Limite di acquisto e ordine di stop di vendita: qual è la differenza?

I trader esperti in genere utilizzano le voci degli ordini commerciali oltre al semplice ordine di mercato di acquisto e vendita. Gli ordini di acquisto e vendita al prezzo di mercato assicurano di solito che si verifichi il tuo trade, ma può anche includere lo slippage che è l'importo che dai alle direzioni di offerta e domanda del mercato quando effettui un ordine di mercato di acquisto o vendita base.

I sistemi di intermediazione prevedono anche tipi di ordini avanzati che consentono a un operatore di specificare i prezzi per l'acquisto o la vendita sul mercato. Questi ordini avanzati possono eliminare lo slippage e garantire che un'operazione venga eseguita a un prezzo esatto se e quando il mercato raggiunge quel prezzo durante il periodo specificato. Ci sono una varietà di ordini avanzati disponibili per i trader per impostare operazioni con parametri specifici. Ogni piattaforma di trading di intermediazione avrà la propria offerta di opzioni di ordine commerciale, quindi è importante comprendere le opzioni disponibili in ciascun sistema.

Cinque delle opzioni di ordini di trading più comuni in un sistema di intermediazione includono: mercato, limite, stop, stop limit e trailing stop. Qui discuteremo un ordine limite da acquistare e un ordine stop da vendere.

Key Takeaways

• La maggior parte delle piattaforme di trading di intermediazione offrono cinque tipi di ordini: mercato, limite, stop, stop limit e trailing stop.
• Un ordine con limite di acquisto è un ordine con limite di acquisto a un prezzo specificato.
• Un ordine di stop di vendita è un ordine di stop da vendere a un prezzo di mercato dopo che è stato raggiunto un parametro di prezzo di stop.

Acquista ordine limite

Entrambi gli ordini limite di acquisto e vendita consentono a un operatore di specificare il proprio prezzo anziché prendere il prezzo di mercato al momento dell'ordine. L'uso di un ordine limite per un acquisto consente a un operatore di specificare il prezzo esatto al quale desidera acquistare le azioni. Questo prezzo è in genere un punto di ingresso calcolato.

Un ordine con limite di acquisto presenta alcune considerazioni importanti. Con un ordine con limite di acquisto, la piattaforma di intermediazione acquisterà il titolo al prezzo specificato o a un prezzo inferiore se si presenta sul mercato. Non è garantito l'esecuzione di un ordine limite. Non verrà eseguito se il mercato non raggiunge mai il livello di prezzo specificato. Poiché l'esecuzione degli ordini limite può richiedere più tempo, il commerciante potrebbe voler prendere in considerazione la designazione di un periodo di tempo più lungo per lasciare l'ordine aperto. Molti sistemi di trading impostano i tempi di negoziazione predefiniti su un giorno di negoziazione, ma gli operatori possono scegliere di estendere i tempi a un periodo più lungo a seconda delle opzioni offerte dalla piattaforma di intermediazione.

Gli ordini con limite di acquisto possono essere utilizzati in tutti i casi in cui un operatore economico cerca di acquistare titoli a un prezzo specifico. Usando il margine, un trader dovrebbe comunque semplicemente piazzare un ordine limite di acquisto per il prezzo in cui cerca di acquistare.

Vendi Stop Order

Un ordine stop vendita è un ordine stop utilizzato durante la vendita. È molto diverso da un ordine limite perché include un prezzo di stop che innesca quindi l'indennità di un ordine di mercato.

Gli ordini di stop di vendita hanno un prezzo di stop specificato. Nel caso di un ordine di stop di vendita, un operatore specifica un prezzo di stop da vendere. Se il prezzo di mercato del titolo si sposta sul prezzo di stop, viene attivato un ordine di mercato da vendere. Diversamente dagli ordini limite, gli ordini stop possono includere alcuni slippage poiché in genere vi sarà una discrepanza marginale tra il prezzo stop e la successiva esecuzione del prezzo di mercato.

La maggior parte delle piattaforme di trading consente di avviare un ordine di stop solo se il prezzo di stop è inferiore al prezzo di mercato corrente per una vendita e al di sopra del prezzo di mercato corrente per un acquisto. Di conseguenza, gli ordini di arresto vengono generalmente utilizzati nelle strategie di negoziazione e copertura del margine più avanzate.

Quando si utilizza il margine, è possibile impostare un arresto di vendita per avviare una vendita allo scoperto. Quando lo stock è di proprietà del trader, di solito viene utilizzato uno stop di vendita per limitare le perdite o gestire i profitti già accumulati.

Esempio: un trader ha acquistato un titolo a $ 35 per azione ma desidera rischiare non più di $ 5 per azione in perdita. Effettua un ordine di vendita al di sotto dei $ 30 a livello di azione, forse a $ 29, 50. Se il prezzo di mercato scende al livello di $ 29, 50, viene attivato l'ordine di interruzione della vendita e le azioni del trader vengono vendute al successivo prezzo di mercato disponibile.

Differenze chiave

Le differenze chiave nel limite di acquisto e ordini di vendita stop si basano sul tipo di ordine. La comprensione di questi ordini richiede la comprensione delle differenze tra un ordine limite e un ordine di arresto. Un ordine limite imposta un prezzo specificato per un ordine ed esegue lo scambio a quel prezzo. Un ordine con limite di acquisto verrà eseguito al prezzo limite o inferiore. Un ordine limite di vendita verrà eseguito al prezzo limite o superiore. Nel complesso, un ordine limite consente di specificare un prezzo.

Un ordine di arresto include un parametro specifico per l'attivazione del trade. Una volta che il prezzo di un titolo raggiunge il prezzo di stop, verrà eseguito al successivo prezzo di mercato disponibile. Un ordine di stop è generalmente designato ai fini della negoziazione o copertura dei margini poiché ha comunemente delle limitazioni nell'inserimento dei prezzi. Pertanto, uno stop di acquisto deve generalmente includere un prezzo superiore al prezzo corrente del mercato e uno stop di vendita deve includere un prezzo inferiore al prezzo corrente del mercato. Un ordine di acquisto stop verrà eseguito al successivo prezzo di mercato disponibile dopo aver raggiunto il parametro del prezzo di acquisto stop. Uno stop di vendita verrebbe eseguito al successivo prezzo di mercato disponibile dopo aver raggiunto il parametro di stop di vendita. Gli stop di acquisto vengono generalmente utilizzati per chiudere una posizione di azioni corte mentre gli stop di vendita vengono generalmente utilizzati per bloccare le perdite.