I dettagli del Forex Scalping

Nel mondo degli investimenti, lo scalping è un termine usato per indicare la "scrematura" di piccoli profitti su base regolare, entrando e uscendo dalle posizioni più volte al giorno.

Lo scalping nel mercato forex comporta il trading di valute basate su una serie di analisi in tempo reale. Lo scopo dello scalping è quello di realizzare un profitto acquistando o vendendo valute e mantenendo la posizione per un tempo molto breve e chiudendolo per un piccolo profitto. Molte negoziazioni vengono effettuate durante la giornata di negoziazione utilizzando un sistema che di solito si basa su una serie di segnali derivati ​​da strumenti di analisi tecnica. Il grafico è costituito da una moltitudine di segnali, che creano una decisione di acquisto o vendita quando puntano nella stessa direzione.

Un forex scalper cerca un gran numero di operazioni per un piccolo profitto ogni volta.

Grafici e pips scalping

Lo scalping non è diverso dal day trading in cui un trader aprirà una posizione e poi la richiuderà durante la sessione di trading corrente, non portando mai una posizione in un altro periodo di trading o mantenendo una posizione durante la notte. Tuttavia, mentre un day trader può cercare di assumere una posizione una o due volte, o anche poche volte al giorno, lo scalping è molto più frenetico e verrà scambiato più volte durante una sessione.

Mentre un trader giornaliero può scambiare grafici a cinque e 30 minuti, gli scalper spesso scambiano grafici a tick e grafici a un minuto. In particolare, ad alcuni scalper piace provare a cogliere le mosse ad alta velocità che si verificano nel periodo di rilascio di dati e notizie economiche. Tali notizie includono l'annuncio delle statistiche sull'occupazione o delle cifre sul PIL, qualunque cosa sia in cima all'agenda economica del commerciante.

Gli scalper amano provare a scalpare tra i 5 e i 10 pips per ogni operazione che fanno e ripetere questo processo più e più volte nel corso della giornata. Pip è l'abbreviazione di "percentuale in punti" ed è il più piccolo movimento del prezzo di cambio che una coppia di valute possa accettare. L'utilizzo di una leva elevata e la compravendita con pochi pips di profitto alla volta possono sommare. Gli scalper ottengono i migliori risultati se le loro operazioni sono redditizie e possono essere ripetute più volte nel corso della giornata.

Ricorda, con un lotto standard, il valore medio di un pip è di circa $ 10. Quindi, per ogni cinque pips di profitto realizzato, il trader può guadagnare $ 50 alla volta. Dieci volte al giorno, ciò equivarrebbe a $ 500.

Personalità Scalping

Lo scalping, tuttavia, non è per tutti. Devi avere il temperamento per questo processo rischioso. Gli scalper devono amare stare seduti davanti ai loro computer per l'intera sessione e devono godere dell'intensa concentrazione che ci vuole. Non puoi distogliere lo sguardo dalla palla quando stai provando a ridimensionare una piccola mossa, come cinque pips alla volta.

Anche se pensi di avere il temperamento di sederti davanti al computer tutto il giorno, o tutta la notte se sei un insonne, devi essere il tipo di persona che può reagire molto rapidamente senza analizzare ogni tua mossa. Non c'è tempo per pensare. Essere in grado di "premere il grilletto" è una qualità chiave necessaria per uno scalper. Ciò è particolarmente vero al fine di tagliare una posizione se dovesse spostarsi contro di te anche di due o tre pips.

Market-Making vs. Scalping

Lo scalping è in qualche modo simile alla creazione del mercato. Quando un market maker acquista una posizione, cerca immediatamente di compensare tale posizione e catturare lo spread. Questa forma di market making non si riferisce a quei trader bancari che assumono posizioni proprietarie per la banca.

La differenza tra un market maker e uno scalper, tuttavia, è molto importante da capire. Un market maker guadagna lo spread, mentre uno scalper paga lo spread. Pertanto, quando uno scalper acquista su richiesta e vende sull'offerta, deve attendere che il mercato si muova abbastanza per coprire lo spread che ha appena pagato. Al contrario, il market maker vende su richiesta e acquista sull'offerta, guadagnando immediatamente un pip o due come profitto per fare il mercato.

