Contrattazione commerciale

Che cos'è il trading controtendenza?

Il trading in controtendenza è un tipo di strategia di trading swing che presuppone che una tendenza commerciale attuale si inverta e tenta di trarre profitto da tale inversione. Il trading in controtendenza è generalmente una strategia a medio termine in cui le posizioni vengono mantenute tra diversi giorni e diverse settimane. I trader in controtendenza si affidano a canali di inviluppo (come le bande di Bollinger), indicatori (come l'indicatore Aroon) e oscillatori (come l'indice di forza relativa o l'oscillatore a impulso Chande) per prendere le proprie decisioni. Gli operatori possono utilizzare strategie di controtendenza per una varietà di scopi, tra cui puro profitto, diversificazione e gestione del rischio.

Comprensione del trading in controtendenza

Una strategia di trading in controtendenza prende le posizioni di investimento inverse rispetto all'attuale tendenza. Questa strategia può essere utilizzata in qualsiasi momento, ma è spesso utilizzata più comunemente quando un trader vede un forte potenziale di inversione. In generale, il trading in controtendenza può anche essere definito swing trading che si riferisce all'opportunità di trarre vantaggio da una tendenza che inverte o oscilla in una nuova direzione.

Alcuni trader utilizzeranno una strategia di trading in controtendenza quando ritengono che un mercato o un titolo siano ipercomprati e dovuti al pullback o al ipervenduto e al rimbalzo.

Contrastare le strategie di trading

Le strategie di trading in controtendenza sono complesse e pertanto generalmente utilizzate solo da trader esperti. Possono essere utilizzati per la diversificazione e la gestione dei rischi o previsioni previsionali.

Diversificazione e gestione dei rischi

I trader attivi sono cauti sulla percentuale del loro portafoglio che rischiano su ogni trade con la regola del 2% che è una pratica ben nota in tutto il settore. I trader attivi avanzati che negoziano secondo segnali tecnici in genere formuleranno strategie di trading sulla griglia. Le strategie pongono piccole scommesse commerciali lungo una tendenza, specificate ad intervalli quando il prezzo aumenta o diminuisce al fine di gestire il loro rischio. Concettualmente, le strategie di controtendenza della griglia che assumono posizioni inverse possono anche essere un modo per i trader di gestire il rischio.

Alcuni trader attivi contrarian scelgono di concentrarsi completamente su una strategia di trading controtendente. Questi trader credono che acquistando (piuttosto che vendendo) in una tendenza ribassista ribassista si possa pagare con un rimbalzo. Possono anche assumere posizioni corte in una tendenza al rialzo, piuttosto che acquistare, nel tentativo di cogliere potenzialmente un'inversione di tendenza.

Previsioni previsionali

Un altro tipo di strategia di controtendenza più paragonabile allo swing trading può essere implementato quando un investitore cerca di assumere posizioni di controtendenza in punti di resistenza o di supporto in futuro. Questo tipo di strategia scommette che la tendenza si sposterà in una nuova direzione e le loro posizioni trarranno profitto di conseguenza.

Una strategia di controtendenza lungimirante richiede spesso l'uso avanzato di ordini condizionati. Gli ordini condizionali consentono a un investitore di specificare un prezzo di vendita vicino ai livelli di resistenza o un prezzo di acquisto vicino ai livelli di supporto. Gli ordini condizionati avanzati consentono a un investitore di utilizzare una varietà di ordini standard e ordini di opzioni per specificare un prezzo redditizio. Gli ordini condizionati avanzati possono anche essere programmati come ordini tra parentesi che vengono eseguiti quando si verifica un'inversione e includono condizioni superiori e inferiori per gestire potenziali profitti e perdite.

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