Flusso di cassa mantenuto (RCP)

Che cos'è il flusso di cassa trattenuto?

Il flusso di cassa mantenuto (RCP) è una misura della variazione netta delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine di un periodo finanziario. È la differenza tra i contanti in entrata e in uscita per il periodo. Il flusso di cassa mantenuto include la liquidità residua dopo che un'entità utilizza liquidità per spese e restituisce liquidità a fornitori di capitale, come ad esempio estinguere obbligazioni di debito o pagare dividendi. In genere viene utilizzato per reinvestire in progetti a valore attuale netto positivo (VAN), aumentando così il business.

Comprensione del flusso di cassa mantenuto (RCP)

Il flusso di cassa mantenuto è una buona indicazione della liquidità disponibile per il reinvestimento negli sforzi futuri di crescita e innovazione. È una metrica utile quando si crea un budget, si misura il successo finanziario e si prevedono entrate e spese future. Quando una società non ha un flusso di cassa positivo e desidera finanziare progetti NPV positivi, un'entità potrebbe dover andare sui mercati dei capitali per raccogliere fondi aggiuntivi. Questo è un metodo più costoso, poiché i soldi trattenuti sono quasi sempre la fonte più economica di nuovi soldi.

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