Come scegliere le azioni per il day trading

Il day trading è un insieme di tecniche di trading in cui un trader acquista e vende più volte sul mercato nel corso di una giornata per sfruttare la volatilità e le tendenze del prezzo infragiornaliero dell'attività. Il day trading è comunemente una pratica istituzionale, in quanto un istituto finanziario può sfruttare fortemente le sue transazioni per aumentare la sua redditività e utilizzare sofisticati algoritmi di trading. Tuttavia, poiché molti broker ora consentono il trading online, il trading intraday può essere condotto da individui ordinari praticamente ovunque, con solo pochi strumenti e risorse necessari. Ciò consente anche ai privati ​​di entrare nel gioco. Ma il day trading è intrinsecamente una strategia di investimento ad alto rischio, che richiede molta diligenza, conoscenza, competenza e pazienza.

Prima di decidere di iniziare il day trading, dovrai capire quali azioni sono sul tuo radar e concentrarti su di esse. Con così tante scelte là fuori, può essere un compito travolgente identificare gli stock giusti da aggiungere alla tua lista. Quindi, come fai a sapere quali titoli sono più adatti a questo tipo di negoziazione? Continua a leggere per scoprire alcuni suggerimenti di base per la selezione generale di titoli come day trader.

Key Takeaways

• I trader giornalieri possono trovare scoraggiante scansionare l'universo delle azioni alla ricerca di segnali di trading e tenere traccia delle posizioni aperte.
• Per semplificare il lavoro, cerca di trovare titoli liquidi con un volume di scambi decente ed evita titoli in penny.
• Guarda a settori specifici del settore in cui puoi imparare le sfumature particolari del settore e quali metriche sono meglio utilizzate per commerciare quelle aziende.

Come scegliere le azioni per il day trading

Considera la tua posizione

Proprio come qualsiasi altra cosa nella tua vita finanziaria, le azioni che scegli per la tua strategia di trading giornaliera dovrebbero essere adattate ai tuoi obiettivi e alla tua situazione personale. Dopotutto, non esiste un approccio unico per tutti. Considera quanto capitale hai, che tipo di investimento stai per assumere e la tua tolleranza per il rischio. E non dimenticare di scartare la ricerca. Il modo migliore per farlo è studiare il mercato, leggere i dati finanziari dell'azienda, considerare quali settori riflettono meglio le tue esigenze personali, personalità e valori e ricorda di iniziare presto. Avrai bisogno di un vantaggio nel giorno di negoziazione, quindi è una buona idea cronometrare secondo le aperture del mercato.

Alcune cose da tenere a mente durante il day trading: non affezionarti emotivamente a nessun particolare titolo. Ricorda, si tratta solo di esaminare i modelli per capire quando puoi entrare e uscire al meglio per realizzare un profitto o ridurre al minimo le perdite. E tieniti aggiornato sulle novità. Non è necessario essere collegati alla TV, ma è necessario sapere quando è la stagione degli utili e come appare il calendario economico. Questo dovrebbe aiutarti a trovare potenziali per la tua giornata di trading.

Elevata liquidità e volatilità nel day trading

Nei mercati finanziari, la liquidità si riferisce alla velocità con cui un'attività può essere acquistata o venduta sul mercato. Può anche riferirsi a come il trading influisce sul prezzo del titolo.

Le azioni liquide sono più facilmente scambiate in giornata e tendono ad essere più scontate rispetto ad altre azioni, rendendole più economiche. Inoltre, le azioni offerte da società con capitalizzazioni di mercato più elevate sono spesso più liquide rispetto alle società con capitalizzazioni di mercato più basse. Questo perché è più facile trovare acquirenti e venditori per lo stock in questione.

Le azioni che presentano una maggiore volatilità si prestano anche a strategie di day trading. Quindi un titolo può essere volatile se la sua società emittente sperimenta una maggiore varianza nei suoi flussi di cassa. Mentre i mercati anticiperanno questi cambiamenti per la maggior parte, quando si estenderanno le circostanze, gli operatori giornalieri possono capitalizzare sulla valutazione errata delle attività. L'incertezza sul mercato crea una situazione ideale di negoziazione giornaliera.

Dai un'occhiata ad alcuni dei servizi finanziari online come Yahoo Finance o Google Finance. Questi siti elencheranno regolarmente azioni altamente liquide e altamente volatili durante il giorno. Puoi anche ottenere queste informazioni dalla maggior parte dei siti di broker online in tempo reale.

Volume degli scambi e indice dei volumi degli scambi (TVI)

I trader giornalieri utilizzano spesso l'indice del volume degli scambi (TVI) per determinare se acquistare o meno un titolo. Questo indice misura la quantità di denaro che scorre dentro e fuori da un'attività.

Il volume delle azioni scambiate è una misura di quante volte viene acquistato e venduto in un determinato periodo di tempo, generalmente entro un singolo giorno di negoziazione. Un volume maggiore indica un maggiore interesse per un titolo, sia positivo che negativo. Spesso, un aumento del volume di un titolo è indicativo del movimento dei prezzi che sta per traspirare.

Servizi finanziari

Le società di servizi finanziari offrono eccellenti titoli di day trading. Bank of America, ad esempio, è una delle azioni più scambiate per azioni scambiate per sessione di negoziazione. La BoA è la prima candidata al day trading, nonostante il sistema bancario sia visto con crescente scetticismo, in quanto l'industria ha dimostrato un'attività speculativa sistemica.

Il volume degli scambi di Bank of America è elevato, rendendolo un titolo relativamente liquido. Per gli stessi motivi, Wells Fargo, JP Morgan & Chase, Citigroup e Morgan Stanley rappresentano titoli di day trading molto popolari. Tutti presentano alti volumi commerciali e incerte condizioni industriali.

Social media

Anche l'industria dei social media è stata un obiettivo interessante per il day trading. Il massiccio afflusso di società di media online - pensa LinkedIn e Facebook - è stato seguito da un alto volume di scambi per i loro titoli. Inoltre, il dibattito infuria sulla capacità di queste aziende di trasformare le loro ampie basi di utenti in un flusso di entrate sostenibile. Mentre i prezzi delle azioni rappresentano teoricamente i flussi di cassa scontati delle loro società emittenti, le recenti valutazioni tengono conto anche del potenziale di guadagno delle società. Pertanto, alcuni analisti sostengono che ciò ha portato a valutazioni delle azioni più elevate di quanto suggeriscano i fondamentali. Ad ogni modo, i social media continuano ad essere un popolare gruppo azionario di day trading.

Oltre il confine geografico

Con qualsiasi portafoglio, è importante diversificare. Ciò significa guardare oltre il proprio cortile. Prendi in considerazione altri titoli quotati in altri mercati tra cui l'Hang Seng di Hong Kong o la Borsa di Londra (LSE). Diventare globale ti darà accesso a titoli esteri e alternative potenzialmente più economiche.

La linea di fondo

Sebbene possa essere una strategia di investimento rischiosa, anche il day trading è molto comune e può essere altamente redditizio, a condizione che tu conosca le basi. Variabili quali la liquidità relativa, la volatilità, il volume degli scambi e le condizioni industriali variabili sono tutti fattori che contribuiscono a determinare quali titoli sono i migliori per il trading giornaliero. Per diventare un day trader dovrai prima scegliere un broker adatto alle tue esigenze. Per aiutare, Investopedia ha stilato un elenco dei migliori broker di borsa per il day trading.