La pazienza è una virtù per i commercianti

Sebbene i migliori investitori e trader comprendano l'importanza della pazienza, è una delle abilità più difficili da imparare come investitore e trader.

Dennis Gartman, un trader di successo ed editore di La lettera di Gartman dice questo sul valore della pazienza: " È necessaria un'adeguata pazienza durante tutto il ciclo di vita del commercio, all'ingresso, mentre si tiene e si esce". (Vedi anche: Saggezza finanziaria da tre saggi .)

In attesa del tuo punto di ingresso

Hai fatto i compiti e hai identificato il punto di ingresso per uno stock promettente. Ora stai aspettando in anticipo che il prezzo raggiunga il tuo punto di ingresso. Invece di indietreggiare, il prezzo sale di scatto. Prendi il panico, inserendo un ordine sopra il punto di ingresso pianificato in fretta per assicurarti di non perdere il trade. In questo modo, rinunci a parte del tuo potenziale profitto, ma, cosa più importante, in realtà violi le regole che ti hanno indotto ad entrare nel commercio in primo luogo.

Se hai mai lasciato che le tue emozioni dominino la giornata, sai che spesso può portare a ritorni deludenti. In effetti, gli investitori impazienti che violano la loro disciplina potrebbero essere diretti verso la rovina. Seguire un insieme prestabilito di regole tiene a bada il lato emotivo del trading e degli investimenti. (Vedi anche: Quando la paura e l'avidità prendono il sopravvento e padroneggiano le tue trappole mentali di trading .)

Pescando per un vincitore

L'investimento del paziente è simile alla pesca. Ci sono molti pesci nel mare e non è necessario catturare tutti i pesci che nuotano per avere successo. In effetti, è solo necessario catturare quei pochi che mordono e riempiono la tua rete (o che soddisfano i tuoi criteri di trading).

È importante ricordare che ci sono sempre molte opportunità di trading sul mercato, anche in un mercato difficile, quindi la difficoltà non è tanto nel trovare opportunità di trading, ma assicurarsi che le opportunità si adattino alle tue regole di trading. È fondamentale preoccuparti di ottenere buoni punti di ingresso e assicurarti di aver definito i punti di uscita insieme a stop loss senza dover entrare in ogni operazione. Se lo stock non vuole mordere o non soddisfa i tuoi criteri, non preoccuparti. Essere pazientare. Probabilmente ci sarà un altro pesce, o opportunità, proprio dietro l'angolo. (Vedi anche: Le basi per l'immissione dell'ordine .)

Se scopri di aver perso il controllo e inserito uno stock prima del suo tempo, di solito è meglio uscire dal commercio e aspettare che si sviluppi in base alle tue regole predefinite e non alle tue emozioni. Prendi i costi associati al commercio come una lezione, impara da esso e vai avanti.

Aspettare il giusto punto di ingresso è una caratteristica essenziale di ogni trader di successo. Se ti viene la tentazione di inserire un ordine prima del suo tempo, allontanati e ripassa i motivi per cui hai selezionato nuovamente il punto di ingresso. Quindi ricorda a te stesso che seguire la tua disciplina contribuirà al tuo successo. (Vedi anche: Trading Psicologia e Disciplina e Momentum Trading con Disciplina .)

Dai alla posizione il tempo di svilupparsi

Uno degli stock che hai seguito colpisce il tuo punto di ingresso e premi il grilletto. Dopo aver inserito la negoziazione, inserisci un ordine tra parentesi valida fino a quando annullato con il tuo target e trailing stop, che definisce dove trarrai profitto e dove subirai una perdita. Ora aspetti che avvenga la mossa prevista. Mentre guardi lo sviluppo del commercio, inizia a muoversi in una posizione redditizia.

