Dinamica del mercato
Le dinamiche di mercato sono forze che influenzeranno i prezzi e i comportamenti di produttori e consumatori. In un mercato, queste forze creano segnali di prezzo che risultano dalla fluttuazione della domanda e dell'offerta per un determinato prodotto o servizi. Modelli economici e di business associati alle dinamiche del mercato in quanto beni e servizi vengono acquistati e venduti. Tuttavia, le dinamiche di mercato possono influire su qualsiasi politica industriale o governativa.
Esistono forze di mercato dinamiche oltre a prezzo, domanda e offerta. Alcune emozioni guidano anche le decisioni, influenzano il mercato e i comportamenti e creano segnali di prezzo. L'effetto di queste emozioni guida le azioni di investitori, commercianti e consumatori.
L'economia delle dinamiche di mercato
Le dinamiche di mercato costituiscono la base di molti modelli e teorie economiche e i decisori politici differiscono nella loro opinione sul modo migliore per stimolare un'economia. È meglio ridurre le tasse, aumentare i salari, non fare nessuno dei due o fare entrambi? Esistono due approcci economici principali. Uno ha una base sulla teoria dell'offerta, e l'altro ha una base della domanda.
Key Takeaways
- In un'economia libera o aperta, il mercato determina il prezzo di un bene.
- La base dell'economia dal lato dell'offerta sta nella teoria secondo cui l'offerta di beni e servizi è molto importante nel determinare la crescita economica.
- L'economia della domanda sostiene che la creazione di crescita economica proviene dall'alta domanda di beni e servizi.
- I segnali di prezzo provengono da cambiamenti nell'offerta o nella domanda di un prodotto.
- I modelli economici non possono catturare alcune dinamiche che incidono sui mercati e aumentare la volatilità del mercato.
Dinamica dell'economia lato offerta
L'economia dal lato dell'offerta è anche conosciuta come "Reaganomics", ovvero la politica "di mantenimento" resa famosa dal 40 ° presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, si basa sulla teoria secondo cui tagli fiscali più significativi per investitori, società e imprenditori forniscono incentivi agli investimenti fornire più beni e produrre benefici economici che arrivano al resto dell'economia.
La teoria dal lato dell'offerta ha tre pilastri che sono la politica fiscale, politica regolatoria e politica monetaria. Tuttavia, il concetto generale è che la produzione, o la fornitura di beni e servizi, è molto importante nel determinare la crescita economica. La teoria dell'offerta contrasta con la teoria keynesiana, secondo la quale la domanda di prodotti e servizi può calare e, in tal caso, il governo dovrebbe intervenire con stimoli fiscali e monetari.
Dinamica economica dal lato della domanda
Di fronte al lato dell'offerta, l'economia della domanda sostiene che la creazione di una crescita economica efficace proviene dall'alta domanda di prodotti e servizi. Se c'è una forte domanda di beni e servizi, la spesa dei consumatori cresce e le aziende possono espandersi e assumere lavoratori aggiuntivi. Livelli di occupazione più elevati stimolano ulteriormente la domanda aggregata e la crescita economica.
Gli economisti della domanda considerano i tagli fiscali per le società e i ricchi non un vantaggio economico. Nessun vantaggio viene perché i fondi aggiuntivi non vanno alla produzione di beni o servizi. Invece, sostengono, spesso i soldi vanno ai riacquisti di azioni che aumentano il valore di mercato delle azioni e i benefici esecutivi.
Gli economisti della domanda sostengono che l'aumento della spesa pubblica contribuirà a far crescere l'economia stimolando ulteriori opportunità di lavoro. Gli economisti della domanda usano la Grande Depressione degli anni '30 come prova che l'aumento della spesa pubblica stimola la crescita a un tasso maggiore rispetto ai tagli delle tasse.
In un mercato libero o aperto in cui nessuna entità può influenzare o fissare i prezzi, il prezzo di un bene è determinato dal mercato, che è composto da acquirenti e venditori, collettivamente. Un singolo ente o gruppo, pertanto, non è in grado di influire in modo significativo sulla dinamica del mercato.