Sebbene entrambi cerchino di entrare e uscire dalle posizioni molto rapidamente e molto spesso, il rischio di un market maker rispetto a uno scalper è molto più basso. I market maker adorano gli scalper perché commerciano spesso e pagano lo spread, il che significa che più gli scambi sono più scalari, più il market maker guadagnerà uno o due pip dallo spread.

(Scopri come questo strumento ingrandisce sia i guadagni che le perdite. Scopri "Leva Forex: una spada a doppio taglio.")

Come impostare per lo scalping

L'impostazione per essere uno scalper richiede che tu abbia un accesso molto buono e affidabile ai market maker con una piattaforma che consente acquisti o vendite molto veloci. Di solito, la piattaforma avrà un pulsante di acquisto e un pulsante di vendita per ciascuna delle coppie di valute in modo che tutto il trader debba fare è premere il pulsante appropriato per entrare o uscire da una posizione. Nei mercati liquidi, l'esecuzione può avvenire in una frazione di secondo.

Scegliere un broker

Ricorda che il mercato forex è un mercato internazionale e in gran parte non regolamentato, sebbene i governi e l'industria stiano compiendo sforzi per introdurre una legislazione che regolerebbe il trading forex over-the-counter (OTC) in una certa misura.

Come trader, spetta a te ricercare e comprendere l'accordo del broker e quali sono le tue responsabilità e quali sono le responsabilità del broker. Devi prestare attenzione a quanto margine è richiesto e cosa farà il broker se le posizioni ti vanno contro, il che potrebbe anche significare una liquidazione automatica del tuo account se sei troppo indebitamente sfruttato. Poni domande al rappresentante del broker e assicurati di conservare i documenti dell'accordo. Leggi la piccola stampa.

La piattaforma del broker

Come scalper, devi acquisire familiarità con la piattaforma di trading offerta dal tuo broker. Diversi broker possono offrire piattaforme diverse, quindi è sempre necessario aprire un account di pratica ed esercitarsi con la piattaforma fino a quando non si è completamente a proprio agio nell'usarlo. Dal momento che si intende ridimensionare i mercati, non c'è assolutamente spazio per errori nell'utilizzo della piattaforma.

Se si preme il pulsante "Vendi" per errore, quando si intendeva premere il pulsante Acquista, si potrebbe essere fortunati se il mercato va immediatamente a sud in modo da trarre profitto dal proprio errore, ma se non si è così fortunati si avrà solo inserito una posizione opposta a quella che intendevi. Errori come questi possono essere molto costosi. Errori della piattaforma e disattenzione possono e causeranno perdite. Fai pratica usando la piattaforma prima di impegnare denaro reale per il commercio.

(Ulteriori informazioni su come impostare ogni tipo di stop e limite quando si scambiano valute in "Come effettuare ordini con un broker Forex.")

Liquidità

Come scalper, vuoi solo scambiare i mercati più liquidi. Questi mercati sono generalmente nelle principali coppie di valute, come EUR / USD o USD / JPY. Inoltre, a seconda della coppia di valute, alcune sessioni potrebbero essere molto più liquide di altre. Anche se i mercati forex vengono scambiati per 24 ore al giorno, il volume non è sempre lo stesso in ogni momento della giornata.

Di solito, quando Londra apre intorno alle 3:00 EST, il volume aumenta poiché Londra è il principale centro commerciale per il forex trading. Alle 8:00 EST, New York si apre e si aggiunge al volume scambiato. Pertanto, quando due dei principali centri forex vengono scambiati, questo è di solito il momento migliore per la liquidità. I mercati di Sydney e Tokyo sono gli altri principali driver di volume.

Esecuzioni garantite

Gli scalper devono essere sicuri che le loro operazioni saranno eseguite ai livelli che intendono. Pertanto, assicurati di comprendere i termini di trading del tuo broker. Alcuni broker potrebbero limitare le loro garanzie di esecuzione a periodi in cui i mercati non si muovono rapidamente. Altri potrebbero non fornire alcuna forma di garanzia di esecuzione.