Secondo il piano originale, questo stock ha ancora più spazio per correre fino a raggiungere il tuo obiettivo definito. Ma prima di ottenere il rapido guadagno, il commercio si ritira e scende al di sotto del punto di ingresso originale, ma non riesce a raggiungere il tuo trailing stop. Fai il panico e vendi, generando una piccola perdita. Subito dopo l'uscita dal commercio, il prezzo sale di nuovo e raggiunge il tuo obiettivo, solo ora sei fuori dal commercio. Suona familiare? Si scopre che in alcuni casi, il tuo piano ben ponderato sarà giusto e lascerai che la paura di una perdita ostacoli la procedura procedendo come previsto.

State tranquilli, questo è un tratto comune tra molti trader. Mostrare pazienza con una buona configurazione commerciale è un compito difficile. Richiede fiducia nella tua ricerca e nel tuo sistema. Mentre nessuno è infallibile, i migliori trader si affidano alla loro disciplina per renderli vincenti. Non esitano dalla loro metodologia del trailing stop lasciando che il trade si svolga. Se si verifica una perdita, acquisiscono tutte le informazioni rilevanti per valutare cosa è andato bene e cosa è andato storto. Se la loro disciplina deve cambiare, allora così sia. Ma qualunque cosa tu faccia, non lasciare che la tua emozione prenda il controllo, ciò porterà inevitabilmente a perdite.

Detto questo, tieni presente che le perdite fanno parte del trading. È la tua disciplina insieme a buoni punti di ingresso, soste finali e obiettivi di uscita che portano a profitti costanti e ti impediscono di sostenere perdite ingiustificate. Resta paziente e lascia che il tuo processo funzioni. Se sei tentato di uscire da uno scambio prematuramente, fai un passo indietro e ripassa i motivi per cui inizialmente hai fissato le tue fermate e i tuoi obiettivi. Quindi ricorda a te stesso che è la disciplina che rende un grande trader.

Sapere quando vendere una posizione

Ci sono momenti in cui segui fedelmente la tua disciplina, ma nonostante la tua pazienza, il prezzo delle tue azioni si muove a malapena. Sei stato paziente e hai seguito le regole - ora cosa fai?

Nella maggior parte dei casi, è meglio tornare indietro ed riesaminare la tua analisi del commercio. Dai uno sguardo nuovo e prova a scoprire cosa è cambiato. Se qualcosa è diverso, la tua nuova analisi cambia il motivo originale per entrare nel commercio? Se la logica del trade è cambiata, la tua analisi ti richiede di evitare lo stock a questo prezzo? Se non dovresti essere nello stock, vendilo immediatamente. D'altra parte, se la tua analisi indica che questo stock soddisfa tutti i tuoi criteri di possesso e che il punto di ingresso è molto vicino, ha senso continuare a mantenere la tua posizione.

In molti casi, il prezzo delle tue azioni si avvicinerà al tuo obiettivo ed essere paziente funzionerà bene per te. Ora arriva il momento in cui è necessario chiudere la propria posizione. Puoi continuare ad essere paziente, aspettando che il prezzo raggiunga il tuo obiettivo o il tuo trailing stop, oppure puoi rafforzare il tuo stop per assicurarti di ottenere un profitto sul trade. In entrambi i casi, è tempo di premiare la tua pazienza con uno scambio redditizio.

Sebbene vi sia un po 'più di discrezionalità nella vendita, assicurati di apportare modifiche agli obiettivi e agli arresti in base ad alcuni criteri predeterminati. Ad esempio, puoi decidere che quando un trade si colloca a metà strada tra l'ingresso e l'obiettivo, adeguerai lo stop al prezzo di entrata.

La linea di fondo

In sintesi, gran parte del trading è psicologico, rendendo la pazienza una grande virtù per gli investitori. Esibire pazienza quando si entra in un trade e avere pazienza mentre si sviluppa un trade sono parti integranti del trading e degli investimenti di successo. Tuttavia, lasciare che la pazienza si trasformi in testardaggine è qualcosa contro cui devi sempre guardarti; uscire costantemente da uno scambio secondo criteri predefiniti è uno dei metodi migliori per migliorare il tuo successo come trader.