31 gennaio al 9 febbraio, mentre l'S & P 500 è sceso solo del 7, 2% nello stesso tempo. Ma Tesla è tornata indietro recuperando tutto perdendo, aumentando di quasi il 13, 4%, contro l'aumento di S&P 500 di solo il 4, 9%.

Forte livello di supporto

Il grafico sopra mostra quello che sembra essere un muro impenetrabile di supporto tecnico tra $ 290 e $ 300 - anche le notizie più ribassiste non sono state in grado di interrompere il supporto. Mentre lo stock è aumentato, ha eliminato due trend al ribasso pluriennali, mentre il terzo trend al ribasso sembra essere stato appena violato. Nel frattempo, viene eliminato anche ogni livello di resistenza tecnica. (Per la lettura correlata, vedere anche: Il grande breakout di Tesla potrebbe alimentare lo stock a livelli record .)

Il grafico mostra anche che l'indice di resistenza relativa (RSI) ora sta tendendo a un livello più alto e attualmente ha una lettura di circa 60. Una lettura RSI superiore a 70 è considerata ipercomprata e l'attuale lettura RSI del titolo suggerisce che il titolo potrebbe continuare a salire nelle prossime settimane, senza raggiungere condizioni di ipercomprato.

Un ritorno a $ 386

Se il prezzo del titolo riesce ad avanzare oltre $ 359, a questo punto ha un percorso ragionevolmente chiaro che può riportare ai massimi precedenti a circa $ 386, un aumento di circa il 10% dal suo prezzo di $ 352 il 23 febbraio.

Se il flusso di notizie sta davvero iniziando a girare a favore di Tesla, e la società può raggiungere il suo obiettivo di 2.500 Model 3 entro la fine di marzo, potrebbe essere un segno che lo stock potrebbe persino avere spazio per salire a $ 400. Ma tutto dipenderà da quanto slancio positivo Tesla può generare nelle prossime settimane.

Michael Kramer è il fondatore di Mott Capital Management LLC, un consulente per gli investimenti registrato e il gestore del portafoglio di crescita tematica a lungo termine gestito attivamente della società. Kramer in genere acquista e detiene scorte per una durata da tre a cinque anni. Fai clic qui per la biografia di Kramer e le partecipazioni del suo portafoglio. Le informazioni presentate sono solo a scopo educativo e non intendono fare un'offerta o una sollecitazione per la vendita o l'acquisto di titoli specifici, investimenti o strategie di investimento. Gli investimenti comportano rischi e, se non diversamente indicato, non sono garantiti. Assicurati di consultare prima un consulente finanziario qualificato e / o un professionista fiscale prima di attuare qualsiasi strategia discussa nel presente documento. Su richiesta, il consulente fornirà un elenco di tutte le raccomandazioni formulate negli ultimi dodici mesi. Le performance passate non sono indicative delle performance future.