Numero di folio

Che cos'è un numero di folio?

Nei fondi comuni di investimento, un numero di folio è un numero univoco che identifica il tuo conto con il fondo. Come un numero di conto bancario, il numero di folio può essere utilizzato come modo per identificare in modo univoco gli investitori del fondo e tenere registri di elementi quali la quantità di denaro che ciascun investitore ha investito nel fondo, la cronologia delle transazioni e i dettagli di contatto.

Un numero di folio può anche essere utilizzato per identificare voci di diario o pacchi di terra. Diverse case di fondi e fornitori di numeri di folio simili utilizzeranno tutti un metodo leggermente diverso per creare un valore numerico.

Key Takeaways

• Un numero di folio è un numero univoco per identificare i conti con un fondo comune.
• È possibile ottenere il numero di folio dalle dichiarazioni di investimento o tramite un broker.

Comprensione del numero di folio

Tutti i fondi comuni di investimento necessitano di una sorta di sistema di conservazione dei documenti. Queste informazioni sono necessarie per garantire che ogni investitore riceva i soldi a cui ha diritto e per determinare quale struttura di commissioni si applica a ciascun investitore. Sebbene la custodia dei documenti sia spesso facilitata dal broker, in alcuni casi un investitore può richiedere un numero di folio dal fornitore del fondo per garantire l'accuratezza. Questo numero di folio può essere presente nelle dichiarazioni di investimento o può essere ottenuto tramite il proprio broker. Un investitore può avere più numeri di folio con lo stesso fondo comune o chiedere loro di consolidarli in un unico.

L'aumento della tenuta dei registri elettronici richiede ulteriormente la necessità di opzioni di tracciamento digitale efficaci. I numeri di folio sono utili a creditori, avvocati e regolatori bancari: la loro utilità va oltre i soli fondi comuni e i detentori di quote.

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