Potenza dei guadagni

Che cos'è il potere degli utili

Il potere dei guadagni è una figura che telegrafia la capacità di un'azienda di generare profitti nel lungo periodo, presupponendo che tutte le condizioni operative attuali rimangano generalmente costanti. Gli analisti azionari valutano ritualmente il potere di guadagno di una società quando emettono raccomandazioni di acquisto e vendita, per determinare meglio se vale la pena investire in azioni di un'azienda.

RIPARTIZIONE Potenza degli utili

Fattori di potere di guadagno in diversi elementi, tra cui le attività totali di un'azienda, oltre a recenti
trend di crescita o perdita. Allo stesso modo, il potere di guadagno considera metriche come il ritorno sulle attività (ROA) di un'azienda, che è la capacità di generare profitti dalle sue attività, nonché il ritorno sul patrimonio netto (ROE), che è una misurazione della performance finanziaria di un titolo. Inoltre, alcune società determinano il potere di guadagno in base ai rendimenti dei dividendi associati a titoli specifici.

Metriche di potenza degli utili per la determinazione della salute aziendale attuale

Un'azienda può coltivare una visione profonda del proprio potere di guadagno esaminando gli utili prima degli interessi e delle imposte (EBIT). Questo calcolo esamina il potere di guadagno di una società in base alle operazioni continue e al flusso di cassa. Escludendo generalmente qualsiasi entrata o spesa irregolare, l'EBIT fornisce un'istantanea affidabile del profilo di liquidità di una società, della sua capacità di far fronte alle obbligazioni di debito e della sua salute generale.

Alcuni singoli settori e / o settori attribuiscono maggiore importanza a determinate metriche per il calcolo degli utili, rispetto ad altri. Caso in questione: il rendimento da dividendi ha un peso maggiore con società blue chip ben consolidate rispetto a start-up in rapida crescita, che sono più propense a reinvestire i profitti nelle loro operazioni, durante le fasi di sviluppo.

Metriche di potenza dei limiti degli utili

Il potere dei guadagni presuppone che le condizioni dell'idea continueranno a circondare il business. Non tiene conto di eventuali fluttuazioni interne o esterne che possono influire negativamente sui tassi di produzione. Pertanto, esiste un rischio sempre presente che la volatilità generale del mercato, le restrizioni normative o altri eventi imprevisti possano influire sui flussi di business, in modo che il potere degli utili non può prevedere.

Le basi Guadagnare la formula del potere

La formula del potere di guadagno di base (BEP), che è anche indicata come rapporto di potere di guadagno di base, è la seguente:

Potere di guadagno di base = utile prima di interessi e imposte (EBIT) / totale attivo

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