Le medie mobili perfette per il day trading

I trader giornalieri hanno bisogno di un feedback continuo sull'azione dei prezzi a breve termine per prendere decisioni di acquisto e vendita velocissime. Le barre intraday racchiuse in più medie mobili servono a questo scopo, consentendo un'analisi rapida che evidenzia i rischi attuali e le voci e le uscite più vantaggiose. Queste medie funzionano anche come filtri macro, dicendo al commerciante osservatore i periodi migliori per stare da parte e attendere condizioni più favorevoli.

La scelta delle medie mobili giuste aggiunge affidabilità a tutte le strategie di trading diurne basate tecnicamente, mentre impostazioni inadeguate o disallineate minano approcci altrimenti redditizi. Nella maggior parte dei casi, impostazioni identiche funzioneranno in tutti i periodi a breve termine, consentendo al trader di apportare le modifiche necessarie solo per la lunghezza del grafico.

Data questa uniformità, un insieme identico di medie mobili funzionerà per le tecniche di scalping, nonché per l'acquisto al mattino e la vendita al pomeriggio. Il trader reagisce a diversi periodi di detenzione utilizzando solo la lunghezza dei grafici, con gli scalper focalizzati su grafici da 1 minuto, mentre i day trader tradizionali esaminano grafici da 5 minuti e 15 minuti. Questo processo si estende anche alle prese overnight, consentendo ai trader swing di utilizzare quelle medie su un grafico di 60 minuti.

5-8-13 Medie mobili

La combinazione di medie mobili semplici a 5, 8 e 13 bar (SMA) offre la soluzione perfetta per le strategie di trading giornaliere. Queste sono impostazioni sintonizzate su Fibonacci che resistono alla prova del tempo, ma sono necessarie capacità interpretative per utilizzare le impostazioni in modo appropriato. È un processo visivo, che esamina le relazioni relative tra medie mobili e prezzo, nonché le pendenze MA che riflettono sottili cambiamenti nel momento a breve termine.

Gli aumenti della quantità di moto osservata offrono opportunità di acquisto per gli operatori giornalieri, mentre diminuiscono le uscite tempestive del segnale. Le diminuzioni che innescano i rollover della media mobile ribassista in più intervalli di tempo offrono opportunità di vendita brevi, con vendite redditizie coperte quando le medie mobili iniziano a salire. Il processo identifica anche i mercati laterali, dicendo al day trader di farsi da parte quando la tendenza infragiornaliera è debole e le opportunità sono limitate.

Due esempi di trading

Usando 5-8-13 in un commercio lungo

Apple Inc. (AAPL) crea uno schema di base superiore a $ 105 (A) sul grafico a 5 minuti e si presenta in un rally a breve termine nell'ora di pranzo (B). Le SMA a 5, 8 e 13 bar puntano verso un terreno più elevato mentre la distanza tra le medie mobili aumenta, segnalando un momento di rally crescente. Il prezzo si sposta in un rialzo rialzista in cima alle medie mobili, in vista di uno swing di 1, 40 punti che offre profitti di trading di buon giorno.

Il raduno si blocca dopo le 12:00, riportando il prezzo alla SMA a 8 bar (C), mentre la SMA a 5 bar si ritira e trova supporto allo stesso livello (D), in vista di una spinta finale del rally. I trader di giorno aggressivi possono trarre profitto quando i prezzi diminuiscono attraverso la SMA a 5 bar o aspettare che le medie mobili si appiattiscano e si ribaltino (E), cosa che hanno fatto nella sessione di metà pomeriggio. Entrambi i livelli di prezzo offrono uscite vantaggiose.

Usando 5-8-13 in una vendita allo scoperto

Lo stock di Apple si consolida vicino a $ 109 al termine di una sessione (A) e si abbassa la mattina successiva (B). Le SMA a 5, 8 e 13 bar puntano verso il suolo inferiore mentre aumenta la distanza tra le medie mobili, segnalando un aumento del momentum di sell-off. Il prezzo si sposta in un allineamento ribassista sul fondo delle medie mobili, davanti a un'oscillazione di 3 punti che offre buoni profitti di vendita allo scoperto.

La svendita si blocca a metà mattina, sollevando il prezzo nella SMA a 13 bar (C) mentre la SMA a 5 bar rimbalza fino a quando incontra resistenza allo stesso livello (D), in vista di una spinta finale di sell-off. I trader di giorno aggressivi possono trarre profitti dalla vendita allo scoperto mentre i rialzi dei prezzi al di sopra della SMA a 5 bar o attendere che le medie mobili si appiattiscano e aumentino (E), cosa che hanno fatto a metà pomeriggio. Entrambi i livelli di prezzo offrono vantaggiose uscite di vendita allo scoperto.

Segnali per stare da parte

Le interrelazioni tra prezzo e medie mobili segnalano anche periodi di costi opportunità sfavorevoli quando il capitale speculativo dovrebbe essere preservato. Mercati senza tendenza e periodi di elevata volatilità costringono le SMA a 5, 8 e 13 bar a mitragliatrici su larga scala, con orientamento orizzontale e crossover frequenti che invitano gli operatori osservanti a sedersi per mano.

Le gamme di trading si espandono in mercati volatili e si contraggono in mercati senza tendenza. In entrambi i casi, le medie mobili mostreranno caratteristiche simili che suggeriscono cautela con le posizioni di negoziazione giornaliere. Questi attributi difensivi dovrebbero essere dedicati alla memoria e utilizzati come filtro prioritario per le strategie a breve termine perché hanno un impatto fuori misura sul conto profitti e perdite.

Evitare le frese

Apple si muove e si intreccia attraverso una sessione pomeridiana in uno schema instabile e instabile, con un prezzo che va avanti e indietro in un intervallo di 1 punto. Le SMA a 5, 8 e 13 bar mostrano frese simili, con crossover multipli ma poco allineamento tra le medie mobili. Questi alti livelli di rumore avvisano l'operatore di vigilanza di giorno di alzare la posta in gioco e passare a un'altra sicurezza.

La linea di fondo

Le medie mobili semplici a 5, 8 e 13 bar offrono input perfetti per i trader diurni che cercano profitti rapidi sui lati lunghi e corti. Le medie mobili funzionano anche bene come filtri, indicando agli operatori del mercato con le dita veloci quando il rischio è troppo alto per le voci infragiornaliere.