Mese nelle vicinanze

DEFINIZIONE del mese vicino

Nel contesto di opzioni e futures, il mese più vicino alla consegna (futures) o alla scadenza (opzioni). "Mese nelle vicinanze" è talvolta definito "mese più vicino", "mese anteriore" o "mese spot". Un contratto per il mese successivo è il contratto più breve che un investitore può acquistare. Il trading è generalmente più attivo per il mese vicino rispetto ai mesi differiti.

RIPARTIZIONE Mese nelle vicinanze

In un normale mercato a termine che è in contango, i mesi vicini sono meno costosi dei mesi differiti. In arretrato, le condizioni del mercato a termine sono tali che il mese vicino è più costoso dei mesi differiti. Il mese vicino è una componente chiave di molte opzioni e strategie di trading futures, tra cui lo spread del calendario e lo spread del calendario inverso. Queste strategie cercano di trarre profitto dalle differenze di prezzo tra il mese vicino e un mese più distante per lo stesso mercato sottostante.

Nel trading a termine, due parti concordano di acquistare o vendere un prodotto, come oro, succo d'arancia, pancetta di maiale, zucchero, olio, ecc., In un secondo momento. Di solito, il mese o il mese anteriore vicino è il mese in cui scade il contratto a termine o il mese più vicino alla sua scadenza. Alla scadenza del contratto, si prevede che il venditore effettui la consegna della merce e che l'acquirente lo prenda.

Key Takeaways

• Nel contesto di opzioni e futures, il mese più vicino alla consegna (futures) o alla scadenza (opzioni).
• "Mese nelle vicinanze" è talvolta definito "mese più vicino", "mese anteriore" o "mese spot".
• In un normale mercato a termine che è in contango, i mesi vicini sono meno costosi dei mesi differiti.
• Il mese o il primo mese nelle vicinanze vede la maggiore volatilità nei mercati dei futures, poiché questo è il periodo in cui si svolgono le negoziazioni più future.

Tuttavia, gli acquirenti che investono in futures raramente, in realtà, vogliono effettivamente acquistare i prodotti stessi. Invece, vogliono mantenere una posizione nell'attività senza effettivamente detenere l'attività fisica; in questo modo, possono speculare sul prezzo dell'attività, possedere il diritto di acquistarlo o venderlo in futuro a un determinato prezzo. In genere, l'acquirente desidera vendere il proprio interesse per la merce prima della scadenza del contratto. Ecco dove arrivano i mesi vicini.

Il mese o il primo mese nelle vicinanze vede la maggiore volatilità nei mercati dei futures, poiché questo è il periodo in cui si svolgono le negoziazioni più future. I prezzi dei futures convergono verso il prezzo spot o il prezzo al quale si può effettivamente acquistare la merce in questione per la consegna immediata, durante il mese vicino. I trader a breve termine guadagneranno o perderanno denaro nelle negoziazioni a termine durante il mese vicino, mentre tentano di sfruttare le fluttuazioni dei prezzi che possono verificarsi durante il mese vicino. Di conseguenza, la maggior parte delle negoziazioni di futures per una determinata merce avrà luogo durante il mese vicino e i prezzi dei futures sono generalmente indicati come il prezzo di un contratto del mese vicino. I trader a breve termine devono fare attenzione a vendere il proprio futuro prima della scadenza del contratto, altrimenti potrebbero essere costretti a prendere in consegna la merce da soli.

Esempio del mondo reale

Un trader giornaliero di futures sul greggio potrebbe acquistare un contratto futures che accetta di acquistare 1.000 barili di petrolio per $ 62 al barile con un mese di luglio nelle vicinanze. Ciò significa che il contratto scade a luglio e in quel momento, se il trader detiene ancora il contratto, dovrà prendere possesso di 1.000 barili di greggio. Il commerciante trarrà vantaggio dalla volatilità del mercato nei giorni precedenti la data di scadenza per tentare di ottenere il proprio diritto ai barili di petrolio con un profitto prima della scadenza del contratto.

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