Stock Apple affronta il pullback a breve termine del 10%

(Nota: l'autore di questa analisi fondamentale è uno scrittore finanziario e un gestore di portafoglio.)

Le azioni di Apple Inc. (AAPL) sono quasi triplicate negli ultimi cinque anni, superando facilmente i rendimenti dell'S & P 500. Da quando hanno raggiunto un massimo di $ 183, 50 il 13 marzo, le azioni del produttore di iPhone sono diminuite di quasi l'8%. Ma lo stock potrebbe essere a rischio di cadere di un altro 10% in quello che potrebbe equivalere a un pullback a breve termine, sulla base di analisi tecniche.

I fondamentali di Apple rimangono solidi e i suoi multipli economici di sole 12, 9 volte le stime sugli utili del 2019 di $ 13 per azione potrebbero aiutare a sostenere il prezzo delle azioni anche se le azioni tornano al minimo infragiornaliero intorno a $ 150 il 9 febbraio.

Una violazione del supporto tecnico

Apple è scesa sotto un importante livello di supporto tecnico a $ 168, 85, e questo è un segnale ribassista perché quel livello di supporto è diventato resistenza tecnica. Lo stock non è riuscito a superare la resistenza a $ 168, 85 in più tentativi. Pone il rischio serio di scendere a un trend rialzista di lungo periodo che è in atto dal giugno 2016 intorno ai $ 159, con un calo di circa il 4% rispetto al prezzo attuale di circa $ 166.

Il rischio di un forte calo

Il rischio più evidente per Apple arriva se dovesse scendere al di sotto del supporto a $ 159, 50, perché ciò potrebbe innescare un'ondata di vendite che potrebbe portare a ripetere il test dei titoli intraday del 9 febbraio intorno a $ 150, un calo di quasi il 10% dal prezzo attuale delle azioni .

Ma l'unica cosa che andrà a favore di Apple è che l'indice di forza relativa (RSI) aveva toccato il fondo in precedenza al di sotto di 30 a febbraio e sta registrando una tendenza al rialzo. Un articolo di Investopedia del 7 febbraio ha indicato questo fondo nella RSI come un segnale rialzista che il titolo potrebbe rimbalzare.

Fondamenti forti

Le prospettive per gli utili di Apple sembrano forti nel prossimo trimestre, con gli analisti che prevedono che gli utili cresceranno di quasi il 29% a $ 2, 70 per azione, mentre i ricavi dovrebbero aumentare di quasi il 16% a $ 61, 27 miliardi. I tassi di crescita annui sono quasi altrettanto forti, con una crescita degli utili di circa il 25%, con una crescita dei ricavi del 14%.

Le scorte tecnologiche sono state messe a fuoco, poiché il controllo sulla privacy degli utenti di Facebook Inc. (FB) e l'uso del servizio postale americano da parte di Amazon.com Inc. (AMZN) hanno attirato l'attenzione del presidente Trump. Se le azioni Apple dovessero continuare a calare, è probabile che si verifichi a breve termine e il risultato di un calo del titolo da parte dell'intero settore tecnologico.

Michael Kramer è il fondatore di Mott Capital Management LLC, un consulente per gli investimenti registrato e il gestore del portafoglio di crescita tematica a lungo termine gestito attivamente della società. Kramer in genere acquista e detiene scorte per una durata da tre a cinque anni. Fai clic qui per la biografia di Kramer e le partecipazioni del suo portafoglio. Le informazioni presentate sono solo a scopo educativo e non intendono fare un'offerta o una sollecitazione per la vendita o l'acquisto di titoli specifici, investimenti o strategie di investimento. Gli investimenti comportano rischi e, se non diversamente indicato, non sono garantiti. Assicurati di consultare prima un consulente finanziario qualificato e / o un professionista fiscale prima di attuare qualsiasi strategia discussa nel presente documento. Su richiesta, il consulente fornirà un elenco di tutte le raccomandazioni formulate negli ultimi dodici mesi. Le performance passate non sono indicative delle performance future.