Definizione di divergenza e usi
La divergenza si verifica quando il prezzo di un bene si muove nella direzione opposta di un indicatore tecnico, come un oscillatore, o si muove in contrasto con altri dati. La divergenza avverte che l'attuale andamento dei prezzi potrebbe indebolirsi e, in alcuni casi, potrebbe portare alla variazione del prezzo.
C'è divergenza positiva e negativa. La divergenza positiva indica che è possibile un aumento del prezzo del bene. La divergenza negativa segnala che è possibile un movimento inferiore nell'attività.
- La divergenza può verificarsi tra il prezzo di un bene e quasi tutti gli indicatori o dati tecnici o fondamentali. Tuttavia, la divergenza viene in genere utilizzata dagli operatori tecnici quando il prezzo si muove nella direzione opposta di un indicatore tecnico.
- Il prezzo di segnali di divergenza positivi potrebbe iniziare a salire presto. Si verifica quando il prezzo si sta abbassando, ma un indicatore tecnico si sta muovendo più in alto o mostrando segnali rialzisti.
- La divergenza negativa indica prezzi più bassi in futuro. Si verifica quando il prezzo si sta muovendo verso l'alto ma un indicatore tecnico si sta muovendo verso il basso o mostrando segnali ribassisti.
- Non si deve fare affidamento esclusivamente sulla divergenza, in quanto non fornisce segnali commerciali tempestivi. La divergenza può durare a lungo senza che si verifichi un'inversione di prezzo.
- La divergenza non è presente per tutte le principali inversioni di prezzo, è presente solo su alcuni.
Cosa ti dice la divergenza
La divergenza nell'analisi tecnica può segnalare un importante spostamento dei prezzi positivo o negativo. Una divergenza positiva si verifica quando il prezzo di un'attività fa un nuovo minimo mentre un indicatore, come il flusso di denaro, inizia a salire. Al contrario, una divergenza negativa è quando il prezzo raggiunge un nuovo massimo, ma l'indicatore che si sta analizzando fa un massimo più basso.
I trader utilizzano la divergenza per valutare lo slancio sottostante nel prezzo di un'attività e per valutare la probabilità di un'inversione di prezzo. Ad esempio, gli investitori possono tracciare gli oscillatori, come il Relative Strength Index (RSI), su un grafico dei prezzi. Se lo stock sta aumentando e sta raggiungendo nuovi massimi, idealmente anche l'RSI sta raggiungendo nuovi massimi. Se il titolo sta realizzando nuovi massimi, ma l'RSI inizia a registrare massimi più bassi, questo avverte che la tendenza al rialzo dei prezzi potrebbe indebolirsi. Questa è una divergenza negativa. Il trader può quindi determinare se desidera uscire dalla posizione o impostare uno stop loss nel caso in cui il prezzo inizi a scendere.
La divergenza positiva è la situazione opposta. Immagina che il prezzo di un titolo stia facendo nuovi minimi mentre l'RSI fa minimi più alti ad ogni oscillazione del prezzo del titolo. Gli investitori possono concludere che i minimi più bassi del prezzo delle azioni stanno perdendo il loro slancio al ribasso e potrebbe presto seguire un'inversione di tendenza.
La divergenza è uno degli usi comuni di molti indicatori tecnici, principalmente gli oscillatori.
La differenza tra divergenza e conferma
La divergenza è quando il prezzo e l'indicatore indicano al commerciante cose diverse. La conferma è quando l'indicatore e il prezzo, o più indicatori, dicono al commerciante la stessa cosa. Idealmente, i trader vogliono la conferma per accedere alle negoziazioni e durante le negoziazioni. Se il prezzo sta salendo, vogliono che i loro indicatori segnalino che è probabile che il movimento dei prezzi continui.
Limitazioni dell'uso della divergenza
Come è vero per tutte le forme di analisi tecnica, gli investitori dovrebbero utilizzare una combinazione di indicatori e tecniche di analisi per confermare un'inversione di tendenza prima di agire solo sulla divergenza. La divergenza non sarà presente per tutte le inversioni di prezzo, pertanto è necessario utilizzare qualche altra forma di controllo o analisi del rischio insieme alla divergenza.
Inoltre, quando si verifica una divergenza, ciò non significa che il prezzo si invertirà o che si verificherà presto un'inversione. La divergenza può durare a lungo, quindi agire da solo potrebbe comportare perdite sostanziali se il prezzo non reagisce come previsto.
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