Effettuare un ordine a un certo livello e averlo eseguito a pochi semi di distanza da dove si intendeva, si chiama "slippage". Come scalper non puoi permetterti uno slittamento oltre allo spread, quindi devi assicurarti che il tuo ordine possa e verrà eseguito al livello dell'ordine richiesto.

Ridondanza

La ridondanza è la pratica di assicurarti contro la catastrofe. Per ridondanza nel gergo commerciale, intendo avere la possibilità di entrare e uscire dalle negoziazioni in più di un modo. Assicurati che la tua connessione Internet sia il più veloce possibile. Scopri cosa farai se Internet non funziona. Hai un numero di telefono diretto a un desk di negoziazione e con quale velocità riesci ad entrare e identificarti? Tutti questi fattori diventano davvero importanti quando sei in una posizione e devi uscire rapidamente o fare un cambiamento.

Scelta di un intervallo di grafici

Per eseguire ripetutamente le operazioni, dovrai disporre di un sistema che puoi seguire quasi automaticamente. Poiché lo scalping non ti dà il tempo per un'analisi approfondita, devi avere un sistema che puoi usare ripetutamente con un discreto livello di sicurezza. Come scalper, avrai bisogno di grafici a breve termine, come i tick tick o i grafici da uno o due minuti e forse un grafico da cinque minuti.

Prepararsi al cuoio capelluto

1. Ottieni un senso della direzione

È sempre utile fare trading con la tendenza, almeno se sei uno scalper principiante. Per scoprire la tendenza, imposta un grafico temporale settimanale e giornaliero e inserisci linee di tendenza, livelli di Fibonacci e medie mobili. Queste sono le tue "linee nella sabbia", per così dire, e rappresenteranno le aree di supporto e resistenza. Se i tuoi grafici mostrano che la tendenza è in una tendenza al rialzo (i prezzi sono in pendenza dalla parte inferiore sinistra della tabella alla parte superiore destra), allora vorrai acquistare a tutti i livelli di supporto se fossero raggiunti.

D'altra parte, se i prezzi sono inclinati dall'alto in basso a sinistra in basso a destra del grafico, cerca di vendere ogni volta che il prezzo raggiunge un livello di resistenza. A seconda della frequenza delle tue operazioni, è possibile utilizzare diversi tipi di grafici e medie mobili per aiutarti a determinare la direzione.

Figura 1: grafico giornaliero EUR / USD

Fonte: Wordon Brothers

Figura 2: grafico settimanale EUR / USD

Fonte: Wordon Brothers

Nell'esempio sopra, il grafico settimanale mostra un forte orientamento al rialzo dell'EUR / USD. Il prezzo potrebbe tornare a un obiettivo di 1, 4280, il massimo precedente del 4 novembre 2010.

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo ha raggiunto le estensioni di Fibonacci 127, 6, a circa 1, 3975. Chiaramente, c'è la possibilità di un pullback alla linea di tendenza da qualche parte nelle vicinanze di 1.3850. Come scalper, puoi prendere il lato corto di questo commercio non appena i tuoi grafici a breve termine confermano un segnale di ingresso.

2. Prepara i tuoi grafici commerciali

Un sistema di scalping forex può essere manuale, in cui il trader cerca segnali e interpreta se acquistare o vendere; o automatizzato, in cui il trader "insegna" al software quali segnali cercare e come interpretarli. La natura tempestiva dell'analisi tecnica rende i grafici in tempo reale lo strumento di scelta per gli scalper forex.

Imposta un grafico da 10 minuti e un minuto. Utilizza il grafico a 10 minuti per avere un'idea di dove il mercato è attualmente negoziato e usa il grafico a 1 minuto per entrare e uscire dalle tue negoziazioni. Assicurati di impostare la tua piattaforma in modo da poter passare da un intervallo di tempo all'altro.

