Definizione di inversione e usi commerciali

Che cos'è un'inversione?

Un'inversione è una variazione nella direzione del prezzo di un'attività. Un'inversione può verificarsi al rialzo o al ribasso. A seguito di una tendenza al rialzo, un'inversione sarebbe al ribasso. A seguito di una tendenza al ribasso, un'inversione sarebbe al rialzo. Le inversioni si basano sulla direzione generale del prezzo e in genere non si basano su uno o due periodi / barre su un grafico. Alcuni indicatori, come una media mobile o linee di tendenza, possono aiutare a isolare le tendenze e individuare inversioni.

Key Takeaways

• Un'inversione mostra che la direzione del prezzo di un bene è cambiata, dal salire al scendere o dal scendere al salire.
• Gli operatori cercano di uscire da posizioni allineate con la tendenza prima di un'inversione, oppure usciranno quando vedranno l'inversione in corso.
• Le inversioni si riferiscono in genere a grandi variazioni di prezzo, in cui la tendenza cambia direzione. Piccole contromosse contro la tendenza sono chiamate pullback o consolidamenti.
• Quando inizia a verificarsi, un'inversione non è distinguibile da un pullback. Un'inversione continua e forma una nuova tendenza, mentre un pullback termina e quindi il prezzo inizia a tornare indietro nella direzione di tendenza.

Cosa ti dice un'inversione?

Le inversioni si verificano spesso nel trading infragiornaliero e si verificano piuttosto rapidamente, ma si verificano anche per giorni, settimane e anni. Le inversioni si verificano in diversi intervalli di tempo che sono rilevanti per i diversi trader. Un'inversione infragiornaliera su un grafico a cinque minuti non ha importanza per un investitore a lungo termine che sta cercando un'inversione su grafici giornalieri o settimanali. Tuttavia, l'inversione di cinque minuti è molto importante per un commerciante diurno.

Una tendenza rialzista, che è una serie di massimi più alti e bassi più alti, si inverte in una tendenza discendente passando a una serie di massimi più bassi e minimi più bassi. Una tendenza al ribasso, che è una serie di massimi inferiori e minimi inferiori, si inverte in una tendenza rialzista passando a una serie di massimi più alti e minimi più alti.

Tendenze e inversioni possono essere identificate basandosi esclusivamente sull'azione dei prezzi, come descritto sopra, oppure altri operatori preferiscono l'uso di indicatori. Le medie mobili possono aiutare a individuare sia la tendenza che le inversioni. Se il prezzo è al di sopra di una media mobile in aumento, la tendenza è in rialzo, ma quando il prezzo scende al di sotto della media mobile, ciò potrebbe segnalare una potenziale inversione di prezzo.

Le linee di tendenza vengono anche utilizzate per individuare inversioni. Poiché una tendenza al rialzo fa minimi più alti, è possibile tracciare una linea di tendenza lungo quei minimi più alti. Quando il prezzo scende al di sotto della linea di tendenza, ciò potrebbe indicare un'inversione di tendenza.

Se le inversioni fossero facili da individuare e da differenziare dal rumore o dai brevi pullback, il trading sarebbe facile. Ma non lo è. Sia che si utilizzi l'azione o gli indicatori dei prezzi, si verificano molti falsi segnali e talvolta si verificano inversioni così rapidamente che gli operatori non sono in grado di agire abbastanza rapidamente per evitare una grande perdita.

Esempio di come utilizzare un'inversione

Il grafico mostra una tendenza al rialzo che si muove con un canale, rendendo i massimi più alti e i minimi più alti. Il prezzo prima esce dal canale e sotto la linea di tendenza, segnalando un possibile cambiamento di tendenza. Il prezzo quindi fa anche un minimo più basso, scendendo al di sotto del minimo precedente all'interno del canale. Ciò conferma ulteriormente l'inversione al ribasso.

Il prezzo continua quindi a scendere, portando bassi più bassi e massimi più bassi. Non si verificherà un'inversione al rialzo fino a quando il prezzo non raggiungerà un livello più alto e più basso. Una mossa sopra la linea di tendenza discendente, tuttavia, potrebbe emettere un segnale di avvertimento tempestivo di un'inversione.

Facendo riferimento al canale in aumento, l'esempio evidenzia anche la soggettività dell'analisi delle tendenze e delle inversioni. Diverse volte all'interno del canale il prezzo fa un minimo più basso rispetto a uno swing precedente, eppure la traiettoria complessiva è rimasta su.

Differenza tra inversione e pullback

Un'inversione è una variazione di tendenza nel prezzo di un'attività. Un pullback è una contromossa all'interno di una tendenza che non inverte la tendenza. Un trend rialzista è creato da alti swing e minimi swing più alti. I pullback creano i minimi più alti. Pertanto, un'inversione del trend rialzista non si verifica fino a quando il prezzo non raggiunge un minimo più basso nel periodo di tempo che il trader sta guardando. Le inversioni iniziano sempre come potenziali pullback. Quale alla fine si rivelerà essere sconosciuto quando inizia.

Limitazioni nell'uso delle inversioni

Le inversioni sono un dato di fatto nei mercati finanziari. I prezzi si invertono sempre ad un certo punto e con il tempo avranno più inversioni al rialzo e al ribasso. Ignorare le inversioni può comportare un rischio maggiore di quanto previsto. Ad esempio, un trader ritiene che un titolo che è passato da $ 4 a $ 5 sia ben posizionato per diventare molto più prezioso. Hanno guidato la tendenza in rialzo, ma ora lo stock sta scendendo a $ 4, $ 3, quindi $ 2. I segni di inversione erano probabilmente evidenti ben prima che lo stock raggiungesse $ 2. Probabilmente erano visibili prima che il prezzo raggiungesse $ 4. Pertanto, osservando le inversioni, il trader potrebbe aver bloccato i profitti o tenuto fuori da una posizione ormai perdente.

Quando inizia un'inversione, non è chiaro se si tratta di un'inversione o di un pullback. Una volta che è evidente che si tratta di un'inversione, il prezzo potrebbe aver già spostato una distanza significativa, determinando una perdita considerevole o un'erosione dei profitti per il commerciante. Per questo motivo, gli operatori di tendenza spesso escono mentre il prezzo si sta ancora muovendo nella loro direzione. In questo modo non devono preoccuparsi se la controtendenza sia un pullback o un'inversione.

Anche i falsi segnali sono una realtà. È possibile che si verifichi un'inversione utilizzando un indicatore o un'azione sui prezzi, ma il prezzo riprende immediatamente a spostarsi nuovamente nella direzione di tendenza precedente.

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