Dinamica del mercato dei titoli
I modelli e le teorie economiche tentano di rendere conto delle dinamiche del mercato in modo da catturare il maggior numero possibile di variabili rilevanti. Tuttavia, non tutte le variabili sono facilmente quantificabili. I modelli di mercati per beni o servizi fisici con dinamiche relativamente semplici sono, per la maggior parte, efficienti e si presume che i partecipanti a questi mercati prendano decisioni razionali. Nei mercati finanziari, l'elemento umano dell'emozione crea un effetto caotico e difficile da quantificare che si traduce sempre in una maggiore volatilità.
Nei mercati finanziari, alcuni, ma non tutti, i professionisti dei servizi finanziari sono informati su come funzionano i mercati. Questi professionisti prendono decisioni razionali che sono nel migliore interesse dei loro clienti in base a tutte le informazioni disponibili. Professionisti esperti, basano le loro decisioni su analisi complete, vasta esperienza e tecniche comprovate. Lavorano anche per comprendere appieno le esigenze, gli obiettivi, gli orizzonti temporali e la capacità dei loro clienti di resistere ai rischi di investimento.
Sfortunatamente, alcuni partecipanti al mercato non sono professionisti e possiedono una conoscenza limitata dei mercati e dei vari eventi che possono avere un impatto sul mercato. Questo segmento di professionisti non professionisti comprende operatori di piccole e medie dimensioni che cercano di diventare truffatori "ricchi-veloci-", guidati dall'avidità personale e dagli investitori che tentano di gestire i propri investimenti anziché cercare una consulenza professionale. Alcuni in questa categoria di esperti sono autoproclamati professionisti a volte disonesti.
Avidità e paura nei mercati
I trader competenti e professionali determinano i punti di entrata e di uscita di qualsiasi investimento o commercio utilizzando modelli o tecniche quantitativi comprovati. Definiscono il piano d'azione appropriato e lo seguono esattamente. Attraverso la pratica della rigorosa gestione del denaro, l'esecuzione di operazioni avviene senza deviare dal piano ben ponderato e predeterminato. L'emozione raramente influenza il processo decisionale di questi trader.
Al contrario, per l'investitore o il trader alle prime armi, l'emozione gioca spesso un ruolo nel loro processo decisionale. Dopo l'esecuzione di uno scambio, se diventa redditizio, l'avidità può influenzare la loro prossima mossa. Questi trader ignoreranno gli indicatori e, a volte, non prenderanno profitti trasformando un trade vincente in uno perdente. La paura è un'altra emozione che può guidare le decisioni di questi investitori. Potrebbero non riuscire a uscire da uno scambio con uno stop loss predeterminato. Questi sono esempi di comportamento emotivo irrazionale che è difficile da catturare nei modelli economici.
Esempio del mondo reale
La domanda dei consumatori può a volte rappresentare una potente dinamica per il mercato. Come spiegato in questo studio di The NPD Group, la spesa dei consumatori è in aumento, in particolare per articoli di moda di lusso come calzature, accessori e abbigliamento. Secondo lo studio NDP del gennaio 2019, le vendite di articoli di moda di lusso negli Stati Uniti hanno registrato un aumento delle vendite man mano che sono emersi nuovi marchi e le piattaforme dei rivenditori online hanno creato un panorama più competitivo guadagnando quote di mercato grazie alla demografia e alle preferenze dell'acquirente. Con l'aumentare della domanda di abbigliamento di lusso, produttori e marchi saranno in grado di aumentare i prezzi, stimolando il settore e stimolando l'economia generale.
Secondo il maresciallo Cohen, capo consigliere del settore, The NPD Group, "Se prestiamo attenzione a ciò che dicono i consumatori, queste nuove dinamiche di mercato comporteranno una grande opportunità in tutto il mercato della moda di lusso".
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