Sistema di trading

Nel sistema mostrato qui, e ci sono molti altri sistemi che puoi usare per fare trading in modo redditizio, abbiamo incluso un RSI a tre periodi con le guide del grafico impostate al 90% e al 10%. Vengono scambiati solo sul lato corto una volta che l'RSI supera la guida del diagramma del 90% e il lato lungo quando l'RSI raggiunge la guida del diagramma del 10% viene inserito. Per sfumare il segnale, è meglio attendere il 2 ° incrocio in una delle due zone (fare il trade solo se l'RSI entra nella zona - il 10% per i long o il 90% per i short - al secondo tentativo consecutivo.

Figura 3

Ora, prima di seguire il sistema di cui sopra, testalo usando un account di prova e conserva un registro di tutte le negoziazioni vincenti che fai e di tutte le tue transazioni perdenti. Molto spesso è il modo in cui gestisci le tue operazioni che ti renderà un trader redditizio, piuttosto che affidarti meccanicamente al sistema stesso.

In altre parole, ferma rapidamente le perdite e prendi i tuoi profitti quando hai i tuoi 7-10 pip. Questo è un metodo di scalping e non è destinato a mantenere posizioni tramite pullback. Se scopri che puoi gestire il sistema e hai la possibilità di premere rapidamente il grilletto, potresti essere in grado di ripetere il processo più volte in una sessione di trading e guadagnare un rendimento decente.

Ricorda che troppe analisi causeranno la paralisi. Pertanto, pratica la metodologia fino a quando non è automatica per te e persino noiosa perché diventa così ripetitiva. Sei nel business dello scalping per realizzare un profitto, non per aumentare la tua adrenalina o sentirti come se stessi giocando in un casinò. I commercianti professionisti non sono giocatori d'azzardo; sono speculatori che sanno come calcolare il rischio, aspettare che le probabilità siano a loro favore e gestire le proprie emozioni.

Quando scalpare e quando non farlo

Ricorda, lo scalping è un trading ad alta velocità e quindi richiede molta liquidità per garantire una rapida esecuzione degli scambi. Scambia le principali valute solo dove la liquidità è più elevata e solo quando il volume è molto elevato, come quando sono negoziate sia Londra che New York. L'aspetto unico del trading forex è che i singoli investitori possono competere con grandi hedge fund e banche: devono solo creare il conto giusto.

(Per ulteriori informazioni, consulta "Nozioni di base sul Forex: impostazione di un account").

Non fare il cuoio capelluto se non ti senti concentrato per qualsiasi motivo. A tarda notte, i sintomi dell'influenza e così via, spesso ti toglieranno dal gioco. Smetti di fare trading se hai una serie di perdite e concediti il ​​tempo di riorganizzarti. Non cercare di vendicarti sul mercato. Lo scalping può essere divertente e stimolante, ma può anche essere stressante e stancante. Devi essere sicuro di avere la personalità per indulgere nel trading ad alta velocità. Imparerai molto dallo scalping e, rallentando, potresti scoprire che puoi persino diventare un day trader o uno swing trader a causa della fiducia e della pratica che potresti ottenere dallo scalping. Ricorda però, lo scalping non è per tutti.

Tieni sempre un registro delle tue operazioni. Usa la cattura dello schermo per registrare i tuoi scambi e poi stamparli per il tuo diario. Ti insegnerà molto sul trading e ancora di più su di te come trader.

La linea di fondo

Il mercato forex è ampio e liquido; si ritiene che l'analisi tecnica sia una strategia praticabile per la negoziazione in questo mercato. Si può anche presumere che lo scalping potrebbe essere una strategia praticabile per il commerciante di forex al dettaglio. È importante notare, tuttavia, che il forex scalper di solito richiede un deposito più grande, per essere in grado di gestire la leva finanziaria che deve assumere per rendere utili le negoziazioni brevi e piccole.

Lo scalping è molto veloce. Se ti piace l'azione e ti piace concentrarti su grafici di uno o due minuti, allora lo scalping può essere adatto a te. Se hai il temperamento di reagire rapidamente e non hai alcuna complicazione nel subire perdite molto rapide, non più di due o tre pips, allora lo scalping potrebbe essere adatto a te.

Ma se ti piace analizzare e riflettere su ogni decisione che prendi, forse non sei adatto al trading del cuoio capelluto.